Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЩЕВИК" ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, Провидения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЩЕВИК" ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 884 | 42 733 | 35 237 | 29 053 | 21 470 | 11 645 | 17 969 | 13 226 | 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 889 | 34 219 | 29 512 | 24 689 | 19 882 | 15 079 | 967 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 889 | 34 219 | 29 512 | 24 689 | 19 882 | 15 079 | 967 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 996 | 8 513 | 5 725 | 4 364 | 1 588 | 17 002 | 13 226 | 633 | |
| Запасы на конец отчетного года | 9 606 | 7 220 | 4 977 | 3 627 | 533 | 16 264 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 373 | 612 | 530 | 701 | 473 | 664 | 611 | 13 226 | 35 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 009 | 682 | 218 | 36 | 582 | 85 | 127 | 598 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 103 | 53 856 | 42 733 | 35 237 | 29 053 | 21 470 | 22 382 | 17 969 | 13 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 598 | 38 889 | 34 219 | 29 512 | 24 689 | 19 882 | 5 550 | 967 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 598 | 38 889 | 34 219 | 29 512 | 24 689 | 19 882 | 5 550 | 967 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 505 | 14 967 | 8 514 | 5 725 | 4 364 | 1 588 | 16 832 | 17 002 | 13 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 674 | 9 575 | 7 220 | 4 977 | 3 627 | 533 | 16 119 | 16 264 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 607 | 1 375 | 612 | 530 | 701 | 473 | 682 | 611 | 13 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 4 009 | 682 | 218 | 36 | 582 | 31 | 127 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 884 | 42 733 | 35 237 | 29 053 | 21 470 | 11 645 | 17 969 | 13 226 | 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 904 | 37 540 | 35 237 | 26 950 | 17 393 | 5 148 | 2 865 | 3 819 | 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 508 | 25 008 | 28 108 | 28 108 | 28 108 | 11 712 | 11 712 | 11 712 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 396 | 12 532 | 35 237 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 980 | 5 193 | 2 103 | 4 077 | 6 497 | 15 104 | 9 407 | 5 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 800 | 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 980 | 4 893 | 1 803 | 3 277 | 5 697 | 15 104 | 9 407 | 5 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 103 | 53 856 | 42 733 | 35 237 | 29 053 | 21 470 | 22 382 | 17 969 | 13 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 197 | 43 873 | 42 733 | 33 046 | 26 950 | 17 393 | 8 786 | 2 865 | 3 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 508 | 24 508 | 27 608 | 28 108 | 28 108 | 11 712 | 11 712 | 11 712 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 689 | 19 365 | 42 733 | 5 438 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 906 | 9 983 | 2 191 | 2 103 | 4 077 | 13 596 | 15 104 | 9 407 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 906 | 9 983 | 1 891 | 1 803 | 3 277 | 13 596 | 15 104 | 9 407 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 158 | 7 028 | 7 244 | 6 210 | 5 043 | 5 563 | 5 017 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 561 | 17 308 | 21 368 | 22 018 | 20 660 | 18 075 | 11 237 | 11 772 | 4 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 196 | 16 150 | 14 340 | 14 774 | 14 450 | 13 032 | 6 755 | 4 779 | |
| Выручка за отчетный год | 17 308 | 21 368 | 22 018 | 20 660 | 18 075 | 12 869 | 11 772 | 4 754 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 191 | 7 028 | 7 244 | 6 210 | 5 041 | 1 434 | 5 017 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 094 | 2 537 | 2 161 | 2 313 | 2 835 | 2 501 | 784 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 696 | 14 801 | 15 252 | 14 581 | 14 148 | 12 421 | 4 988 | 1 264 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 117 | 14 340 | 14 774 | 14 450 | 13 034 | 11 435 | 4 779 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 271 | 2 196 | 2 537 | 2 161 | 2 313 | 2 835 | 1 332 | 784 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 12 595 | 14 801 | 15 252 | 14 581 | 14 148 | 10 335 | 4 988 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 221 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 882 | 3 739 | 3 250 | 4 310 | 2 615 | 1 414 | 4 781 | 19 465 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 564 | 262 | 160 | 196 | 229 | 172 | 1 447 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 221 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 882 | 3 739 | 3 250 | 4 310 | 2 615 | 4 781 | 19 465 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 961 | 562 | 262 | 160 | 196 | 229 | 1 080 | 1 447 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 141 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 71 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 141 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 141 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 141 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 508 | 24 508 | 27 608 | 28 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 689 | 19 365 | 5 438 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 197 | 43 873 | 33 046 | 26 950 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 508 | 25 008 | 28 108 | 28 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 396 | 12 532 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 904 | 37 540 | 26 950 | 17 393 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | 500 | 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 500 | 500 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 293 | 6 833 | 6 596 | 9 557 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 293 | 6 833 | 6 596 | 9 557 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 293 | 6 833 | 6 596 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 293 | 6 833 | 6 596 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 904 | 37 540 | 26 950 | 17 393 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 197 | 43 873 | 33 046 | 26 950 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | 5 725 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 724 | 21 368 | 22 018 | 20 659 | 23 547 | 2 987 | 2 471 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 724 | 21 368 | 22 018 | 20 659 | 23 547 | 1 298 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 689 | 2 471 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 700 | 29 234 | 28 506 | 26 008 | 17 822 | 8 100 | 17 803 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 599 | 15 922 | 16 394 | 14 467 | 6 919 | 1 739 | 16 151 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 101 | 190 | 11 287 | 11 509 | 10 875 | 4 402 | 997 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 122 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 825 | 32 | 28 | 1 959 | 655 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 761 | 4 239 | 5 399 | 4 567 | 2 817 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 882 | 4 239 | 5 399 | 4 567 | 2 817 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 882 | 4 239 | 5 399 | 4 567 | 2 817 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 121 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 121 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 300 | 625 | 600 | 1 200 | 112 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 300 | 625 | 600 | 1 200 | 112 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 | 300 | 625 | 600 | 1 200 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 785 | 9 742 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | |
| Активы | 29,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 633 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 27,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 628 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,5 % | -28,8 % | -8,5 % | -59,6 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 0,39 | -0,53 | 1,13 | 1,41 | 126,60 | 1,62 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,26 | 0,12 | 0,05 | 1,41 | 126,60 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 119,60 | 0,06 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,81 | 0,44 | 0,16 | 0,29 | 0,99 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,23 | 1,26 | 5,27 | 2,46 | 0,01 | 0,83 ▲ |
| Рентабельность продаж | -51,7 % | -66,1 % | -104,8 % | -56,5 % | -121,9 % | — | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -31,8 % | -52,9 % | -95,2 % | -31,4 % | 255,4 % | — | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,6 % | -44,5 % | -105,2 % | -20,6 % | 91,8 % | -203,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,4 % | -54,9 % | -237,9 % | -128,9 % | 317,9 % | -205,3 % | 11,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | 0,84 | 1,11 | 0,66 | 0,36 | 0,00 | 1,54 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 10 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 1 015 дн. | — | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 15 дн. | -134 дн. | -879 дн. | 0 дн. | — | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 92 дн. | 182 дн. | -816 дн. | 718 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 58 дн. | -67 дн. | -297 дн. | -44 дн. | 297 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | -1,57 | 2,89 | 0,11 | 0,29 | 0,99 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,32 | -0,90 | -18,26 | -1,82 | 6,58 | 67,62 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 126,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1281).