Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКПУР-АКВА", Артемовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКПУР-АКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 009 | 44 159 | 41 827 | 42 798 | 25 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 220 | 10 615 | 2 972 | 3 053 | 2 090 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 936 | 10 044 | 1 151 | 1 516 | 1 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 884 | 789 | 694 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 284 | 571 | 937 | 748 | 222 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 789 | 33 544 | 38 855 | 39 745 | 23 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 278 | 19 267 | 21 187 | 24 424 | 16 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 162 | 51 | 117 | 54 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 475 | 12 266 | 17 099 | 14 795 | 7 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 443 | 443 | 443 | 443 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 29 | 63 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 431 | 1 517 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 736 | 54 009 | 44 159 | 41 827 | 42 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 235 | 12 220 | 10 615 | 2 972 | 3 053 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 841 | 11 936 | 10 044 | 1 151 | 1 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 884 | 789 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 394 | 284 | 571 | 937 | 748 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 501 | 41 789 | 33 544 | 38 855 | 39 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 243 | 16 278 | 19 267 | 21 187 | 24 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 327 | 162 | 51 | 117 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 083 | 23 475 | 12 266 | 17 099 | 14 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 29 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 405 | 1 431 | 1 517 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 009 | 44 159 | 41 827 | 42 798 | 25 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 010 | 3 159 | 616 | 5 682 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 672 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 392 | 25 190 | 17 327 | 11 324 | 5 824 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 392 | 25 190 | 17 327 | 11 324 | 5 824 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 607 | 15 810 | 23 884 | 25 792 | 21 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 082 | 9 771 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 525 | 6 039 | 23 884 | 25 792 | 21 307 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 736 | 54 009 | 44 159 | 41 827 | 42 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 704 | 5 010 | 3 159 | 616 | 5 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 672 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 691 | 29 392 | 25 190 | 17 327 | 11 324 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 691 | 29 392 | 25 190 | 17 327 | 11 324 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 341 | 19 607 | 15 810 | 23 884 | 25 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 598 | 10 082 | 9 771 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 743 | 9 525 | 6 039 | 23 884 | 25 792 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 995 | 6 141 | 3 695 | 11 594 | 11 559 |
| Выручка за предыдущий год | 14 537 | 16 666 | 16 051 | 42 510 | 46 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 542 | 10 525 | 12 356 | 30 916 | 35 007 |
| Выручка за отчетный год | 16 666 | 16 051 | 42 510 | 46 566 | 64 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 141 | 3 695 | 11 594 | 11 559 | 17 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 289 | 4 108 | 3 639 | 9 148 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 852 | 4 280 | 7 486 | 7 920 | 8 693 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 525 | 12 356 | 30 916 | 35 007 | 46 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 347 | 3 289 | 4 108 | 3 639 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 648 | 2 852 | 4 280 | 7 486 | 7 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 970 | 801 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 565 | 1 288 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 617 | 1 852 | 5 684 | 2 978 | 2 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 631 | 2 954 | 13 690 | 5 647 | 10 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 392 | 970 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 565 | 1 288 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 617 | 1 852 | 5 684 | 2 978 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 955 | 2 631 | 2 954 | 13 690 | 5 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 672 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 475 | 112 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 133 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 884 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 626 | 1 089 | 905 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 475 | 112 | 80 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 884 | ||||
| Прочее за отчетный год | 626 | 1 089 | 905 | 91 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 672 | 605 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 605 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 | 672 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 672 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 704 | 5 010 | 3 159 | 616 | 5 682 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 5 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 672 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 010 | 3 159 | 616 | 5 682 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 306 | 5 066 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 306 | 5 066 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 066 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 066 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 306 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 306 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 851 | 2 543 | 6 933 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 851 | 2 543 | 6 933 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 851 | 2 543 | 6 933 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 851 | 2 543 | 6 933 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 010 | 3 159 | 616 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 704 | 5 010 | 3 159 | 616 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 383 | 2 437 | 9 | 20 | 33 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 696 | 7 860 | 19 394 | 66 533 | 68 917 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 288 | 2 251 | 8 350 | 46 539 | 54 636 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 408 | 5 609 | 11 044 | 19 994 | 14 281 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 313 | 5 423 | 19 385 | 66 513 | 68 884 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 | 2 644 | 17 487 | 24 342 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 099 | 4 980 | 12 502 | 14 691 | 17 010 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 172 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 | 387 | 4 239 | 34 335 | 27 360 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 383 | 2 437 | 9 | 20 | 33 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |