Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАТРАНССЕРВИС", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 379 | 46 227 | 50 497 | 61 844 | 51 693 | 67 465 | 96 663 | 154 564 | 240 592 | 445 962 | 617 660 | 796 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 655 | 21 774 | 20 141 | 27 197 | 23 364 | 17 224 | 35 335 | 78 605 | 120 741 | 186 980 | 230 884 | 330 379 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 655 | 21 774 | 20 141 | 27 197 | 23 364 | 17 224 | 35 335 | 78 605 | 120 741 | 186 980 | 230 884 | 330 379 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 724 | 24 453 | 30 356 | 34 647 | 28 329 | 50 241 | 61 328 | 75 959 | 119 851 | 258 982 | 386 776 | 465 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 363 | 3 881 | 10 874 | 8 735 | 11 998 | 21 197 | 22 449 | 7 555 | 3 295 | 5 331 | 2 425 | 2 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 184 | 87 | 313 | 1 116 | 482 | 919 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 722 | 19 979 | 18 671 | 24 912 | 15 638 | 27 465 | 37 697 | 55 529 | 108 252 | 244 472 | 372 959 | 451 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 639 | 593 | 811 | 1 000 | 693 | 1 466 | 998 | 12 788 | 7 991 | 8 063 | 10 910 | 11 702 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 130 | 27 379 | 46 227 | 50 497 | 61 844 | 51 693 | 67 465 | 148 711 | 154 564 | 240 592 | 445 962 | 617 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 175 | 13 655 | 21 774 | 20 141 | 27 197 | 23 364 | 17 224 | 64 647 | 78 605 | 120 741 | 186 980 | 230 884 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 175 | 13 655 | 21 774 | 20 141 | 27 197 | 23 364 | 17 224 | 64 647 | 78 605 | 120 741 | 186 980 | 230 884 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 955 | 13 724 | 24 453 | 30 356 | 34 647 | 28 329 | 50 241 | 84 064 | 75 959 | 119 851 | 258 982 | 386 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 | 363 | 3 881 | 10 874 | 8 735 | 11 998 | 21 197 | 20 983 | 7 555 | 3 295 | 5 331 | 2 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 113 | 2 255 | 87 | 313 | 1 116 | 482 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 902 | 12 722 | 19 979 | 18 671 | 24 902 | 15 638 | 27 465 | 53 620 | 55 529 | 108 252 | 244 472 | 372 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 877 | 639 | 593 | 811 | 1 000 | 693 | 1 466 | 7 206 | 12 788 | 7 991 | 8 063 | 10 910 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 379 | 46 227 | 50 497 | 61 844 | 51 693 | 67 465 | 96 663 | 154 564 | 240 592 | 445 962 | 617 660 | 796 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 049 | 1 645 | 2 237 | 2 553 | 8 712 | 8 909 | 34 401 | 84 696 | 144 894 | 244 656 | 418 502 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 543 | 8 702 | 8 899 | 34 391 | 84 686 | 144 884 | 244 646 | 418 492 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 996 | 14 252 | 10 861 | 19 347 | 10 402 | 1 693 | 37 610 | 37 610 | 57 609 | 64 277 | 58 010 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 996 | 14 252 | 10 861 | 19 347 | 10 402 | 1 693 | 37 610 | 37 610 | 57 609 | 64 277 | 58 010 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 622 | 29 926 | 37 991 | 40 260 | 38 738 | 57 060 | 87 754 | 82 553 | 118 286 | 243 459 | 308 727 | 319 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 010 | 720 | 265 | 3 151 | 24 506 | 9 149 | 17 799 | 4 223 | 14 553 | 2 193 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 554 | 29 092 | 37 916 | 39 045 | 38 495 | 53 909 | 63 248 | 73 404 | 100 487 | 239 062 | 293 963 | 317 481 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 114 | 75 | 950 | 243 | 174 | 211 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 130 | 27 379 | 46 227 | 50 497 | 61 844 | 51 693 | 67 465 | 148 711 | 154 564 | 240 592 | 445 962 | 617 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 049 | 1 645 | 2 237 | 2 553 | 8 712 | 23 803 | 34 401 | 84 696 | 144 894 | 244 656 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 227 | 2 543 | 8 702 | 23 793 | 34 391 | 84 686 | 144 884 | 244 646 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 252 | 5 996 | 14 252 | 10 861 | 19 347 | 10 402 | 1 693 | 37 610 | 37 610 | 37 610 | 57 609 | 64 277 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 252 | 5 996 | 14 252 | 10 861 | 19 347 | 10 402 | 1 693 | 37 610 | 37 610 | 37 610 | 57 609 | 64 277 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 279 | 21 622 | 29 926 | 37 991 | 40 260 | 38 738 | 57 060 | 87 298 | 82 553 | 118 286 | 243 459 | 308 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 020 | 2 010 | 720 | 265 | 3 151 | 23 295 | 9 149 | 17 799 | 4 223 | 14 553 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 099 | 19 554 | 29 092 | 37 916 | 39 045 | 38 495 | 53 909 | 64 003 | 73 404 | 100 487 | 239 062 | 293 963 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 58 | 114 | 75 | 950 | 243 | 174 | 211 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 382 | 11 858 | 8 492 | 7 912 | 5 737 | 5 022 | 4 701 | 27 708 | 11 238 | 44 784 | 85 785 | 147 917 |
| Выручка за предыдущий год | 39 723 | 23 834 | 38 180 | 30 633 | 47 207 | 35 509 | 65 455 | 125 503 | 123 821 | 223 698 | 365 261 | 516 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 659 | 11 976 | 29 688 | 22 721 | 41 470 | 30 487 | 60 754 | 97 795 | 112 583 | 178 914 | 279 476 | 368 788 |
| Выручка за отчетный год | 23 834 | 38 180 | 30 633 | 47 207 | 35 509 | 65 455 | 137 407 | 123 821 | 223 698 | 365 261 | 516 705 | 717 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 492 | 7 912 | 5 737 | 5 022 | 4 701 | 6 196 | 11 238 | 44 784 | 85 785 | 147 917 | 260 648 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 492 | 7 912 | 5 737 | 728 | 298 | 1 477 | 35 249 | 60 019 | 129 323 | 226 829 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 294 | 4 403 | 4 719 | 17 525 | 9 535 | 25 766 | 18 594 | 33 819 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 223 | 29 688 | 22 721 | 41 470 | 30 487 | 60 754 | 131 211 | 112 583 | 178 914 | 279 476 | 368 788 | 456 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 858 | 8 492 | 7 912 | 459 | 728 | 298 | 2 171 | 35 249 | 60 019 | 129 323 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 278 | 4 294 | 4 403 | 25 537 | 17 525 | 9 535 | 25 766 | 18 594 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 799 | 2 830 | 703 | 386 | 1 561 | 324 | 10 705 | 32 240 | 74 836 | 124 667 | 217 757 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 058 | 2 000 | 1 867 | 3 645 | 1 065 | 203 | 246 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 746 | 2 163 | 1 042 | 8 694 | 1 346 | 2 158 | 2 034 | 24 216 | 11 082 | 34 274 | 14 154 | 2 088 |
| Прочие расходы за отчетный год | 995 | 5 825 | 7 485 | 10 083 | 623 | 692 | 2 941 | 7 224 | 14 091 | 19 478 | 18 810 | 11 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 756 | 304 | 2 830 | 703 | 386 | 1 561 | 1 808 | 10 705 | 32 240 | 74 836 | 124 667 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 337 | 1 058 | 2 000 | 1 867 | 3 645 | 1 065 | 203 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 275 | 746 | 2 163 | 1 042 | 8 694 | 1 346 | 2 158 | 1 060 | 24 216 | 11 082 | 34 274 | 14 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 144 | 11 242 | 5 825 | 7 485 | 4 805 | 623 | 692 | 1 423 | 7 224 | 14 091 | 19 478 | 18 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 695 | 161 | 2 288 | 592 | 316 | 1 159 | 1 531 | 10 597 | 30 295 | 60 198 | 99 762 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 143 | 542 | 1 | 111 | 70 | 402 | 277 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 542 | 1 | 111 | 70 | 402 | 123 | 108 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 2 288 | 592 | 316 | 1 159 | 197 | 10 597 | 30 295 | 60 198 | 99 762 | 173 846 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 2 288 | 592 | 316 | 1 159 | 197 | 10 597 | 30 295 | 60 198 | 99 762 | 173 846 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 592 | 316 | 1 159 | 1 531 | 10 597 | 30 295 | 60 198 | 99 762 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 137,4 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 223,7 млн ₽ | 365,3 млн ₽ | 516,7 млн ₽ | 717,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 197 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 173,8 млн ₽ | ||
| Активы | 96,7 млн ₽ | 154,6 млн ₽ | 240,6 млн ₽ | 446,0 млн ₽ | 617,7 млн ₽ | 796,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | 244,7 млн ₽ | 418,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,9 % | +80,7 % | +63,3 % | +41,5 % | +38,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,92 | 1,01 | 1,06 | 1,25 | 1,46 | 1,24 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,83 | 0,98 | 1,04 | 1,24 | 1,45 | 1,03 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,64 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,22 | 0,35 | 0,32 | 0,40 | 0,53 | 0,36 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 9,85 | 3,49 | 1,84 | 2,08 | 1,52 | 0,90 | 1,03 ▲ | 1,49 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | -5,1 % | 15,8 % | 16,4 % | 25,0 % | 31,6 % | 2,8 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 8,6 % | 13,5 % | 16,5 % | 19,3 % | 24,2 % | 1,1 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 6,9 % | 12,6 % | 13,5 % | 16,2 % | 21,8 % | 0,8 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | 30,8 % | 35,8 % | 41,5 % | 40,8 % | 41,5 % | 6,0 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | 0,80 | 0,93 | 0,82 | 0,84 | 0,90 | 1,19 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | 164 дн. | 177 дн. | 244 дн. | 263 дн. | 230 дн. | 67 дн. ▼ | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 24 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 9 дн. ▲ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 176 дн. | 238 дн. | 205 дн. | 312 дн. | 291 дн. | 254 дн. | 78 дн. ▼ | 161 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | -50 дн. | -22 дн. | -61 дн. | -25 дн. | -23 дн. | 7 дн. ▲ | 26 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,43 | -0,09 | 0,01 | 0,06 | 0,20 | 0,31 | 0,28 ▲ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,36 | 1,21 | 2,66 | 2,92 | 4,17 | 5,92 | 2,61 ▲ | 3,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.3 (компаний: 2482).