Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХГАЗ", Промышленная зона пионерная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 958 | 12 885 | 18 804 | 25 000 | 23 924 | 21 377 | 31 983 | 44 288 | 53 842 | 74 809 | 68 365 | 66 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 249 | 3 491 | 10 970 | 10 259 | 8 651 | 13 686 | 25 687 | 26 918 | 41 872 | 46 473 | 40 240 | 58 023 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 249 | 3 491 | 10 970 | 10 259 | 8 651 | 13 686 | 25 687 | 26 918 | 41 872 | 46 473 | 40 240 | 39 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 827 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 709 | 9 394 | 7 834 | 14 740 | 15 273 | 7 691 | 6 296 | 17 370 | 11 970 | 28 336 | 28 125 | 8 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 72 | 52 | 81 | 98 | 84 | 3 | 17 | 283 | 17 | 17 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 008 | 8 238 | 7 364 | 14 388 | 14 875 | 5 827 | 4 653 | 16 567 | 11 475 | 27 911 | 27 836 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 844 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 696 | 1 084 | 418 | 271 | 300 | 1 780 | 1 640 | 803 | 478 | 142 | 272 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 146 | 12 958 | 12 885 | 18 804 | 25 000 | 23 924 | 21 377 | 32 424 | 44 288 | 53 842 | 74 809 | 68 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 844 | 6 249 | 3 491 | 10 970 | 10 259 | 8 651 | 13 686 | 23 825 | 26 918 | 41 872 | 46 473 | 57 317 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 844 | 6 249 | 3 491 | 10 970 | 10 259 | 8 651 | 13 686 | 23 825 | 26 918 | 41 872 | 46 473 | 40 240 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 077 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 302 | 6 709 | 9 394 | 7 833 | 14 741 | 15 273 | 7 691 | 8 599 | 17 370 | 11 970 | 28 336 | 11 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 5 | 72 | 52 | 81 | 97 | 84 | 17 | 283 | 17 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 232 | 6 008 | 8 238 | 7 363 | 14 388 | 14 876 | 5 827 | 8 006 | 16 567 | 11 475 | 27 911 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 759 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 990 | 696 | 1 084 | 418 | 272 | 300 | 1 780 | 593 | 803 | 478 | 142 | 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 958 | 12 885 | 18 804 | 25 000 | 23 924 | 21 377 | 31 983 | 44 288 | 53 842 | 74 809 | 68 365 | 66 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 151 | 11 934 | 8 798 | 12 601 | 15 664 | 17 539 | 20 480 | 34 917 | 42 593 | 50 344 | 52 624 | 53 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 849 | 5 563 | 7 618 | 19 246 | 13 025 | 7 763 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | 5 300 | 5 300 | 12 674 | 11 464 | 7 763 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 449 | 263 | 2 318 | 6 572 | 1 561 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 | 951 | 10 006 | 12 398 | 8 260 | 3 838 | 4 654 | 3 808 | 3 631 | 5 219 | 2 716 | 5 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 807 | 951 | 9 006 | 11 398 | 6 260 | 2 838 | 3 654 | 3 808 | 3 631 | 5 219 | 2 716 | 5 521 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 146 | 12 958 | 12 885 | 18 804 | 25 000 | 23 924 | 21 377 | 32 424 | 44 288 | 53 842 | 74 809 | 68 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 239 | 12 151 | 11 934 | 8 798 | 12 601 | 15 664 | 17 539 | 23 946 | 34 917 | 42 593 | 50 344 | 52 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 062 | 5 564 | 7 618 | 19 246 | 11 464 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 12 674 | 11 464 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 762 | 264 | 2 318 | 6 572 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 907 | 807 | 951 | 10 006 | 12 399 | 8 260 | 3 838 | 2 416 | 3 807 | 3 631 | 5 219 | 4 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 907 | 807 | 951 | 9 006 | 11 399 | 6 260 | 2 838 | 2 416 | 3 807 | 3 631 | 5 219 | 4 277 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 758 | 4 761 | 3 996 | 4 339 | 3 736 | 1 769 | 37 149 | 27 828 | 23 078 | 29 516 | 28 130 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 867 | 21 037 | 22 355 | 22 032 | 27 459 | 26 975 | 22 639 | 19 330 | 18 187 | 15 336 | 15 469 | 14 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 891 | 16 276 | 18 359 | 22 572 | 23 120 | 23 239 | 20 870 | 17 819 | 9 641 | 7 742 | 14 047 | 13 444 |
| Выручка за отчетный год | 21 037 | 22 355 | 22 032 | 27 459 | 26 975 | 22 639 | 19 871 | 18 187 | 15 336 | 15 469 | 14 686 | 14 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 996 | 4 339 | 3 736 | 1 769 | 4 109 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 996 | 4 339 | 3 736 | 1 769 | 4 109 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 276 | 18 359 | 22 572 | 23 120 | 23 239 | 20 870 | 15 762 | 9 641 | 7 742 | 14 047 | 13 444 | 14 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 761 | 3 996 | 4 339 | 3 736 | 1 769 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 552 | 3 709 | 3 939 | 3 388 | 2 367 | 5 657 | 2 671 | 782 | 7 076 | 3 621 | 3 686 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 172 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 976 | 2 177 | 2 561 | 537 | 6 971 | 2 402 | 2 100 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 552 | 287 | 256 | 400 | 348 | 206 | 629 | 110 | 245 | 105 | 1 219 | 1 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 735 | 4 438 | 3 709 | 3 939 | 3 388 | 2 367 | 254 | 2 671 | 782 | 7 076 | 3 200 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 976 | 28 | 2 561 | 537 | 6 971 | 2 091 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 735 | 324 | 287 | 256 | 400 | 348 | 206 | 226 | 110 | 245 | 105 | 1 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 241 | 4 210 | 3 079 | 3 803 | 3 130 | 1 874 | 1 124 | 10 839 | 7 677 | 7 751 | 2 070 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 630 | 144 | 136 | 258 | 493 | 189 | 158 | 209 | 537 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 630 | 144 | 136 | 325 | 493 | 417 | 158 | 209 | 537 | 154 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 209 | 3 079 | 3 803 | 3 063 | 1 874 | 5 240 | 10 839 | 7 677 | 7 751 | 2 271 | 1 054 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 209 | 3 079 | 3 803 | 3 063 | 1 874 | 5 240 | 10 839 | 7 677 | 7 751 | 2 271 | 1 054 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,9 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 20,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,5 % | -15,7 % | +0,9 % | -5,1 % | +1,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 4,56 | 3,30 | 5,43 | 10,36 | 1,62 | 1,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 4,56 | 3,29 | 5,38 | 10,35 | 1,62 | 1,08 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,21 | 0,13 | 0,03 | 0,10 | 1,62 | 0,66 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,79 | 0,79 | 0,67 | 0,77 | 0,80 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,27 | 0,26 | 0,49 | 0,30 | 0,25 | 0,62 ▲ |
| Рентабельность продаж | 20,7 % | 47,0 % | 49,5 % | 9,2 % | 8,5 % | 4,9 % | 5,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 26,4 % | 59,6 % | 50,1 % | 50,1 % | 15,5 % | 7,1 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 24,5 % | 14,3 % | 10,4 % | 3,3 % | 1,6 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | 31,0 % | 18,0 % | 15,4 % | 4,3 % | 2,0 % | 10,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,41 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 1,13 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 332 дн. | 273 дн. | 659 дн. | 692 дн. | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 91 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 144 дн. | 171 дн. | 136 дн. | 74 дн. | 143 дн. | — |
| Финансовый цикл | 1 дн. | 188 дн. | 103 дн. | 530 дн. | 619 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,78 | 0,70 | 0,82 | 0,90 | 0,38 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,39 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.11 (компаний: 386).