Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Салехард
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 093 | 31 786 | 30 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 556 | 10 257 | 11 388 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 556 | 10 257 | 11 388 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 537 | 21 529 | 19 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 191 | 191 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 630 | 19 757 | 17 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 670 | 1 581 | 1 065 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 776 | 31 786 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 366 | 10 257 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 366 | 10 257 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 410 | 21 529 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 | 191 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 988 | 19 757 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 034 | 1 581 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 093 | 31 786 | 30 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 432 | 29 076 | 28 112 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 661 | 2 710 | 2 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 661 | 2 710 | 2 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 776 | 31 786 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 092 | 29 076 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 684 | 2 710 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 684 | 2 710 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 791 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 913 | 7 182 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 122 | 11 230 | |
| Выручка за отчетный год | 13 819 | 7 182 | 3 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 616 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 616 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 203 | 11 230 | 4 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 791 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 622 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 016 | 542 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 010 | 510 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 660 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 542 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 141 | 510 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 660 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 622 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 622 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 323 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 637 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 686 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 776 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 685 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 946 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -964 тыс. ₽ |
| Активы | 30,1 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,97 | 7,94 | 7,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,88 | 7,87 | 7,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,58 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,91 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | -12,6 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | -13,8 % | -3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 6 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.