Финансы ООО "ИТС", Советский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 50 946 | 45 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 26 520 | 23 714 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 26 520 | 23 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 426 | 22 053 | |
| Запасы на конец отчетного года | 20 191 | 20 019 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 234 | 2 034 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 451 | 50 946 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 760 | 26 520 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 760 | 26 520 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 691 | 24 426 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 264 | 20 191 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 418 | 4 234 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 50 946 | 45 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 825 | 30 348 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 825 | 30 348 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 623 | 34 453 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 132 | 11 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 491 | 22 603 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 451 | 50 946 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 816 | 29 825 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 816 | 29 825 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 147 | 34 623 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 058 | 10 132 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 089 | 24 491 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 483 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 820 | 6 287 | |
| Выручка за отчетный год | 4 483 | 8 194 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 287 | 10 512 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 343 | 19 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 412 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 356 | 630 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 391 | 2 345 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 940 | 1 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | -5,5 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 50,9 млн ₽ | 45,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -13,5 млн ₽ | -19,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +82,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,71 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,12 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,27 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -40,2 % | -28,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -122,8 % | -31,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -10,8 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,09 | 0,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 345 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 172 дн. | 695 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -31,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.