Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТРАНССЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 872 | 100 412 | 116 729 | 160 130 | 199 326 | 238 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 485 | 13 881 | 18 135 | 16 073 | 18 637 | 10 697 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 485 | 13 881 | 18 135 | 16 073 | 18 637 | 10 697 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 387 | 86 531 | 98 594 | 144 057 | 180 689 | 227 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 522 | 1 284 | 3 596 | 2 052 | 2 073 | 2 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 957 | 77 997 | 88 304 | 125 597 | 171 531 | 215 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 908 | 7 250 | 6 616 | 16 401 | 7 008 | 9 049 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 7 | 77 | 64 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 590 | 56 872 | 100 412 | 116 729 | 160 130 | 246 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 171 | 11 485 | 13 881 | 18 135 | 16 073 | 15 592 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 171 | 11 485 | 13 881 | 18 135 | 16 073 | 15 592 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 419 | 45 387 | 86 531 | 98 594 | 144 057 | 230 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 546 | 2 522 | 1 284 | 3 596 | 2 052 | 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 543 | 25 957 | 77 984 | 88 304 | 125 597 | 223 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 330 | 16 908 | 7 250 | 6 616 | 16 401 | 6 511 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 78 | 7 | 90 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 872 | 100 412 | 116 729 | 160 130 | 199 326 | 238 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 294 | 3 439 | 7 130 | 12 272 | 19 863 | 40 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 853 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 120 | 12 262 | 40 219 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 39 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 39 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 578 | 96 973 | 109 599 | 147 858 | 179 429 | 197 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 578 | 96 973 | 109 599 | 147 858 | 179 429 | 197 801 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 590 | 56 872 | 100 412 | 116 729 | 160 130 | 246 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 273 | 1 294 | 3 439 | 7 130 | 12 272 | 30 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 262 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 429 | 7 120 | 30 701 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 118 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 317 | 55 578 | 96 973 | 109 599 | 147 858 | 215 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 317 | 55 578 | 96 973 | 109 599 | 147 858 | 215 622 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 352 | 636 | 13 065 | 8 874 | 17 045 | 10 416 |
| Выручка за предыдущий год | 152 831 | 278 125 | 473 946 | 428 059 | 532 572 | 897 713 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 521 | 277 489 | 460 881 | 419 185 | 515 527 | 887 297 |
| Выручка за отчетный год | 278 125 | 473 946 | 428 059 | 532 572 | 715 777 | 830 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 065 | 8 874 | 17 045 | 10 941 | 18 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 065 | 8 874 | 17 045 | 10 941 | 18 190 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 489 | 460 881 | 419 185 | 515 527 | 704 836 | 812 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 636 | 13 065 | 8 874 | 17 045 | 10 416 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 605 | 2 946 | 5 240 | 6 780 | 10 040 | 12 359 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 21 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 644 | 4 223 | 2 443 | 179 | 14 818 | 8 670 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 961 | 14 342 | 6 086 | 10 465 | 15 719 | 14 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 622 | 1 319 | 2 946 | 5 240 | 6 780 | 14 059 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 9 | 21 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 071 | 3 644 | 4 195 | 2 443 | 179 | 13 195 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 551 | 2 961 | 14 342 | 6 086 | 10 465 | 9 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 423 | 1 038 | 2 145 | 3 691 | 5 142 | 10 848 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 407 | 281 | 801 | 1 549 | 1 638 | 3 127 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | 801 | 1 549 | 1 638 | 2 357 | 2 920 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 501 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 79 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 58 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 038 | 2 145 | 3 691 | 5 142 | 7 591 | 9 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | 2 145 | 3 691 | 5 142 | 7 591 | 9 518 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 145 | 3 691 | 5 142 | 10 848 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 429 | 7 120 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 439 | 7 130 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 120 | 12 262 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 130 | 12 272 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 691 | 5 142 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 691 | 5 142 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 691 | 5 142 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 691 | 5 142 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 130 | 12 272 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 439 | 7 130 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 785 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 493 049 | 583 229 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 493 040 | 583 208 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 21 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 493 683 | 573 444 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 383 863 | 448 845 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 075 | 27 280 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 894 | 1 501 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 851 | 95 818 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 785 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 278,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 56,9 млн ₽ | 100,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 42,95 | 28,20 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,2 % | 62,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,89 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | -36 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,22 | -0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,45 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.