Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬТЕЛЕКОМ", Анадырь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬТЕЛЕКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 638 | 72 755 | 73 734 | 65 292 | 55 995 | 52 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 957 | 44 799 | 46 942 | 46 818 | 47 566 | 47 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 24 | 17 | 10 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 997 | 44 578 | 46 727 | 44 730 | 43 092 | 41 106 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 960 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 140 | 141 | 2 021 | 4 414 | 6 009 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 680 | 27 956 | 26 792 | 18 474 | 8 429 | 4 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 421 | 3 800 | 1 289 | 1 092 | 1 306 | 1 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 235 | 334 | 334 | 44 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 413 | 8 739 | 7 114 | 5 474 | 4 943 | 3 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 846 | 14 991 | 17 948 | 11 540 | 2 076 | 472 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 191 | 107 | 34 | 60 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 041 | 65 972 | 72 755 | 73 734 | 65 292 | 55 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 552 | 45 956 | 44 799 | 46 942 | 46 818 | 47 566 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 31 | 24 | 17 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 073 | 13 997 | 44 578 | 46 727 | 44 730 | 43 092 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 479 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 140 | 141 | 2 021 | 4 414 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 922 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 490 | 20 016 | 27 956 | 26 792 | 18 474 | 8 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 548 | 3 421 | 3 800 | 1 289 | 1 092 | 1 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 229 | 235 | 334 | 334 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 759 | 7 472 | 8 739 | 7 114 | 5 474 | 4 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 183 | 6 846 | 14 991 | 17 948 | 11 540 | 2 076 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 191 | 107 | 34 | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 636 | 72 755 | 73 734 | 65 292 | 55 995 | 52 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 485 | 67 702 | 67 725 | 59 917 | 49 234 | 43 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 702 | 66 725 | 58 917 | 48 234 | 42 772 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 329 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 69 | 329 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 151 | 5 053 | 6 009 | 5 375 | 6 692 | 8 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 151 | 4 379 | 5 304 | 4 698 | 6 030 | 7 453 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 674 | 705 | 677 | 662 | 606 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 041 | 65 972 | 72 755 | 73 734 | 65 292 | 55 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 123 | 61 821 | 67 702 | 67 725 | 59 917 | 49 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 821 | 66 702 | 66 725 | 58 917 | 48 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 918 | 4 151 | 5 053 | 6 009 | 5 375 | 6 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 918 | 4 151 | 4 379 | 5 304 | 4 698 | 6 030 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 674 | 705 | 677 | 662 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 598 | 2 731 | 9 586 | |||
| Выручка за предыдущий год | 133 671 | 92 850 | 58 126 | 40 737 | 28 050 | 28 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 927 | 90 119 | 48 540 | 41 313 | 38 209 | 40 125 |
| Выручка за отчетный год | 92 850 | 58 126 | 40 737 | 28 050 | 28 600 | 25 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 586 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 586 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 119 | 48 540 | 41 313 | 38 209 | 40 125 | 32 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 731 | 9 586 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 835 | 9 051 | 35 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 683 | 532 | 308 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 600 | 45 | 119 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 235 | 535 | 72 | 106 | 1 790 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 928 | 9 051 | 35 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 683 | 532 | 308 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 3 600 | 45 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 893 | 13 899 | 535 | 72 | 106 | 1 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 191 | 7 196 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 695 | 434 | 1 995 | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 140 | 1 | 1 880 | 2 393 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 1 995 | 13 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 140 | 1 | 1 880 | 2 393 | 1 595 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 196 | 23 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 196 | 23 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 196 | 23 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 917 | 48 234 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 917 | 49 234 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 234 | 42 772 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 234 | 43 772 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 683 | 5 462 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 683 | 5 462 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 683 | 5 462 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 683 | 5 462 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 234 | 43 772 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 917 | 49 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 29 801 | 29 281 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 405 | 28 590 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 396 | 691 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 131 | 30 878 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 022 | 20 962 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 364 | 8 932 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 745 | 984 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 | 7 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 134 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 92,9 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 23 тыс. ₽ | -7,8 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 68,6 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 52,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,5 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,4 % | -29,9 % | -31,1 % | +2,0 % | -10,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,46 | 5,53 | 4,46 | 3,44 | 1,26 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,64 | 4,70 | 4,17 | 3,17 | 1,05 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,65 | 2,97 | 2,99 | 2,15 | 0,31 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 16,5 % | -1,4 % | -36,2 % | -40,3 % | -26,3 % |
| Чистая рентабельность | -5,7 % | 12,4 % | 0,1 % | -27,8 % | -37,4 % | -21,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | 9,9 % | 0,0 % | -12,0 % | -19,1 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,3 % | 10,6 % | 0,0 % | -13,0 % | -21,7 % | -12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | 0,80 | 0,55 | 0,43 | 0,51 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 55 дн. | 64 дн. | 71 дн. | 63 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 29 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.