Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА", Асбест
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 470 | 1 855 | 1 140 | 1 143 | 1 680 | 643 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 470 | 1 855 | 1 140 | 1 143 | 1 680 | 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 680 | 526 | 350 | 98 | 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 970 | 1 175 | 614 | 793 | 1 582 | 423 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 966 | 1 470 | 1 855 | 1 140 | 1 143 | 1 680 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 966 | 1 470 | 1 855 | 1 140 | 1 143 | 1 680 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 764 | 500 | 680 | 526 | 350 | 98 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 970 | 1 175 | 614 | 793 | 1 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 470 | 1 855 | 1 140 | 1 143 | 1 680 | 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 334 | 1 711 | 1 013 | 1 055 | 1 569 | 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 144 | 127 | 88 | 111 | 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 144 | 127 | 88 | 111 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 966 | 1 470 | 1 855 | 1 140 | 1 143 | 1 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 887 | 1 334 | 1 711 | 1 013 | 1 055 | 1 569 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 136 | 144 | 127 | 88 | 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 136 | 144 | 127 | 88 | 111 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 571 | 451 | 218 | 97 | 1 084 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 390 | 2 830 | 1 840 | 2 375 | 1 740 | 2 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 492 | 2 259 | 1 389 | 2 157 | 1 643 | 1 136 |
| Выручка за отчетный год | 2 830 | 1 840 | 2 375 | 1 740 | 2 220 | 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 571 | 451 | 218 | 97 | 1 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 571 | 451 | 218 | 97 | 1 084 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 259 | 1 389 | 2 157 | 1 643 | 1 136 | 1 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 571 | 451 | 218 | 97 | 1 084 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 540 | 426 | 174 | 96 | 1 090 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 33 | 53 | 36 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 25 | 49 | 34 | 47 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 540 | 426 | 174 | 96 | 1 090 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 33 | 53 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 31 | 25 | 49 | 34 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 377 | 102 | 42 | 1 014 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 93 | 49 | 72 | 54 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 49 | 72 | 54 | 76 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 447 | 377 | 102 | 42 | 1 014 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 | 377 | 102 | 42 | 1 014 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 314 | 1 691 | 993 | 1 035 | 1 549 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 334 | 1 711 | 1 013 | 1 055 | 1 569 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 691 | 993 | 1 035 | 1 549 | 482 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 711 | 1 013 | 1 055 | 1 569 | 502 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 102 | 42 | 1 014 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 377 | 102 | 42 | 1 014 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 102 | 42 | 1 014 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 377 | 102 | 42 | 1 014 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 500 | 1 067 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | 500 | 1 067 467 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 467 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 500 | 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 800 | 500 | 600 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 711 | 1 013 | 1 055 | 1 569 | 502 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 334 | 1 711 | 1 013 | 1 055 | 1 569 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 205 | 179 | 788 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 660 | 2 394 | 1 788 | 2 543 | 883 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 660 | 2 390 | 1 755 | 2 490 | 846 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 33 | 53 | 37 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 455 | 2 955 | 1 609 | 1 755 | 2 041 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | 490 | 233 | 99 | 39 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 924 | 926 | 769 | 627 | 911 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | 88 | 63 | 53 | 41 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 448 | 1 451 | 544 | 976 | 1 050 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 205 | 179 | 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 447 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -467 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 643 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 502 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,81 | 12,88 | 8,98 | 12,99 | 15,14 | 4,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,81 | 12,88 | 8,98 | 12,99 | 15,14 | 4,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,13 | 8,16 | 4,83 | 9,01 | 14,25 | 3,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | 20,3 % | 8,9 % | 3,7 % | 60,4 % | -72,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,5 % | 22,0 % | 10,1 % | 4,0 % | 64,6 % | -93,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.