Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВТОРМЕТ-НОЯБРЬСК", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВТОРМЕТ-НОЯБРЬСК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	613 467	287 838	451 127	812 777	893 112	1 064 597	1 046 761
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 248	11 844	5 513	4 250	3 380	2 555	3 765
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	7 238	11 825	5 486	4 221	3 360	2 544	1 941
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	10	19	28	29	20	11	1 824
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	606 219	275 994	445 614	808 527	889 732	1 062 042	1 042 996
Запасы на конец отчетного года	31 672	8 392	170 813	514 370	501 052	489 795	488 355
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				491			15
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	560 126	254 851	265 924	283 803	378 565	563 098	550 693
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	10 645	3 270	8 770	8 617	9 983	9 115	3 913
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 656	9 445	82	1 230	122	30	5
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 120	36	25	16	9	3	15
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	286 317	613 467	287 839	451 127	812 776	893 112	1 066 359
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 129	7 248	11 844	5 513	4 250	3 380	2 555
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 128	7 238	11 825	5 486	4 221	3 360	2 544
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1	10	19	28	29	20	11
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	281 188	606 219	275 995	445 614	808 526	889 732	1 063 804
Запасы на конец предыдущего года	12	31 672	8 392	170 813	514 370	501 052	489 795
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					491
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	273 843	560 126	254 851	265 924	283 803	378 565	569 708
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	6 360	10 645	3 270	8 770	8 617	9 983	4 268
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	903	2 656	9 445	82	1 230	122	30
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	70	1 120	36	25	16	9	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	613 466	287 838	451 127	812 777	893 112	1 064 597	1 046 761
ИТОГО капитал на конец отчетного года	58 941	98 692	83 589	96 230	112 509	113 266	105 774
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	58 931	98 682	83 579	96 220	112 499	113 256	105 764
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	124 500	59 297		69 916
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	124 500	59 297		69 916
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	430 025	129 849	367 538	646 631	780 603	951 331	940 987
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	23 804	70 861	206 172	86 070	271 489	57 634	7 251
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	396 044	43 374	154 684	557 613	506 418	891 723	933 359
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	10 178	15 614	6 682	2 948	2 696	1 974	377
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	286 317	613 467	287 839	451 127	812 777	893 112	1 066 359
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 113	43 858	98 692	83 589	96 230	112 509	113 266
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	10 103	43 848	98 682	83 579	96 220	112 499	113 256
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		124 500	59 297		69 916
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		124 500	59 297		69 916
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	276 204	445 109	129 850	367 538	646 631	780 603	953 093
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	166 020	23 804	70 861	206 172	86 070	271 489	57 634
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	103 140	411 127	43 374	154 684	557 613	506 418	893 485
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	7 044	10 178	15 614	6 682	2 948	2 696	1 974
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	140 118	375 826	428 428	72 031	91 004	83 591	43 739
Выручка за предыдущий год	1 436 779	2 470 164	2 277 565	830 740	1 074 831	966 891	681 336
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 296 661	2 094 338	1 849 137	758 709	983 827	883 300	637 597
Выручка за отчетный год	2 470 164	2 277 565	830 740	1 074 831	966 891	681 336	8 207
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	375 826	428 428	72 031	91 004	83 591	43 740	1 003
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	100 140	116 315	22 298	55 331	57 830	28 074
Коммерческие расходы за отчетный год	275 686	312 113	49 733	35 673	25 761	15 666	7 419
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	2 094 338	1 849 137	758 709	983 827	883 300	637 596	7 204
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	47 621	100 140	116 315	22 298	55 331	57 830	28 073
Коммерческие расходы за предыдущий год	88 410	275 686	312 113	49 733	35 673	25 761	15 666
Управленческие расходы за предыдущий год	4 087
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	61 240	68 946	10 169	18 278	21 255	1 023
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	2 092	1 596	838	1 673	1 145	1 151	934
Проценты к уплате за отчетный год	18 688	25 131	17 627	31 694	36 269	16 307	3 806
Прочие доходы за отчетный год	3 772	11 504	18 343	5 476	153 217	2 130	329
Прочие расходы за отчетный год	26 076	35 338	13 683	12 508	154 668	14 025	347
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	19 618	61 241	68 946	10 169	18 278	21 255	1 022
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	2 111	2 092	1 596	838	1 673	1 145	1 151
Проценты к уплате за предыдущий год	21 329	18 688	25 131	17 627	31 694	36 269	16 307
Прочие доходы за предыдущий год	5 267	3 772	11 504	18 343	5 476	153 217	11 830
Прочие расходы за предыдущий год	14 052	26 075	35 338	13 683	12 508	154 668	23 725
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 140	48 829	54 834	7 913	13 044	16 278	756
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 478	12 421	14 121	2 265	5 225	4 968	257
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		9	9	9
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12 421	14 121	2 265	5 225	4 968	257
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	9	9	9				1 813
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	48 828	54 834	7 913	13 044	16 278	757
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	48 828	54 834	7 913	13 044	16 278	757
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	15 140	48 829	54 834	7 913	13 044	16 278	756
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 103	43 848	98 682	83 579	96 220	112 499	113 256
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	10 113	43 858	98 692	83 589	96 230	112 509	113 266
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58 931	98 682	83 579	96 220	112 499	113 256	105 764
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	58 941	98 692	83 589	96 230	112 509	113 266	105 774
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 828	54 834	10 551	13 044	16 278	757
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	48 828	54 834	10 551	13 044	16 278	757
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 828	54 834	10 551	13 044	16 278	757
Чистая прибыль (ИТОГО)	48 828	54 834	10 551	13 044	16 278	757
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			25 653				7 492
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			25 653				7 492
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							7 492
Убыток (ИТОГО)							7 492
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			25 653
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			25 653
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	58 941	98 692	83 589	96 230	112 509	113 266	105 774
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	10 113	43 858	98 692	83 589	96 230	112 509	113 266

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		10 698		73 291		240 697	11 545
Поступления – всего за отчетный год	2 312 122	2 691 612	980 845	1 402 490	1 124 238	577 831	27 583
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 231 084	2 476 983	820 142	1 183 309	1 013 198	540 376	6 811
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	81 038	214 629	160 703	219 181	111 040	37 455	20 772
Платежи – всего за отчетный год	2 348 609	2 680 914	1 048 519	1 329 199	1 241 129	337 134	16 038
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 159 209	2 297 501	899 027	1 250 024	1 137 195	281 583	5 231
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	49 926	144 096	45 063	17 453	13 434	8 740	3 288
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	11 123	25 403	18 704	31 789	35 716	17 747	3 374
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 946	30 340	1 950	7 252	5 323	2 160
Прочие платежи за отчетный год	123 405	183 574	83 775	22 681	46 017	24 561	4 145
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				1 448	833
Поступления – всего за отчетный год	20 551	28 085	318	5 690	2 930	826
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	20 551	28 085	318	5 690	2 930	566
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						260
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	23 900	35 670	8 280	4 242	2 097	29 200
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	23 900	35 670	8 280	4 242	2 097	29 200
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	41 589		65 079		114 950
Поступления – всего за отчетный год	495 971	937 823	521 832	920 396	910 982	226 809	2 293
Получение кредитов и займов за отчетный год	495 971	920 815	496 804	920 396	910 982	226 809	2 293
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		17 008	25 028
Платежи – всего за отчетный год	454 382	939 853	456 753	993 987	796 032	439 224	2 616
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	443 514	922 853	431 889	993 987	796 032	439 224	2 616
Прочие платежи за отчетный год	10 868	17 000	24 864
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 753	1 083		1 148			11 222
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			1 194

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2016	2017
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	7,9 млн ₽	16,3 млн ₽	757 тыс. ₽
Активы	451,1 млн ₽	893,1 млн ₽	1,06 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,21	1,14	1,12
Коэффициент быстрой ликвидности	0,75	0,50	0,60
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,01	0,01
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,8 %	1,8 %	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	82 дн.	207 дн.	280 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	74 дн.	209 дн.	510 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.