Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", Когалым
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 479 | 59 815 | 49 460 | 48 173 | 47 992 | 42 392 | 61 224 | 63 573 | 50 896 | 59 202 | 84 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 670 | 14 296 | 25 137 | 23 415 | 21 848 | 20 762 | 29 330 | 31 063 | 23 717 | 20 981 | 18 327 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 670 | 14 296 | 25 137 | 23 415 | 20 548 | 19 462 | 29 330 | 31 063 | 23 717 | 20 981 | 18 327 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 300 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 809 | 45 519 | 24 324 | 24 758 | 26 144 | 21 630 | 31 894 | 32 510 | 27 179 | 38 221 | 65 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 293 | 15 963 | 691 | 2 695 | 313 | 389 | 3 430 | 1 945 | 1 804 | 253 | 33 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 167 | 26 964 | 22 620 | 19 275 | 23 810 | 15 811 | 13 190 | 20 839 | 8 986 | 14 273 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 835 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 349 | 2 592 | 1 013 | 2 788 | 1 990 | 5 430 | 15 274 | 9 726 | 16 389 | 23 695 | 1 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 615 | 54 479 | 59 815 | 49 460 | 48 173 | 47 992 | 57 641 | 61 224 | 63 573 | 50 896 | 59 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 347 | 12 670 | 14 296 | 25 137 | 23 415 | 21 848 | 30 318 | 29 330 | 31 063 | 23 717 | 20 981 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 347 | 12 670 | 14 296 | 25 137 | 22 115 | 20 548 | 30 318 | 29 330 | 31 063 | 23 717 | 20 981 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 300 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 268 | 41 809 | 45 519 | 24 324 | 24 758 | 26 144 | 27 323 | 31 894 | 32 510 | 27 179 | 38 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 868 | 18 293 | 15 963 | 691 | 2 695 | 313 | 2 273 | 3 430 | 1 945 | 1 804 | 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 506 | 18 167 | 26 964 | 22 620 | 19 064 | 23 841 | 12 068 | 13 190 | 20 839 | 8 986 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 273 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 894 | 5 349 | 2 592 | 1 013 | 2 788 | 1 990 | 12 982 | 15 274 | 9 726 | 16 389 | 23 695 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 211 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 479 | 59 815 | 49 460 | 48 173 | 47 992 | 42 392 | 61 224 | 63 573 | 50 896 | 59 202 | 84 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 103 | 36 034 | 29 452 | 36 126 | 42 128 | 39 380 | 55 582 | 58 260 | 46 008 | 55 511 | 45 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 520 | 520 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 608 | 38 860 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 490 | 15 183 | 11 433 | 6 515 | 3 694 | 836 | 986 | 141 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 490 | 15 183 | 11 433 | 6 515 | 3 676 | 836 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 986 | 141 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 886 | 8 598 | 8 575 | 5 532 | 2 170 | 2 176 | 5 642 | 4 327 | 4 747 | 3 691 | 38 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 886 | 8 598 | 8 575 | 5 532 | 2 170 | 2 176 | 5 642 | 4 327 | 4 747 | 3 691 | 38 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 615 | 54 479 | 59 815 | 49 460 | 48 173 | 47 992 | 57 641 | 61 224 | 63 573 | 50 896 | 59 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 964 | 34 103 | 36 034 | 29 452 | 36 126 | 42 128 | 46 215 | 55 582 | 58 260 | 46 008 | 55 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 520 | 520 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 606 | 41 608 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 490 | 5 490 | 15 183 | 11 433 | 6 515 | 3 694 | 986 | 141 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 490 | 5 490 | 15 183 | 11 433 | 6 515 | 3 676 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 986 | 141 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 161 | 14 886 | 8 598 | 8 575 | 5 532 | 2 170 | 11 426 | 5 642 | 4 327 | 4 747 | 3 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | 3 879 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 361 | 14 886 | 8 598 | 8 575 | 5 532 | 2 170 | 7 547 | 5 642 | 4 327 | 4 747 | 3 691 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 785 | 12 766 | 17 863 | 2 750 | 30 243 | 35 260 | 145 868 | 138 975 | 151 169 | 171 221 | 203 416 |
| Выручка за предыдущий год | 86 063 | 79 773 | 77 387 | 55 390 | 54 347 | 59 545 | 79 386 | 75 992 | 79 933 | 90 926 | 109 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 278 | 67 007 | 59 524 | 52 640 | 24 104 | 24 285 | 66 482 | 62 983 | 71 236 | 80 295 | 93 848 |
| Выручка за отчетный год | 79 835 | 77 387 | 55 390 | 54 347 | 59 545 | 53 674 | 75 992 | 79 933 | 90 926 | 109 568 | 105 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 828 | 17 863 | 2 750 | 9 638 | 35 260 | 10 734 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 828 | 17 863 | 2 750 | 9 638 | 10 663 | 10 734 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 597 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 007 | 59 524 | 52 640 | 44 709 | 24 285 | 42 940 | 62 983 | 71 236 | 80 295 | 93 848 | 98 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 785 | 12 766 | 17 863 | 2 750 | 9 638 | 10 663 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 605 | 24 597 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 675 | 13 859 | 7 198 | 6 772 | 8 062 | 8 403 | 3 063 | 27 978 | 2 811 | 4 847 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 603 | 1 905 | 1 491 | 908 | 370 | 137 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 066 | 1 371 | 148 | 629 | 40 | 168 | 4 203 | 187 | 13 459 | 1 112 | 2 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 219 | 4 772 | 7 574 | 1 578 | 3 023 | 2 470 | 4 200 | 2 876 | 14 382 | 1 699 | 2 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 794 | 12 613 | 13 859 | 7 198 | 6 772 | 6 181 | 8 403 | 3 063 | 27 978 | 2 811 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 767 | 603 | 1 905 | 1 491 | 908 | 137 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 544 | 2 066 | 1 371 | 148 | 629 | 40 | 3 074 | 4 203 | 187 | 13 459 | 1 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 768 | 2 219 | 4 772 | 7 574 | 1 578 | 3 023 | 3 107 | 4 200 | 2 876 | 14 382 | 1 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 501 | 9 981 | 10 829 | 6 674 | 6 002 | 12 095 | 12 240 | 5 190 | 8 527 | 14 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 293 | 2 632 | 3 030 | 776 | 772 | 818 | 1 044 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 645 | 3 030 | 524 | 772 | 818 | 1 044 | 1 032 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 030 | 10 829 | 6 674 | 6 002 | 7 512 | 12 240 | 5 190 | 8 527 | 14 101 | 5 713 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 030 | 10 829 | 6 674 | 6 002 | 7 512 | 12 240 | 5 190 | 8 527 | 14 101 | 5 713 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 674 | 6 002 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,7 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 42,4 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,4 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,6 % | +5,2 % | +13,8 % | +20,5 % | -4,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,94 | 5,65 | 7,51 | 5,73 | 10,36 | 1,71 | 1,14 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,76 | 5,05 | 7,06 | 5,35 | 10,29 | 0,84 | 0,97 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,50 | 2,71 | 2,25 | 3,45 | 6,42 | 0,84 | 0,26 ▲ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,85 | 0,75 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 20,0 % | 17,1 % | 10,9 % | 11,7 % | 14,3 % | 6,5 % | 2,3 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 14,0 % | 16,1 % | 6,5 % | 9,4 % | 12,9 % | 5,4 % | 1,2 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 20,0 % | 8,2 % | 16,8 % | 23,8 % | 6,8 % | 0,7 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % | 22,0 % | 8,9 % | 18,5 % | 25,4 % | 12,5 % | 5,3 % ▲ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,27 | 1,24 | 1,26 | 1,79 | 1,85 | 1,25 | 0,91 ▲ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | 63 дн. | 95 дн. | 36 дн. | 48 дн. | — | 79 дн. | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 20 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 1 дн. | 125 дн. | 10 дн. ▼ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 33 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 14 дн. | 144 дн. | 103 дн. ▼ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | 92 дн. | 51 дн. | 83 дн. | 23 дн. | 34 дн. | — | -6 дн. | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,82 | 0,87 | 0,83 | 0,90 | 0,41 | 0,17 ▲ | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,00 | — | — | — | — | — | 2,02 | 3,55 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.5 (компаний: 1200).