Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ГАГАРИНСКИЙ", Первоуральск
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ГАГАРИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 640 | 42 005 | 39 786 | 43 615 | 42 940 | 41 581 | 44 711 | 60 742 | 46 043 | 50 704 | 42 139 | 46 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 661 | 36 291 | 36 419 | 37 504 | 38 153 | 39 637 | 41 742 | 59 185 | 35 068 | 35 001 | 22 454 | 21 109 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 194 | 194 | 194 | 194 | 355 | 323 | 241 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 510 | 36 291 | 36 419 | 37 504 | 38 153 | 39 443 | 41 547 | 58 990 | 34 874 | 34 646 | 22 130 | 20 868 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 151 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 979 | 5 714 | 3 367 | 6 110 | 4 786 | 1 944 | 2 969 | 1 558 | 10 975 | 15 703 | 19 685 | 25 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 509 | 1 255 | 1 405 | 1 929 | 439 | 1 055 | 716 | 1 184 | 1 271 | 1 561 | 2 285 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 620 | 1 322 | 1 738 | 3 757 | 2 254 | 1 069 | 1 809 | 444 | 962 | 843 | 3 501 | 4 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 359 | 2 852 | 355 | 913 | 571 | 399 | 49 | 385 | 8 738 | 13 492 | 14 589 | 18 751 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 19 | 35 | 32 | 36 | 57 | 13 | 90 | 97 | 33 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 670 | 42 504 | 42 005 | 39 786 | 43 615 | 42 940 | 41 581 | 63 111 | 38 480 | 46 038 | 50 704 | 42 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 104 | 35 661 | 36 291 | 36 419 | 37 504 | 38 153 | 39 637 | 59 458 | 36 922 | 35 068 | 35 001 | 22 454 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 194 | 194 | 194 | 194 | 355 | 323 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 994 | 35 510 | 36 291 | 36 419 | 37 504 | 38 153 | 39 443 | 59 264 | 36 728 | 34 874 | 34 646 | 22 130 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 151 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 565 | 6 843 | 5 714 | 3 366 | 6 110 | 4 786 | 1 944 | 3 653 | 1 558 | 10 970 | 15 703 | 19 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 638 | 1 509 | 1 234 | 1 405 | 1 929 | 439 | 273 | 716 | 1 184 | 1 271 | 1 561 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 261 | 4 791 | 1 322 | 1 738 | 3 757 | 2 254 | 1 069 | 564 | 444 | 964 | 843 | 3 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 304 | 1 359 | 2 852 | 355 | 913 | 571 | 399 | 1 772 | 385 | 8 738 | 13 492 | 14 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 31 | 39 | 35 | 32 | 36 | 44 | 13 | 83 | 97 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 640 | 42 005 | 39 786 | 43 615 | 42 940 | 41 581 | 44 711 | 60 742 | 46 043 | 50 704 | 42 139 | 46 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 375 | 35 457 | 35 017 | 36 097 | 34 836 | 31 009 | 36 448 | 56 514 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 546 | 2 657 | 2 657 | 2 657 | 2 579 | 2 579 | 2 068 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 33 829 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 800 | 32 360 | 33 440 | 32 257 | 28 430 | 34 379 | 56 514 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 455 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 265 | 6 548 | 4 769 | 7 518 | 8 103 | 10 572 | 8 263 | 4 228 | 4 217 | 6 746 | 6 924 | 7 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 868 | 5 733 | 4 322 | 7 009 | 7 674 | 10 048 | 7 468 | 3 347 | 3 083 | 4 399 | 4 765 | 5 257 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 574 | 38 | 66 | 25 | 20 | 20 | 695 | 584 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 241 | 409 | 443 | 405 | 504 | 775 | 881 | 1 134 | 1 652 | 1 575 | 1 813 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 397 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 670 | 42 504 | 42 005 | 39 786 | 43 615 | 42 940 | 41 581 | 63 111 | 38 480 | 46 038 | 50 704 | 42 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 919 | 36 376 | 35 457 | 35 017 | 36 097 | 34 836 | 31 009 | 51 768 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 434 | 2 546 | 2 657 | 2 657 | 2 657 | 2 579 | 2 579 | 2 068 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 485 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 829 | 32 800 | 32 360 | 33 440 | 32 257 | 28 430 | 49 700 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 584 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 584 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 751 | 6 129 | 6 548 | 4 769 | 7 518 | 8 103 | 10 572 | 11 343 | 4 228 | 4 212 | 6 746 | 6 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 743 | 4 732 | 5 733 | 4 322 | 7 009 | 7 674 | 10 048 | 10 908 | 3 347 | 3 078 | 4 399 | 4 764 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 122 | 574 | 38 | 66 | 25 | 20 | 695 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 241 | 409 | 443 | 405 | 504 | 435 | 881 | 1 134 | 1 652 | 1 575 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 008 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 687 | 4 204 | 6 977 | 12 332 | 12 961 | 12 436 | 19 826 | 12 804 | 29 591 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 174 | 40 817 | 45 618 | 57 627 | 62 038 | 77 252 | 73 323 | 13 503 | 77 300 | 125 118 | 144 817 | 162 481 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 513 | 43 462 | 46 605 | 53 423 | 55 061 | 64 920 | 60 362 | 26 080 | 64 864 | 105 292 | 132 013 | 132 890 |
| Выручка за отчетный год | 40 817 | 45 618 | 57 627 | 62 038 | 77 252 | 73 323 | 87 610 | 77 300 | 125 118 | 144 817 | 162 481 | 191 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 204 | 6 977 | 12 332 | 12 961 | 20 779 | 12 436 | 19 826 | 12 804 | 29 591 | 54 035 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 544 | 4 527 | 2 224 | 3 005 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 361 | 11 625 | 11 752 | 14 142 | 15 334 | 15 235 | 13 096 | 15 299 | 14 542 | 27 367 | 51 030 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 027 | 46 605 | 53 423 | 55 061 | 64 920 | 60 362 | 66 831 | 64 864 | 105 292 | 132 013 | 132 890 | 137 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 527 | 2 224 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 565 | 10 361 | 11 625 | 11 752 | 14 142 | 15 334 | 9 527 | 13 096 | 15 299 | 14 542 | 27 367 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 096 | 4 407 | 3 269 | 8 846 | 3 656 | 4 663 | 6 099 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 389 | 3 268 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 253 | 1 838 | 1 583 | 2 067 | 2 637 | 62 | 10 | 4 510 | 4 992 | 5 843 | 763 | 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 843 | 1 375 | 1 462 | 721 | 1 965 | 1 515 | 1 147 | 581 | 673 | 449 | 713 | 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 251 | 3 269 | 8 846 | 3 656 | 4 663 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 389 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 1 253 | 1 838 | 1 583 | 2 067 | 2 637 | 567 | 4 510 | 4 992 | 5 843 | 561 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 060 | 843 | 1 375 | 1 462 | 721 | 1 965 | 1 117 | 577 | 581 | 673 | 449 | 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 604 | 7 533 | 2 131 | 3 006 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 130 | 3 061 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 869 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 061 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 538 | 5 604 | 7 533 | 2 131 | 3 006 | 4 127 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 538 | 5 604 | 7 533 | 2 131 | 3 006 | 4 127 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 604 | 7 533 | 2 131 | 3 006 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 546 | 2 657 | 2 657 | 2 657 | 2 579 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 829 | 32 800 | 32 360 | 33 440 | 32 257 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 375 | 35 457 | 35 017 | 36 097 | 34 836 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 657 | 2 657 | 2 657 | 2 579 | 2 579 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 800 | 32 360 | 33 440 | 32 257 | 28 430 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 457 | 35 017 | 36 097 | 34 836 | 31 009 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 111 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 | 439 | 1 138 | 3 827 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 029 | 439 | 1 138 | 3 827 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 | 439 | 1 138 | 3 827 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 029 | 439 | 1 138 | 3 827 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 457 | 36 163 | 34 861 | 31 029 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 376 | 35 055 | 36 163 | 34 861 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 47 609 | 56 321 | 62 724 | 76 779 | 74 326 | 73 175 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 609 | 56 321 | 62 724 | 76 779 | 74 295 | 72 632 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 543 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 852 | 57 627 | 69 160 | 82 806 | 80 462 | 78 623 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 275 | 40 556 | 43 045 | 47 832 | 44 220 | 53 474 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 224 | 16 427 | 17 853 | 23 233 | 24 640 | 19 990 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 353 | 644 | 220 | 730 | 544 | 5 159 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 735 | 7 370 | 6 994 | 5 685 | 5 964 | 3 061 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 735 | 7 370 | 6 994 | 5 685 | 5 964 | 3 061 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 735 | 7 370 | 6 994 | 5 685 | 5 964 | 3 061 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 492 | 6 064 | 558 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 008 | 1 122 | 530 | 34 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 12 996 | 10 646 | 8 821 | 9 572 | 8 278 | 5 964 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 4 902 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 12 996 | 10 646 | 8 821 | 9 572 | 3 376 | 5 964 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 13 882 | 11 237 | 9 351 | 9 538 | 8 313 | 5 964 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 13 882 | 11 237 | 9 351 | 4 063 | 2 309 | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 11 237 | 9 351 | 4 063 | 2 309 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 24 | 860 | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 27 | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 24 | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 833 | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 493 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 5 475 | 5 980 | 3 611 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 122 | 530 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 87,6 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 144,8 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | 191,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 44,7 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,4 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,8 % | +61,9 % | +15,7 % | +12,2 % | +18,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,37 | 2,60 | 2,33 | 2,84 | 3,64 | 1,99 ▲ | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,20 | 2,30 | 2,12 | 2,61 | 3,32 | 1,42 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 2,07 | 2,00 | 2,11 | 2,65 | 1,15 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,93 | — | — | — | — | 0,60 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,07 | — | — | — | — | 0,25 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | -0,9 % | 3,6 % | -1,2 % | 1,4 % | 1,6 % | 6,1 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 7,2 % | 6,0 % | 1,5 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,9 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 9,2 % | 16,4 % | 4,2 % | 7,1 % | 8,8 % | 2,7 % ▲ | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 9,9 % | — | — | — | — | 12,2 % | 23,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | 1,27 | 2,72 | 2,86 | 3,86 | 4,09 | 1,71 ▲ | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 17 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 14 дн. ▲ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 665).