Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС", Лабытнанги
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 035 | 65 042 | 57 472 | 100 059 | 115 720 | 128 560 | 93 022 | 58 033 | 57 584 | 38 798 | 38 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 639 | 3 935 | 4 618 | 6 212 | 8 979 | 6 273 | 24 922 | 26 135 | 26 300 | 12 876 | 12 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 168 | 2 935 | 229 | 5 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 567 | 3 935 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 618 | 6 044 | 6 044 | 6 044 | 24 917 | 26 135 | 26 300 | 12 876 | 12 876 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 396 | 61 107 | 52 854 | 93 847 | 106 741 | 122 287 | 68 100 | 31 898 | 31 284 | 25 922 | 25 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 147 | 12 442 | 9 266 | 13 015 | 20 680 | 38 104 | 4 695 | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 3 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 212 | 376 | 512 | 413 | 307 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 131 | 48 575 | 10 036 | 46 905 | 51 612 | 37 811 | 56 045 | 20 677 | 19 922 | 14 663 | 14 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 544 | 33 544 | 33 544 | 40 044 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 90 | 8 | 383 | 905 | 6 323 | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 647 | 646 | 649 | 645 | 645 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 062 | 73 035 | 65 042 | 52 102 | 100 059 | 115 720 | 124 465 | 93 021 | 58 033 | 57 649 | 38 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 217 | 3 639 | 3 935 | 6 044 | 6 212 | 8 979 | 9 958 | 24 921 | 26 135 | 26 300 | 12 876 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | 72 | 168 | 2 935 | 28 | 4 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 996 | 3 567 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 935 | 6 044 | 6 044 | 6 044 | 9 930 | 24 917 | 26 135 | 26 300 | 12 876 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 845 | 69 396 | 61 107 | 46 058 | 93 847 | 106 741 | 114 507 | 68 100 | 31 898 | 31 349 | 25 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 798 | 16 147 | 12 442 | 7 120 | 13 015 | 20 680 | 31 505 | 4 695 | 3 699 | 3 699 | 3 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 264 | 212 | 376 | 512 | 413 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 627 | 53 131 | 46 887 | 5 394 | 46 905 | 51 612 | 75 594 | 56 046 | 20 677 | 19 987 | 14 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 676 | 33 544 | 33 544 | 33 544 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 420 | 118 | 90 | 383 | 905 | 2 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 644 | 647 | 646 | 649 | 645 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 035 | 65 042 | 57 472 | 100 059 | 115 720 | 128 560 | 93 022 | 58 033 | 57 584 | 38 798 | 38 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 017 | 64 972 | 57 310 | 50 764 | 51 887 | 52 227 | 12 848 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 300 | 50 754 | 51 877 | 52 217 | 12 838 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 103 | 43 | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 | 103 | 43 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 70 | 162 | 49 220 | 63 730 | 76 290 | 80 173 | 77 909 | 78 256 | 73 306 | 73 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 70 | 162 | 49 220 | 63 730 | 76 290 | 80 172 | 77 909 | 78 256 | 73 306 | 73 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 062 | 73 035 | 65 042 | 52 102 | 100 059 | 115 720 | 124 465 | 93 021 | 58 033 | 57 649 | 38 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 491 | 73 017 | 64 972 | 51 600 | 50 764 | 51 887 | 1 059 | 12 847 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 962 | 51 590 | 50 754 | 51 877 | 1 049 | 12 837 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 103 | 6 | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | 103 | 6 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 571 | 18 | 70 | 502 | 49 220 | 63 730 | 123 400 | 80 173 | 77 909 | 78 321 | 73 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 571 | 18 | 70 | 502 | 49 220 | 63 730 | 123 399 | 80 172 | 77 909 | 78 321 | 73 243 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 411 | 3 777 | 26 308 | 6 579 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 917 | 70 589 | 310 235 | 148 082 | 28 589 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 494 | 66 812 | 283 927 | 141 503 | 36 697 | 795 | 154 | ||||
| Выручка за отчетный год | 70 589 | 310 235 | 361 743 | 28 589 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 777 | 26 308 | 27 675 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 284 | 2 233 | 2 864 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 313 | 2 493 | 24 075 | 24 811 | 18 360 | 2 884 | 1 423 | 472 | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 812 | 283 927 | 334 068 | 36 697 | 795 | 77 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 284 | 2 233 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 227 | 3 247 | 2 493 | 24 075 | 28 182 | 18 360 | 2 884 | 1 423 | 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 217 | 1 480 | 772 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 507 | 507 | 507 | 252 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 872 | 3 137 | 2 530 | 212 | 3 | 2 334 | 15 387 | 19 | 129 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 345 | 11 182 | 7 562 | 2 095 | 756 | 4 480 | 21 867 | 30 495 | 63 | 189 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 864 | 1 480 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 507 | 507 | 507 | 507 | 252 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 473 | 3 443 | 2 769 | 2 174 | 212 | 3 | 11 378 | 15 387 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 391 | 6 916 | 8 955 | 6 063 | 2 095 | 756 | 12 640 | 21 867 | 30 495 | 63 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 123 | 7 861 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 329 | 3 901 | 6 061 | 661 | 187 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 368 | 1 426 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 34 241 | 282 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 329 | 492 | 6 061 | 661 | 187 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 987 | 357 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 315 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 75 | 60 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 683 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 34 241 | 282 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 123 | 340 | 7 863 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 123 | 340 | 7 861 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 123 | 7 861 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 754 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 764 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 877 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 887 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 123 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 123 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 887 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 764 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 623 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 298 037 | 42 033 | 2 | 587 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 320 | 42 033 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 717 | 2 | 587 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 414 | 42 033 | 657 | 592 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 182 | 8 241 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 421 | 27 471 | 234 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 201 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 610 | 6 321 | 423 | 592 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 655 | 6 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 | 655 | 6 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 223 | 525 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 130 | 6 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 223 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 521 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 361,7 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 340 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | -32,7 млн ₽ | -795 тыс. ₽ | -13,8 млн ₽ | -102 тыс. ₽ | |
| Активы | 128,6 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 52,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | -20,7 млн ₽ | -34,5 млн ₽ | -34,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -92,1 % | -100,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 0,85 | 0,41 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,78 | 0,35 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,28 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,14 | -0,34 | -0,36 | -0,89 | -0,90 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 6,24 | — | — | — | — | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | -92,6 % | — | — | — | — | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 27,5 % | — | — | — | — | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 8,5 % | -56,4 % | -1,4 % | -35,7 % | -0,3 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 61,2 % | — | — | — | — | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,81 | 0,31 | 0,00 | — | — | — | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 716 дн. | — | — | — | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 47 дн. | 1 698 дн. | — | — | 17 534 дн. | 11 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -90 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11.4 (компаний: 1023).