Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСПЕЦСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 441 | 86 526 | 84 553 | 177 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 621 | 22 520 | 73 370 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 621 | 22 520 | 73 370 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 441 | 78 905 | 62 033 | 104 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 243 | 6 445 | 12 803 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 961 | 98 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 441 | 76 421 | 30 803 | 68 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 12 621 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 241 | 20 825 | 1 474 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 499 | 8 710 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 20 | 516 | 96 161 | 84 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 621 | 22 520 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 621 | 22 520 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 20 | 516 | 88 540 | 62 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 950 | 6 445 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 961 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 447 | 86 328 | 30 803 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 3 | 69 | 241 | 20 825 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 2 499 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 441 | 86 526 | 84 553 | 177 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 140 | 10 176 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 125 | 10 161 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 708 | 1 723 | 15 084 | 52 349 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 708 | 1 723 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 084 | 52 349 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 638 | 727 | 89 051 | 61 328 | 115 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 7 480 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 638 | 727 | 89 051 | 56 328 | 107 605 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 20 | 516 | 96 161 | 84 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 197 | 8 140 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 182 | 8 125 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 708 | 15 084 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 708 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 084 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 638 | 3 312 | 94 964 | 61 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 638 | 3 312 | 94 964 | 56 328 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 611 | 17 406 | |||
| Выручка за предыдущий год | 114 | 1 710 | 183 035 | 169 207 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 702 | 2 350 | 136 424 | 151 801 | |
| Выручка за отчетный год | 114 | 981 | 172 138 | 169 207 | 268 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 812 | 17 406 | 28 394 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 812 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 313 | 29 006 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 702 | 1 369 | 155 326 | 151 801 | 240 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 377 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 234 | 26 313 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 460 | 8 845 | 2 587 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 574 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 100 | 10 045 | 31 804 | 46 631 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 037 | 86 | 26 397 | 13 968 | 42 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 515 | 8 845 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 100 | 10 045 | 31 804 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 037 | 21 | 28 907 | 13 968 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 999 | 7 113 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 512 | 1 731 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 1 731 | 539 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 276 | 7 113 | 2 036 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 7 113 | 2 036 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 999 | 7 113 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 182 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 197 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 140 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 943 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 943 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 943 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 943 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 140 | 10 176 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 197 | 8 140 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 584 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 656 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 467 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 367 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 072 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 675 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 908 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 84 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 237 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 168 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 584 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -525 тыс. ₽ | -474 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 86,5 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 177,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,61 | 0,89 | 1,01 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,61 | 0,86 | 0,85 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -66,30 | -4,56 | -0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 625,0 % | -107,5 % | 0,3 % | 8,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | 15 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 332 дн. | 194 дн. | 209 дн. | 135 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -30,90 | -0,65 | -0,13 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -380,14 | -12,34 | -0,76 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.