Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЯГАНЬ-АСУНЕФТЬ", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЯГАНЬ-АСУНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 090 | 145 513 | 153 711 | 162 245 | 149 968 | 159 878 | 168 612 | 165 034 | 178 133 | 240 322 | 210 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 697 | 65 217 | 56 636 | 41 722 | 88 057 | 78 706 | 72 150 | 67 678 | 65 182 | 67 212 | 79 065 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 697 | 65 217 | 56 636 | 41 722 | 88 057 | 78 706 | 72 150 | 67 678 | 65 182 | 67 212 | 60 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 388 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 393 | 80 296 | 97 075 | 120 523 | 61 911 | 81 172 | 96 461 | 97 356 | 112 951 | 173 110 | 131 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 064 | 1 990 | 40 217 | 216 | 754 | 282 | 540 | 498 | 4 004 | 1 314 | 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 596 | 73 973 | 55 920 | 32 857 | 31 571 | 30 391 | 42 071 | 47 137 | 56 566 | 108 720 | 71 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 036 | 28 499 | 49 951 | 46 765 | 47 805 | 42 545 | 60 066 | 50 255 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 733 | 4 333 | 938 | 414 | 1 087 | 528 | 7 085 | 1 916 | 9 836 | 3 010 | 9 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 266 | 136 090 | 145 514 | 153 711 | 162 244 | 149 968 | 148 133 | 168 621 | 165 078 | 178 840 | 240 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 624 | 50 697 | 65 217 | 56 636 | 41 722 | 88 057 | 69 357 | 72 150 | 67 678 | 65 182 | 94 603 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 624 | 50 697 | 65 217 | 56 636 | 41 722 | 88 057 | 69 357 | 72 150 | 67 678 | 65 182 | 67 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 391 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 642 | 85 393 | 80 297 | 97 075 | 120 522 | 61 911 | 78 777 | 96 471 | 97 399 | 113 658 | 145 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 218 | 11 064 | 1 990 | 266 | 216 | 753 | 1 566 | 540 | 498 | 4 004 | 1 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 781 | 63 596 | 73 973 | 55 920 | 32 856 | 31 572 | 31 750 | 42 081 | 47 181 | 57 273 | 108 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 951 | 87 036 | 28 499 | 37 735 | 46 765 | 47 805 | 42 545 | 32 675 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 643 | 10 733 | 4 334 | 938 | 414 | 1 087 | 7 726 | 7 085 | 1 916 | 9 836 | 3 010 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 090 | 145 513 | 153 711 | 162 245 | 149 968 | 159 878 | 168 612 | 165 034 | 178 133 | 240 322 | 210 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 799 | 110 826 | 147 380 | 151 153 | 135 212 | 137 198 | 153 848 | 148 230 | 166 553 | 204 232 | 195 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 142 | 135 201 | 137 187 | 153 837 | 148 219 | 166 542 | 204 221 | 195 679 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 290 | 34 687 | 6 331 | 11 092 | 14 756 | 22 680 | 14 764 | 16 804 | 11 580 | 36 090 | 15 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 758 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 290 | 30 929 | 6 331 | 6 530 | 9 271 | 16 666 | 14 764 | 16 804 | 11 580 | 36 090 | 15 008 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 562 | 5 485 | 6 014 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 266 | 136 090 | 145 514 | 153 711 | 162 244 | 149 968 | 148 133 | 168 621 | 165 078 | 178 840 | 240 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 487 | 89 799 | 110 826 | 147 380 | 151 153 | 135 188 | 126 819 | 153 848 | 148 230 | 166 562 | 204 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 147 369 | 151 142 | 135 177 | 126 808 | 153 837 | 148 219 | 166 551 | 204 221 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 779 | 46 290 | 34 688 | 6 331 | 11 091 | 14 780 | 21 315 | 14 774 | 16 847 | 12 278 | 36 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 758 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 779 | 46 290 | 30 930 | 6 331 | 6 529 | 9 295 | 13 905 | 14 774 | 16 847 | 12 278 | 36 090 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 562 | 5 485 | 7 410 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 794 | 79 651 | 65 062 | 16 858 | 28 957 | 51 501 | 34 880 | 86 563 | 74 295 | 68 447 | 106 431 |
| Выручка за предыдущий год | 183 306 | 150 558 | 151 826 | 101 941 | 119 058 | 135 916 | 119 631 | 133 264 | 124 347 | 121 531 | 166 206 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 512 | 70 907 | 86 764 | 85 083 | 90 101 | 84 415 | 84 751 | 46 701 | 50 052 | 53 084 | 59 775 |
| Выручка за отчетный год | 150 558 | 151 826 | 101 941 | 119 058 | 135 916 | 108 958 | 133 264 | 124 347 | 121 531 | 166 206 | 190 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 651 | 65 062 | 16 857 | 28 957 | 51 501 | 30 996 | 86 563 | 74 295 | 68 447 | 106 431 | 119 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 651 | 65 062 | 16 857 | 28 957 | 51 501 | 30 996 | 47 500 | 31 425 | 15 948 | 52 479 | 55 532 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 063 | 42 870 | 52 499 | 53 952 | 63 916 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 907 | 86 764 | 85 084 | 90 101 | 84 415 | 77 962 | 46 701 | 50 052 | 53 084 | 59 775 | 71 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 794 | 79 651 | 65 062 | 16 858 | 28 957 | 51 501 | 34 880 | 47 500 | 31 425 | 15 960 | 52 479 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 063 | 42 870 | 52 487 | 53 952 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 689 | 24 838 | 25 102 | 9 961 | 56 094 | 34 473 | 57 407 | 43 315 | 35 522 | 90 541 | 92 652 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 309 | 4 897 | 2 852 | 1 375 | 1 466 | 2 388 | 5 429 | 8 633 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 113 | 16 667 | 19 831 | 4 033 | 16 519 | 7 415 | 12 298 | 15 634 | 28 018 | 60 250 | 63 589 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 075 | 56 891 | 11 586 | 28 338 | 16 823 | 6 790 | 3 766 | 5 210 | 10 832 | 27 617 | 35 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 328 | 51 689 | 24 838 | 25 110 | 9 961 | 56 094 | 41 050 | 57 407 | 43 315 | 35 534 | 90 541 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 056 | 5 309 | 4 897 | 1 479 | 1 375 | 1 466 | 2 388 | 5 429 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 937 | 2 113 | 16 667 | 18 732 | 4 033 | 16 519 | 10 692 | 12 298 | 15 634 | 28 018 | 32 922 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 403 | 30 075 | 56 891 | 12 282 | 28 338 | 16 823 | 6 001 | 3 766 | 5 210 | 10 832 | 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 132 | 43 135 | 21 026 | 19 554 | 3 772 | 44 034 | 32 338 | 47 306 | 34 383 | 28 332 | 72 671 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 196 | 8 554 | 3 812 | 5 548 | 6 189 | 12 060 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 554 | 3 812 | 5 548 | 6 189 | 12 035 | 7 463 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 135 | 21 026 | 19 554 | 3 772 | 44 059 | 27 010 | 47 306 | 34 383 | 28 322 | 72 671 | 71 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 135 | 21 026 | 19 554 | 3 772 | 44 059 | 27 010 | 47 306 | 34 383 | 28 322 | 72 671 | 71 457 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 554 | 3 772 | 44 034 | 32 338 | 47 306 | 34 383 | 28 332 | 72 671 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 788 | 110 815 | 151 143 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 799 | 110 826 | 151 154 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 815 | 147 369 | 135 202 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 826 | 147 380 | 135 213 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 027 | 36 553 | 44 059 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 027 | 36 553 | 44 059 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 027 | 19 553 | 44 059 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 027 | 19 553 | 44 059 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 000 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 17 000 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 826 | 147 380 | 135 212 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 799 | 110 826 | 151 153 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 941 | 33 385 | 45 928 | 74 837 | 64 921 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 066 | 146 759 | 140 966 | 162 868 | 161 024 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 732 | 124 372 | 118 091 | 135 723 | 134 187 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 334 | 22 387 | 22 875 | 27 145 | 26 837 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 125 | 113 374 | 95 038 | 88 031 | 96 103 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 325 | 54 866 | 36 988 | 30 870 | 36 360 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 987 | 27 685 | 26 100 | 33 238 | 32 051 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 710 | 5 548 | 12 035 | 10 101 | 8 931 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 103 | 25 275 | 19 915 | 13 822 | 18 761 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 743 | 1 050 | 3 274 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 | 15 458 | 18 873 | 2 360 | 4 074 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 390 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 500 | 1 500 | 2 423 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | 958 | 2 483 | 860 | 1 651 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 447 | 26 754 | 7 130 | 1 310 | 800 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 500 | 7 130 | 1 310 | 800 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 447 | 254 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 033 | 160 182 | 232 726 | 117 708 | 140 680 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 9 500 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 150 682 | 232 726 | 117 708 | 140 680 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 996 | 185 666 | 289 733 | 194 237 | 214 044 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 830 | 52 200 | 17 000 | 34 100 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 012 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 166 | 171 654 | 237 533 | 177 237 | 179 944 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 664 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,0 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | 166,2 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,0 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | ||
| Активы | 159,9 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 165,0 млн ₽ | 178,1 млн ₽ | 240,3 млн ₽ | 210,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 137,2 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | 148,2 млн ₽ | 166,6 млн ₽ | 204,2 млн ₽ | 195,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,3 % | -6,7 % | -2,3 % | +36,8 % | +14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,58 | 6,53 | 5,79 | 9,75 | 4,80 | 8,77 | 2,41 ▲ | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,57 | 6,50 | 5,76 | 9,41 | 4,76 | 8,75 | 2,04 ▲ | 4,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,23 | 3,65 | 2,96 | 4,52 | 1,75 | 3,96 | 1,61 ▲ | 3,96 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 0,85 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,18 | 0,08 | 0,35 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 28,4 % | 35,6 % | 25,3 % | 13,1 % | 31,6 % | 29,1 % | 7,0 % ▲ | 18,6 % |
| Чистая рентабельность | 24,8 % | 35,5 % | 27,7 % | 23,3 % | 43,7 % | 37,5 % | 4,0 % ▲ | 17,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 28,1 % | 20,8 % | 15,9 % | 30,2 % | 33,9 % | 4,4 % ▲ | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,7 % | 30,7 % | 23,2 % | 17,0 % | 35,6 % | 36,5 % | 15,0 % ▲ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 0,79 | 0,75 | 0,68 | 0,69 | 0,91 | 1,58 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. | 115 дн. | 138 дн. | 170 дн. | 239 дн. | 138 дн. | 70 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 28 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 5 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 115 дн. | 123 дн. | 80 дн. | 220 дн. | 77 дн. | 48 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 25 дн. | 4 дн. | 19 дн. | 118 дн. | 26 дн. | 63 дн. | 14 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,85 | 0,83 | 0,90 | 0,79 | 0,89 | 0,66 ▲ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,00 | 19,38 | 17,16 | 23,22 | 14,98 | 23,30 | 6,30 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).