Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ", Салехард
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 905 | 98 287 | 216 368 | 228 803 | 767 865 | 596 310 | 295 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 670 | 40 789 | 151 774 | 141 028 | 293 197 | 408 888 | 200 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 670 | 40 082 | 150 108 | 138 489 | 290 650 | 403 237 | 194 902 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 707 | 707 | 707 | 707 | 3 774 | 3 774 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 959 | 1 832 | 1 840 | 1 877 | 1 882 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 235 | 57 498 | 64 594 | 87 774 | 474 668 | 187 422 | 95 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 499 | 25 691 | 39 421 | 78 157 | 42 126 | 53 958 | 39 987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 168 | 2 739 | 421 | 339 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 595 | 16 781 | 22 027 | 4 271 | 421 483 | 121 845 | 54 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 344 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 797 | 15 026 | 972 | 2 607 | 11 060 | 5 233 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 965 | 74 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 327 269 | 132 905 | 100 012 | 216 368 | 228 802 | 767 865 | 596 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 202 032 | 24 670 | 44 183 | 151 774 | 141 028 | 293 197 | 408 888 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 202 032 | 24 670 | 43 476 | 150 108 | 138 489 | 290 650 | 403 237 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 707 | 707 | 707 | 707 | 3 774 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 959 | 1 832 | 1 840 | 1 877 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 237 | 108 235 | 55 829 | 64 594 | 87 774 | 474 668 | 187 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 226 | 24 499 | 25 717 | 39 421 | 78 157 | 42 126 | 53 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 505 | 2 168 | 2 739 | 421 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 375 | 74 595 | 15 085 | 22 027 | 4 271 | 421 483 | 121 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 344 | 7 344 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 787 | 1 797 | 15 027 | 972 | 2 607 | 11 060 | 5 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 965 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 905 | 98 287 | 216 368 | 228 803 | 767 865 | 596 310 | 295 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 300 | 52 239 | 54 148 | 48 199 | 49 505 | 56 834 | 57 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 300 | 42 239 | 44 148 | 45 199 | 46 505 | 46 834 | 47 038 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 050 | 4 336 | 21 131 | 14 | 25 018 | 15 026 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 050 | 4 336 | 21 130 | 25 000 | 15 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 14 | 18 | 26 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 555 | 41 712 | 141 089 | 180 604 | 718 346 | 514 458 | 223 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 718 | 27 949 | 9 297 | 9 012 | 2 793 | 3 443 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 298 | 34 781 | 32 476 | 55 952 | 42 873 | 12 262 | 27 877 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 539 | 6 931 | 80 664 | 115 355 | 666 461 | 499 403 | 192 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 327 269 | 132 905 | 100 012 | 216 368 | 228 802 | 767 865 | 596 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 823 | 52 300 | 53 254 | 54 148 | 48 199 | 49 505 | 56 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 823 | 42 300 | 43 254 | 44 148 | 45 199 | 46 505 | 46 834 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 050 | 21 131 | 14 | 25 018 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 050 | 21 130 | 25 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 14 | 18 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 446 | 78 555 | 46 758 | 141 089 | 180 604 | 718 346 | 514 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 101 | 2 718 | 11 267 | 27 949 | 9 297 | 9 012 | 2 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 651 | 40 298 | 35 491 | 32 476 | 55 952 | 42 873 | 12 262 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 208 694 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 539 | 80 664 | 115 355 | 666 461 | 499 403 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 299 | 3 345 | 185 | 3 646 | 1 594 | 1 408 | |
| Выручка за предыдущий год | 101 666 | 13 587 | 11 356 | 40 457 | 46 367 | 6 199 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 367 | 10 242 | 11 171 | 36 811 | 44 773 | 4 791 | |
| Выручка за отчетный год | 101 666 | 13 587 | 11 356 | 40 457 | 46 367 | 6 199 | 23 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 299 | 3 345 | 185 | 3 646 | 1 594 | 1 408 | 1 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 784 | 2 852 | 185 | 3 338 | 1 431 | 1 366 | 1 356 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 091 | 493 | 308 | 163 | 42 | 562 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 424 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 367 | 10 242 | 11 171 | 36 811 | 44 773 | 4 791 | 21 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 784 | 2 828 | 185 | 3 338 | 1 431 | 1 366 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 091 | 517 | 308 | 163 | 42 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 424 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 598 | 146 | 368 | 346 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 099 | 28 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 392 | 65 | 28 430 | 35 759 | 28 | 2 513 | 4 488 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 489 | 2 929 | 28 679 | 38 951 | 2 336 | 3 511 | 5 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 598 | 311 | 146 | 368 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 099 | 28 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 392 | 65 | 28 434 | 35 759 | 28 | 2 513 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 489 | 2 554 | 28 682 | 38 951 | 2 336 | 3 511 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 477 | 290 | 895 | 1 050 | 1 306 | 329 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 121 | 21 | 263 | 4 | 142 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 959 | 1 168 | 4 | 26 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 187 | 81 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 121 | 21 | 263 | 4 | 142 | 281 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 977 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 959 | 26 | 22 | ||||
| Прочее за отчетный год | 81 | 121 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 477 | 894 | 1 050 | 1 306 | 329 | 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 477 | 894 | 1 050 | 1 306 | 329 | 204 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 477 | 290 | 895 | 1 050 | 1 306 | 329 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 823 | 42 300 | 43 254 | 44 149 | 46 505 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 823 | 52 300 | 53 254 | 54 149 | 49 505 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 300 | 42 239 | 44 148 | 45 462 | 46 834 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 300 | 52 239 | 54 148 | 48 462 | 56 834 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 7 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 477 | 894 | 1 313 | 329 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 477 | 894 | 1 313 | 7 329 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 477 | 894 | 1 313 | 329 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 477 | 894 | 1 313 | 329 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 61 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 300 | 52 239 | 54 148 | 48 199 | 56 834 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 823 | 52 300 | 53 254 | 54 149 | 49 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 815 | 13 689 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 963 | 95 799 | 17 385 | 40 425 | 24 329 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 294 963 | 82 428 | 5 054 | 38 364 | 4 840 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 371 | 12 331 | 2 061 | 19 489 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 148 | 82 110 | 144 337 | 106 652 | 330 183 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 393 | 46 542 | 93 439 | 51 132 | 243 866 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 148 | 13 691 | 18 039 | 34 484 | 32 775 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 977 | 3 902 | 151 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 630 | 17 975 | 32 859 | 21 036 | 53 391 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 025 | 80 060 | 281 069 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 025 | 80 060 | 290 969 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 025 | 80 060 | 290 969 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 816 | 18 964 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 693 | 3 240 | 39 726 | 28 695 | 50 580 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 693 | 3 240 | 39 726 | 28 695 | 50 580 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 498 | 3 700 | 2 910 | 40 510 | 31 616 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 067 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 498 | 3 700 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 910 | 40 510 | 28 549 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 229 | 2 018 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 56 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 80 664 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 80 664 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 80 664 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 80 664 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 80 664 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 228,8 млн ₽ | 767,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 775 дн. | 343 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.