Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИКОН", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 885 | 7 113 | 7 990 | 20 234 | 48 979 | 75 171 | 196 150 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 599 | 4 830 | 7 510 | 3 821 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 599 | 4 830 | 7 299 | 3 821 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 211 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 885 | 7 113 | 7 990 | 19 635 | 44 149 | 67 661 | 192 329 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 296 | 2 594 | 26 273 | 57 040 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 331 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 914 | 6 305 | 7 042 | 17 063 | 39 430 | 36 440 | 131 218 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 600 | 2 731 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 971 | 808 | 948 | 276 | 1 936 | 757 | 294 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 189 | 591 | 715 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 494 | 8 885 | 7 113 | 7 990 | 20 234 | 48 979 | 75 171 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 599 | 4 830 | 7 510 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 599 | 4 830 | 7 299 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 211 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 494 | 8 885 | 7 113 | 7 990 | 19 635 | 44 149 | 67 661 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 296 | 2 594 | 26 273 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 936 | 6 914 | 6 305 | 7 042 | 17 063 | 39 430 | 36 440 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 558 | 1 971 | 808 | 948 | 276 | 1 936 | 757 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 591 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 885 | 7 113 | 7 990 | 20 234 | 48 979 | 75 171 | 196 150 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 250 | 242 | 476 | 1 233 | 1 978 | 3 022 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 240 | 232 | 1 213 | 1 958 | 3 002 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 837 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 812 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 719 | 6 863 | 7 748 | 19 758 | 47 746 | 68 356 | 193 128 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 254 | 357 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 719 | 6 839 | 7 494 | 19 758 | 47 389 | 68 356 | 193 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 494 | 8 885 | 7 113 | 7 990 | 20 234 | 48 979 | 75 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 167 | 250 | 242 | 476 | 1 233 | 1 978 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 157 | 240 | 456 | 1 213 | 1 958 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 837 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 812 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 450 | 8 718 | 6 863 | 7 748 | 19 758 | 47 746 | 68 356 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 254 | 357 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 450 | 8 718 | 6 839 | 7 494 | 19 758 | 47 389 | 68 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 725 | 2 | 78 | 34 | 293 | 4 838 | 12 895 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 863 | 14 733 | 11 042 | 9 665 | 29 081 | 45 918 | 90 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 862 | 14 731 | 10 964 | 9 631 | 28 788 | 41 080 | 77 305 | |
| Выручка за отчетный год | 14 733 | 11 042 | 9 665 | 29 081 | 45 918 | 90 200 | 122 184 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 34 | 293 | 4 838 | 12 309 | 45 797 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 34 | 293 | 1 283 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 052 | 11 026 | 45 814 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 731 | 10 964 | 9 631 | 28 788 | 41 080 | 77 891 | 76 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 78 | 34 | 213 | 1 869 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 | 5 052 | 11 026 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 34 | 213 | 756 | 932 | 271 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 171 | 801 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 201 | 351 | 513 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 78 | 34 | 213 | 756 | 1 518 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 171 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 351 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 2 | 78 | 34 | 170 | 605 | 1 214 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 151 | 304 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 151 | 304 | 54 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 140 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 78 | 34 | 170 | 605 | 745 | 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 78 | 34 | 170 | 605 | 745 | 217 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 78 | 170 | 605 | 1 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 8,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 196,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 242 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +200,9 % | +57,9 % | +96,4 % | +35,5 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,99 | 0,92 | 0,99 | 1,00 | — | 2,01 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,88 | 0,87 | 0,60 | 0,70 | — | 1,61 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | — | 1,18 | 1,98 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | — | 0,52 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 32,02 | 41,51 | 38,72 | 37,00 | 63,91 | — | 0,49 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 1,0 % | -0,5 % | 1,4 % | 0,0 % | — | 8,0 % | 19,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,2 % | — | 4,4 % | 14,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,0 % | 0,1 % | — | 2,0 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 35,7 % | 49,1 % | 37,7 % | 7,2 % | — | 10,6 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 1,44 | 0,94 | 1,20 | 0,62 | — | 1,02 | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 266 дн. | 214 дн. | 313 дн. | 147 дн. | 392 дн. | — | 131 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 29 дн. | 23 дн. | 123 дн. | 273 дн. | — | 13 дн. | 9 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.9 (компаний: 3192).