Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА", Белоярский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 738 | 20 923 | 21 689 | 38 788 | 33 406 | 11 229 | 12 972 | 9 303 | 9 738 | 9 982 | 9 425 | 9 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 213 | 10 242 | 10 006 | 10 006 | 8 518 | 7 919 | 5 732 | 9 187 | 9 187 | 9 187 | 9 187 | 9 187 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 213 | 10 242 | 10 006 | 10 006 | 8 518 | 7 919 | 5 732 | 5 732 | 5 732 | 5 732 | 5 732 | 5 732 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 525 | 10 681 | 11 683 | 28 782 | 24 888 | 3 310 | 7 240 | 116 | 551 | 795 | 238 | 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 257 | 8 775 | 9 766 | 26 273 | 21 325 | 1 100 | 432 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 561 | 1 711 | 1 261 | 2 276 | 3 325 | 2 110 | 3 767 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 707 | 195 | 656 | 233 | 238 | 100 | 3 473 | 435 | 679 | 122 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 832 | 15 738 | 20 923 | 21 689 | 38 788 | 33 406 | 11 229 | 9 259 | 9 303 | 9 738 | 9 982 | 9 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 526 | 7 213 | 10 242 | 10 006 | 10 006 | 8 518 | 7 919 | 9 187 | 9 187 | 9 187 | 9 187 | 9 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 526 | 7 213 | 10 242 | 10 006 | 10 006 | 8 518 | 7 919 | 5 732 | 5 732 | 5 732 | 5 732 | 5 732 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | 3 455 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 306 | 8 525 | 10 681 | 11 683 | 28 782 | 24 888 | 3 310 | 72 | 116 | 551 | 795 | 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 865 | 6 257 | 8 775 | 9 766 | 26 273 | 21 325 | 1 100 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 | 1 561 | 1 711 | 1 261 | 2 276 | 3 325 | 2 110 | 116 | 116 | 116 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 931 | 707 | 195 | 656 | 233 | 238 | 100 | 72 | 435 | 679 | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 738 | 20 923 | 21 689 | 38 788 | 33 406 | 11 229 | 12 972 | 9 303 | 9 738 | 9 982 | 9 425 | 9 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 829 | 8 485 | 9 611 | 30 808 | 27 821 | 7 265 | 8 869 | 7 725 | 9 601 | 9 812 | 9 264 | 9 504 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 120 | 10 368 | 7 566 | 4 713 | 3 608 | 3 433 | 1 066 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 120 | 10 368 | 7 566 | 4 713 | 3 608 | 3 433 | 1 066 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 789 | 2 070 | 4 512 | 7 980 | 872 | 356 | 670 | 512 | 137 | 170 | 161 | 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 6 589 | 446 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 789 | 2 070 | 3 812 | 1 391 | 872 | 356 | 670 | 66 | 137 | 170 | 161 | 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 832 | 15 738 | 20 923 | 21 689 | 38 788 | 33 406 | 11 229 | 9 259 | 9 303 | 9 738 | 9 982 | 9 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 008 | 6 829 | 8 497 | 9 611 | 30 808 | 27 821 | 7 265 | 6 658 | 7 725 | 9 601 | 9 812 | 9 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 434 | 8 120 | 10 368 | 6 139 | 4 713 | 3 608 | 2 534 | 1 066 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 434 | 8 120 | 10 368 | 6 139 | 4 713 | 3 608 | 2 534 | 1 066 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 390 | 789 | 2 058 | 12 078 | 1 841 | 872 | 356 | 67 | 512 | 137 | 170 | 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 266 | 450 | 67 | 446 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 390 | 789 | 2 058 | 3 812 | 1 391 | 872 | 356 | 66 | 137 | 170 | 161 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 528 | 4 203 | 2 393 | 2 681 | 14 072 | 902 | 3 873 | 4 002 | 2 976 | 2 079 | 1 615 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 331 | 20 328 | 31 405 | 30 219 | 23 220 | 18 151 | 7 506 | 2 064 | 2 149 | 2 536 | 1 150 | 1 066 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 197 | 16 125 | 29 012 | 27 538 | 9 148 | 19 008 | 6 604 | 1 809 | 1 853 | 440 | 929 | 549 |
| Выручка за отчетный год | 20 328 | 31 405 | 30 219 | 23 220 | 18 151 | 7 506 | 6 057 | 2 149 | 2 536 | 1 150 | 1 066 | 2 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 393 | 2 681 | 14 072 | 902 | 84 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 393 | 2 681 | 14 072 | 902 | 84 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 125 | 29 012 | 27 538 | 9 148 | 19 008 | 6 604 | 5 973 | 1 732 | 440 | 929 | 549 | 2 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 203 | 2 393 | 2 681 | 14 072 | 902 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 382 | 1 019 | 1 313 | 12 849 | 902 | 84 | 37 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 090 | 1 079 | 1 068 | 923 | 928 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 292 | 295 | 300 | 300 | 1 200 | 37 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 011 | 2 821 | 1 019 | 1 313 | 12 849 | 902 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | 1 090 | 1 079 | 1 068 | 923 | 928 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 292 | 295 | 300 | 300 | 1 200 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 292 | 2 821 | 868 | 1 127 | 11 916 | 763 | 193 | 235 | 1 959 | 147 | 594 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 151 | 186 | 933 | 139 | 62 | 61 | 137 | 74 | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 186 | 933 | 139 | 66 | 61 | 137 | 74 | 77 | 82 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 821 | 856 | 1 127 | 11 916 | 763 | 18 | 356 | 1 959 | 147 | 440 | 240 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 821 | 856 | 1 127 | 11 916 | 763 | 18 | 356 | 1 959 | 147 | 440 | 240 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 497 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 497 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 624 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 624 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 127 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 127 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 127 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 147 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -64,5 % | +18,0 % | -54,7 % | -7,3 % | +154,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,81 | 0,23 | 4,02 | 4,68 | 1,48 | 2,85 | 2,35 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,81 | 0,23 | 4,02 | 4,68 | 1,48 | 0,33 | 1,04 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,18 | 0,00 | 3,18 | 3,99 | 0,76 | 0,33 | 0,80 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,83 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,66 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,20 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,29 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 19,4 % | 82,6 % | 19,2 % | 48,5 % | 7,2 % | 4,5 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 16,6 % | 77,2 % | 12,8 % | 41,3 % | 8,8 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 3,8 % | 20,1 % | 1,5 % | 4,7 % | 2,5 % | 2,2 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 4,6 % | 20,4 % | 1,5 % | 4,7 % | 2,5 % | 7,2 % ▼ | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,23 | 0,26 | 0,12 | 0,11 | 0,28 | 1,83 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 227 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 37 дн. | 40 дн. | — | 18 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 63 дн. | 56 дн. ▼ | 70 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25.1 (компаний: 5651).