Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "НАВИГАТОР", Федоровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 308 | 105 214 | 110 721 | 131 118 | 167 215 | 289 407 | 393 078 | 389 290 | 427 853 | 354 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 028 | 5 324 | 1 798 | 3 864 | 1 043 | 234 | 188 | 349 | 14 484 | 32 125 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 020 | 5 095 | 1 296 | 2 126 | 541 | 234 | 188 | 349 | 14 484 | 32 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 229 | 502 | 1 738 | 502 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 280 | 99 890 | 108 923 | 127 254 | 166 172 | 289 174 | 392 890 | 388 941 | 413 369 | 322 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 167 | 9 756 | 7 766 | 10 281 | 10 252 | 83 021 | 150 373 | 186 132 | 163 236 | 110 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 4 068 | 7 662 | 10 656 | 14 509 | 21 066 | 18 726 | 1 | 236 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 422 | 73 048 | 82 135 | 86 932 | 123 841 | 130 888 | 115 144 | 167 167 | 237 936 | 183 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 33 500 | 75 600 | 10 000 | 13 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 490 | 12 675 | 1 045 | 9 033 | 17 242 | 20 486 | 32 567 | 24 807 | 11 762 | 15 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | 343 | 315 | 352 | 328 | 213 | 480 | 834 | 199 | 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 195 | 94 034 | 102 699 | 110 719 | 129 910 | 241 023 | 285 698 | 393 252 | 386 830 | 421 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 992 | 6 250 | 5 324 | 1 798 | 2 628 | 282 | 234 | 188 | 347 | 14 484 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 828 | 6 020 | 5 095 | 1 296 | 2 126 | 282 | 234 | 188 | 347 | 14 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 164 | 230 | 229 | 502 | 502 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 203 | 87 784 | 97 375 | 108 921 | 127 282 | 240 742 | 285 464 | 393 064 | 386 483 | 406 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 865 | 15 167 | 9 878 | 7 766 | 10 281 | 68 147 | 83 020 | 150 512 | 188 592 | 163 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 15 | 4 080 | 7 662 | 10 656 | 23 261 | 18 604 | 18 726 | 1 | 257 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 353 | 56 928 | 70 400 | 82 135 | 86 960 | 102 189 | 129 641 | 115 179 | 162 249 | 231 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 33 500 | 75 600 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 783 | 15 488 | 12 674 | 1 043 | 9 033 | 46 861 | 20 486 | 32 567 | 24 807 | 11 762 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 186 | 343 | 315 | 352 | 284 | 213 | 480 | 834 | 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 308 | 105 214 | 110 721 | 131 118 | 167 215 | 289 407 | 393 078 | 389 290 | 427 853 | 354 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 684 | 25 640 | 45 738 | 56 550 | 63 075 | 113 762 | 159 352 | 179 567 | 196 064 | 228 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 674 | 25 630 | 45 728 | 56 540 | 63 065 | 113 752 | 159 342 | 179 557 | 196 054 | 228 350 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 115 | 789 | 289 | 50 | 45 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 121 | 781 | 249 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 40 | 50 | 45 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 509 | 78 785 | 64 694 | 74 518 | 104 095 | 175 645 | 233 726 | 209 723 | 231 789 | 126 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 853 | 552 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 656 | 78 785 | 64 142 | 74 518 | 104 095 | 175 645 | 233 726 | 209 723 | 231 789 | 126 464 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 195 | 94 034 | 102 699 | 110 719 | 129 910 | 241 023 | 285 698 | 393 252 | 386 830 | 421 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 426 | 15 683 | 25 640 | 45 738 | 56 550 | 68 350 | 113 762 | 159 331 | 179 567 | 196 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 416 | 15 673 | 25 630 | 45 728 | 56 540 | 68 340 | 113 752 | 159 321 | 179 557 | 196 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 772 | 2 115 | 789 | 289 | 50 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 779 | 2 121 | 781 | 249 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 40 | 50 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 997 | 76 236 | 76 270 | 64 692 | 73 310 | 172 673 | 171 936 | 233 921 | 207 263 | 225 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 854 | 552 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 997 | 73 382 | 76 270 | 64 140 | 73 310 | 172 673 | 171 936 | 233 921 | 207 263 | 225 444 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 729 | 19 454 | 20 283 | 36 643 | 30 945 | 77 499 | 100 715 | 120 704 | 107 380 | 98 165 |
| Выручка за предыдущий год | 148 268 | 174 047 | 270 898 | 333 671 | 299 128 | 419 425 | 419 570 | 442 773 | 504 629 | 606 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 539 | 154 593 | 250 615 | 297 028 | 268 183 | 341 926 | 318 855 | 322 069 | 397 249 | 508 431 |
| Выручка за отчетный год | 174 047 | 270 898 | 333 671 | 299 128 | 398 260 | 419 570 | 442 773 | 504 629 | 606 596 | 534 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 444 | 20 176 | 36 643 | 30 945 | 45 087 | 100 715 | 120 664 | 107 380 | 98 172 | 95 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 303 | 8 634 | 26 665 | 16 069 | 31 662 | 84 977 | 98 415 | 79 480 | 69 643 | 62 080 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 141 | 11 542 | 9 978 | 14 876 | 13 425 | 15 738 | 22 249 | 27 900 | 28 529 | 33 606 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 603 | 250 722 | 297 028 | 268 183 | 353 173 | 318 855 | 322 109 | 397 249 | 508 424 | 438 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 111 | 6 303 | 8 634 | 26 665 | 16 069 | 62 028 | 84 977 | 98 408 | 79 480 | 69 621 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 618 | 13 151 | 11 649 | 9 978 | 14 876 | 15 471 | 15 738 | 22 296 | 27 900 | 28 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 088 | 12 487 | 25 138 | 13 559 | 31 174 | 77 231 | 109 504 | 82 503 | 66 035 | 52 361 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | 886 | 4 146 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 858 | 5 863 | 3 909 | 205 | 766 | 3 665 | 18 010 | 4 675 | 753 | 7 196 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 073 | 2 010 | 5 267 | 2 715 | 1 254 | 11 411 | 6 921 | 1 785 | 5 247 | 21 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 615 | 4 087 | 12 487 | 25 138 | 13 559 | 59 005 | 77 231 | 109 484 | 82 503 | 65 981 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 886 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 083 | 3 858 | 5 863 | 3 909 | 205 | 13 981 | 3 665 | 17 998 | 4 675 | 626 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 579 | 6 074 | 2 010 | 5 436 | 2 715 | 17 004 | 11 411 | 6 922 | 1 785 | 5 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 422 | 3 259 | 9 957 | 20 098 | 10 813 | 46 646 | 61 765 | 87 569 | 66 001 | 52 798 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 209 | 827 | 2 515 | 5 008 | 2 736 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 827 | 2 501 | 5 008 | 2 736 | 6 264 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 70 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 32 | 5 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 29 | 25 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 260 | 9 957 | 20 098 | 10 813 | 24 915 | 61 765 | 87 589 | 66 001 | 52 851 | 39 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 260 | 9 957 | 20 098 | 10 813 | 24 915 | 61 765 | 87 589 | 66 001 | 52 851 | 39 353 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 422 | 3 259 | 9 957 | 20 098 | 10 813 | 46 646 | 61 765 | 87 569 | 66 001 | 52 798 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 424 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 413 039 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 405 919 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 120 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 405 615 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 328 677 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 049 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 580 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 309 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 800 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 800 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 624 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 398,3 млн ₽ | 419,6 млн ₽ | 442,8 млн ₽ | 504,6 млн ₽ | 606,6 млн ₽ | 534,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,9 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | ||
| Активы | 167,2 млн ₽ | 289,4 млн ₽ | 393,1 млн ₽ | 389,3 млн ₽ | 427,9 млн ₽ | 354,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 63,1 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | 159,4 млн ₽ | 179,6 млн ₽ | 196,1 млн ₽ | 228,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,4 % | +5,5 % | +14,0 % | +20,2 % | -11,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,65 | 1,68 | 1,85 | 1,78 | 2,55 | 1,35 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,05 | 0,96 | 0,96 | 1,08 | 1,68 | 0,98 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,31 | 0,46 | 0,17 | 0,05 | 0,23 | 0,23 ▲ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,64 | 0,38 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,65 | 1,54 | 1,47 | 1,17 | 1,18 | 0,55 | 0,90 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | 20,3 % | 22,2 % | 15,8 % | 11,5 % | 11,6 % | 3,9 % ▲ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | 14,7 % | 19,8 % | 13,1 % | 8,7 % | 7,4 % | 1,4 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 21,3 % | 22,3 % | 17,0 % | 12,4 % | 11,1 % | 0,4 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,5 % | 54,3 % | 55,0 % | 36,8 % | 27,0 % | 17,2 % | 3,5 % ▲ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,38 | 1,45 | 1,13 | 1,30 | 1,42 | 1,51 | 0,81 ▲ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 114 дн. | 95 дн. | 121 дн. | 143 дн. | 125 дн. | 125 дн. ▼ | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 95 дн. | 170 дн. | 171 дн. | 117 дн. | 92 дн. | 42 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 201 дн. | 265 дн. | 193 дн. | 166 дн. | 105 дн. | 158 дн. ▲ | 172 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 99 дн. | 94 дн. | 112 дн. | 39 дн. ▼ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,46 | 0,44 | 0,61 | 0,29 ▲ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,55 | 6,33 | 6,57 | 6,85 | 6,20 | 8,61 | 3,25 ▲ | 3,03 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 117).