Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 928 | 3 774 | 2 772 | 2 147 | 2 002 | 4 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 177 | 2 885 | 1 723 | 1 011 | 908 | 1 662 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 885 | 1 723 | 1 011 | 908 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 621 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 177 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 751 | 889 | 1 049 | 1 136 | 1 094 | 2 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 252 | 252 | 1 035 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 750 | 885 | 841 | 841 | 841 | 1 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 1 | 43 | 1 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 928 | 3 839 | 2 772 | 2 147 | 5 805 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 177 | 2 788 | 1 723 | 1 011 | 2 237 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 177 | 2 788 | 1 723 | 1 011 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 196 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 751 | 1 052 | 1 049 | 1 136 | 3 568 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 | 207 | 252 | 1 186 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | 841 | 841 | 841 | 2 320 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 1 | 43 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 928 | 3 774 | 2 772 | 2 147 | 2 002 | 4 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 991 | 880 | 1 034 | 408 | 263 | 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 360 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 937 | 2 894 | 1 739 | 1 739 | 1 739 | 4 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 645 | 2 732 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 3 948 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 114 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 292 | 162 | 114 | 114 | 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 928 | 3 841 | 2 772 | 2 147 | 4 579 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 991 | 1 034 | 1 034 | 408 | 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 388 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 937 | 2 808 | 1 738 | 1 739 | 4 181 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 645 | 2 694 | 1 624 | 1 625 | 4 067 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 114 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 114 | 114 | 114 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 119 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 694 | 378 | 481 | 1 384 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 744 | 453 | 402 | 1 265 | ||
| Выручка за отчетный год | 868 | 694 | 378 | 481 | 1 475 | 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 76 | 79 | 111 | 59 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 76 | 79 | 111 | 15 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 643 | 618 | 453 | 402 | 1 364 | 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 53 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 | 216 | 46 | 23 | 21 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 682 | 178 | 178 | 23 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 560 | 38 | 57 | 79 | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | 46 | 23 | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 | 178 | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 57 | 79 | 34 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 23 | 18 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 23 | 5 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 39 | 23 | 5 | 4 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 | 177 | 23 | 18 | 17 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 177 | 23 | 18 | 17 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 538 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 538 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 483 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 738 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 552 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 228 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 150 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 676 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 675 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 346 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 991 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 408 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,31 | 0,60 | 0,65 | 0,63 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,31 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,23 | 0,37 | 0,19 | 0,13 | — |
| Финансовый рычаг | 2,96 | 3,29 | 1,68 | 4,26 | 6,61 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 4,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % | 20,1 % | 2,2 % | 4,4 % | 6,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 167 дн. | 229 дн. | 67 дн. | 1 657 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.