Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАВЕКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАВЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 154 | 102 243 | 114 778 | 63 840 | 58 208 | 46 432 | 45 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 338 | 28 508 | 26 128 | 11 842 | 3 375 | 2 740 | 2 745 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 213 | 28 316 | 24 329 | 9 068 | 635 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 | 192 | 1 799 | 2 774 | 2 740 | 2 740 | 2 745 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 816 | 73 735 | 88 650 | 51 998 | 54 833 | 43 692 | 43 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 875 | 1 362 | 5 928 | 2 714 | 5 429 | 4 649 | 4 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 687 | 72 163 | 82 660 | 49 124 | 48 129 | 37 319 | 38 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 845 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 210 | 62 | 160 | 1 275 | 1 724 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 245 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 154 | 102 243 | 80 036 | 63 840 | 58 208 | 46 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 338 | 28 508 | 12 739 | 11 842 | 3 375 | 2 740 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 213 | 28 316 | 9 959 | 9 068 | 635 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | 192 | 2 780 | 2 774 | 2 740 | 2 740 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 816 | 73 735 | 67 297 | 51 998 | 54 833 | 43 692 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 875 | 1 362 | 10 014 | 2 714 | 5 429 | 4 649 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 827 | 72 163 | 56 773 | 49 124 | 48 129 | 37 319 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 210 | 510 | 160 | 1 275 | 1 724 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 154 | 102 243 | 114 778 | 63 840 | 58 208 | 46 432 | 45 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 225 | 3 011 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 210 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 976 | 9 737 | 11 620 | 4 381 | 4 369 | 3 319 | 2 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 957 | 9 300 | 11 347 | 4 369 | 4 369 | 3 319 | 2 750 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 437 | 273 | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 953 | 89 495 | 107 655 | 90 517 | 96 277 | 96 431 | 96 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 140 | 1 088 | 2 620 | 15 210 | 15 979 | 16 207 | 16 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 813 | 87 407 | 104 512 | 75 307 | 80 298 | 80 224 | 80 304 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 523 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 154 | 102 243 | 80 036 | 63 840 | 58 208 | 46 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 201 | 3 011 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 977 | 9 737 | 4 390 | 4 381 | 4 369 | 3 319 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 957 | 9 300 | 4 369 | 4 369 | 4 369 | 3 319 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 437 | 21 | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 975 | 89 495 | 95 982 | 90 517 | 96 277 | 96 431 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 140 | 1 088 | 14 279 | 15 210 | 15 979 | 16 207 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 835 | 87 407 | 81 703 | 75 307 | 80 298 | 80 224 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 118 | 3 642 | 13 786 | 4 176 | 567 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 790 | 188 313 | 4 723 | 1 251 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 672 | 184 671 | 9 063 | 2 925 | 567 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 790 | 188 313 | 23 464 | 1 251 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 021 | 3 642 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 118 | 3 642 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 903 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 769 | 184 671 | 31 815 | 2 925 | 567 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 118 | 3 642 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 594 | 2 527 | 15 543 | 14 372 | 15 062 | 1 768 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 742 | 1 551 | 1 214 | 1 156 | 1 001 | 930 | 702 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 500 | 2 107 | 3 967 | 3 224 | 1 792 | 2 092 | 700 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 382 | 1 671 | 3 550 | 11 163 | 11 579 | 12 040 | 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 593 | 2 527 | 18 112 | 15 543 | 14 372 | 15 062 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 742 | 1 551 | 757 | 1 156 | 1 001 | 930 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 600 | 2 107 | 5 378 | 3 224 | 1 792 | 2 092 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 383 | 1 671 | 11 977 | 11 163 | 11 579 | 12 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 225 | 1 810 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 368 | 717 | 25 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 350 | 717 | 25 | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 225 | 1 810 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 225 | 1 810 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 210 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 225 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 225 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 225 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 225 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 225 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 225 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 329 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 328 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 943 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 313 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 640 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 882 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 450 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 251 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 090 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 718 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 748 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 125 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 845 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 816 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 069 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 069 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 253 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 253 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 188,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -363 тыс. ₽ | ||
| Активы | 102,2 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -31,1 млн ₽ | -42,4 млн ₽ | -53,3 млн ₽ | -53,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,5 % | -94,7 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,82 | 0,57 | 0,57 | 0,45 | 0,45 | 1,29 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,77 | 0,54 | 0,51 | 0,40 | 0,40 | 1,00 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,04 | -0,49 | -0,73 | -1,15 | -1,17 | 0,23 ▼ | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 32,96 | — | — | — | — | — | 1,40 | 3,45 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | -35,6 % | -133,8 % | — | — | — | 4,4 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | -32,0 % | -860,7 % | — | — | — | 2,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -6,5 % | -16,9 % | -19,6 % | -23,4 % | -0,8 % | 0,8 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,1 % | — | — | — | — | — | 10,3 % | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,84 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | — | — | 0,83 | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. | 1 286 дн. | 14 333 дн. | — | — | — | 150 дн. | 199 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 68 дн. | 339 дн. | 3 495 дн. | — | — | 52 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 173 дн. | 1 199 дн. | 9 397 дн. | 51 691 дн. | — | — | 164 дн. | 256 дн. |
| Финансовый цикл | -30 дн. | 155 дн. | 5 274 дн. | — | — | — | 32 дн. | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,21 | -0,21 | -0,74 | -0,76 | -1,21 | -1,24 | 0,33 ▼ | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,81 | -1,66 | — | — | — | — | 2,12 | 1,91 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -117 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5229).