Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРЕХСПЕЦТРАНС", Пыть-ях
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРЕХСПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 774 | 29 819 | 17 029 | 30 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 545 | 16 271 | 3 414 | 2 642 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 545 | 16 271 | 3 414 | 2 642 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 229 | 13 548 | 13 615 | 28 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 416 | 10 797 | 6 825 | 5 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 044 | 2 747 | 6 483 | 21 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 769 | 4 | 307 | 831 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 566 | 27 628 | 29 819 | 17 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 269 | 14 750 | 16 271 | 3 414 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 269 | 14 750 | 16 271 | 3 414 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 297 | 12 878 | 13 548 | 13 615 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 062 | 6 510 | 10 797 | 6 825 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 072 | 5 761 | 2 747 | 6 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 607 | 4 | 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 774 | 29 819 | 17 029 | 30 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 839 | 9 070 | 10 575 | 14 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 935 | 20 750 | 6 454 | 16 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 536 | 2 636 | 637 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 399 | 18 114 | 5 817 | 16 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 566 | 27 628 | 29 819 | 17 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 100 | 4 843 | 9 070 | 10 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 466 | 22 786 | 20 749 | 6 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 224 | 5 883 | 2 636 | 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 242 | 16 903 | 18 113 | 5 817 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 303 | 25 163 | 5 300 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 330 | 32 479 | 32 912 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 027 | 7 316 | 27 612 | |
| Выручка за отчетный год | 18 111 | 18 175 | 32 912 | 49 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 847 | 7 211 | 2 293 | 4 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 847 | 7 211 | 2 293 | 4 313 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 264 | 10 964 | 30 619 | 45 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 303 | 25 163 | 5 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 310 | 6 360 | 1 552 | 3 104 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 325 | 721 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 212 | 130 | 741 | 1 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 813 | 23 814 | 4 084 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 407 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 490 | 942 | 1 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 813 | 23 817 | 4 084 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 572 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 738 | 6 360 | 1 552 | 3 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 738 | 6 360 | 1 552 | 3 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 58,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,4 % | +81,1 % | +51,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 0,65 | 2,11 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 0,13 | 1,05 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,30 | 0,62 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 2,29 | 0,61 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 70,9 % | 39,7 % | 7,0 % | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 59,3 % | 35,0 % | 4,7 % | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 21,3 % | 9,1 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % | 70,1 % | 14,7 % | 21,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,61 | 1,93 | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 988 дн. | 55 дн. | 72 дн. | 161 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. | 359 дн. | 81 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.