Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙ", Промышленная зона пионерная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 537 | 6 814 | 2 884 | 1 520 | 1 648 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 537 | 6 813 | 2 884 | 1 520 | 1 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 1 014 | 755 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 5 763 | 1 803 | 1 423 | 1 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 456 | 36 | 326 | 97 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 | 537 | 6 814 | 2 884 | 1 520 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 537 | 6 814 | 2 884 | 1 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 62 | 1 014 | 755 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 5 763 | 1 803 | 1 423 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 456 | 36 | 326 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 537 | 6 814 | 2 884 | 1 520 | 1 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 268 | 658 | 932 | 1 520 | 1 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 922 | 1 510 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 | 6 156 | 1 952 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 6 156 | 1 952 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 | 537 | 6 814 | 2 884 | 1 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 268 | 658 | 932 | 1 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 648 | 922 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 269 | 6 156 | 1 952 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 269 | 6 156 | 1 952 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 250 | 500 | 356 | 748 |
| Выручка за предыдущий год | 3 927 | 2 304 | 6 404 | 3 472 | 1 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 713 | 2 054 | 5 904 | 3 116 | 858 |
| Выручка за отчетный год | 2 304 | 6 404 | 3 472 | 1 606 | 1 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 500 | 356 | 748 | 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 500 | 356 | 748 | 201 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 054 | 5 904 | 3 116 | 858 | 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 214 | 250 | 500 | 356 | 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 488 | 342 | 735 | 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 12 | 14 | 13 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 209 | 488 | 342 | 735 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 41 | 12 | 14 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 167 | 390 | 274 | 588 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 42 | 98 | 68 | 147 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 98 | 68 | 147 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 390 | 274 | 588 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 390 | 274 | 588 | 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 390 | 274 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 | 922 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 658 | 932 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 922 | 1 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 932 | 1 520 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 932 | 1 520 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 658 | 932 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 288 | 2 195 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 108 | 2 195 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 998 | 2 424 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 658 | 2 322 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 230 | 22 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | 67 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 13 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 167 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 537 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 268 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,11 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 0,94 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,70 | 0,01 | — |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,10 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 9,36 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,1 % | 5,7 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,3 % | 59,3 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 63 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.