Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВА МИЛЛЕР", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВА МИЛЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 301 | 17 747 | 19 255 | 26 371 | 26 352 | 18 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 654 | 9 538 | 9 172 | 8 663 | 8 406 | 8 029 |
| Основные средства на конец отчетного года | 654 | 9 538 | 9 091 | 8 601 | 8 364 | 8 007 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 | 62 | 42 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 647 | 8 209 | 10 083 | 17 708 | 17 946 | 10 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 041 | 2 227 | 1 114 | 6 | 2 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 483 | 5 448 | 7 654 | 14 649 | 14 649 | 10 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 534 | 1 315 | 3 053 | 444 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 092 | 6 301 | 17 747 | 19 255 | 26 371 | 26 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 623 | 654 | 9 538 | 9 172 | 8 663 | 8 406 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 623 | 654 | 9 538 | 9 091 | 8 601 | 8 364 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 | 62 | 42 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 469 | 5 647 | 8 209 | 10 083 | 17 708 | 17 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 553 | 2 041 | 2 227 | 1 114 | 6 | 2 853 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 780 | 3 483 | 5 448 | 7 654 | 14 649 | 14 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 123 | 534 | 1 315 | 3 053 | 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 301 | 17 747 | 19 255 | 26 371 | 26 352 | 18 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 236 | 7 886 | 16 563 | 19 120 | 19 156 | 15 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 586 | 2 361 | 6 780 | 6 378 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 586 | 2 361 | 6 780 | 6 378 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 1 275 | 331 | 471 | 818 | 2 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 1 275 | 331 | 471 | 818 | 2 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 092 | 6 301 | 17 747 | 19 255 | 26 371 | 26 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 310 | 6 236 | 7 886 | 16 563 | 19 120 | 19 156 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 8 586 | 2 361 | 6 780 | 6 378 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 586 | 2 361 | 6 780 | 6 378 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 687 | 65 | 1 275 | 331 | 471 | 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 | 65 | 1 275 | 331 | 471 | 818 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 442 | 4 037 | 3 196 | 10 373 | 4 844 | 865 |
| Выручка за предыдущий год | 22 871 | 29 980 | 38 257 | 44 196 | 23 264 | 3 655 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 571 | 25 943 | 35 061 | 33 823 | 18 420 | 2 790 |
| Выручка за отчетный год | 29 980 | 38 257 | 44 196 | 23 264 | 3 655 | 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 196 | 10 373 | 4 844 | 865 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 196 | 10 373 | 4 844 | 865 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 943 | 35 061 | 33 823 | 18 420 | 2 790 | 3 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 037 | 3 196 | 10 373 | 4 844 | 865 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 717 | 8 738 | 2 671 | 152 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 005 | 1 351 | 657 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 474 | 284 | 2 173 | 56 | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 037 | 1 717 | 8 738 | 2 671 | 152 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 005 | 1 351 | 657 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 474 | 284 | 2 173 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 300 | 3 926 | 1 650 | 8 677 | 2 557 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 67 | 61 | 114 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 67 | 61 | 114 | 116 | 99 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 926 | 1 650 | 8 677 | 2 557 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 926 | 1 650 | 8 677 | 2 557 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,0 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 253 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 36 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,6 % | +15,5 % | -47,4 % | -84,3 % | -93,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 86,88 | 6,44 | 30,46 | 37,60 | 21,94 | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 55,48 | 4,69 | 27,10 | 37,58 | 18,45 | 3,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,89 | 0,42 | 3,97 | 6,48 | 0,54 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,44 | 0,86 | 0,73 | 0,73 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 1,25 | 0,16 | 0,38 | 0,38 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 13,5 % | 8,4 % | 23,5 % | 20,8 % | 23,7 % | -1 342,3 % |
| Чистая рентабельность | 13,1 % | 4,3 % | 19,6 % | 11,0 % | 1,0 % | -1 391,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,3 % | 9,3 % | 45,1 % | 9,7 % | 0,1 % | -19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,0 % | 20,9 % | 52,4 % | 13,4 % | 0,2 % | -22,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,76 | 2,16 | 2,30 | 0,88 | 0,14 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 52 дн. | 63 дн. | 230 дн. | 1 463 дн. | 14 811 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 23 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 373 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 391,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.