Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЬ-РЕМ-СЕРВИС", Излучинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЬ-РЕМ-СЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	192 861	232 256	211 948	252 305	236 459	219 756	229 686	433 568	380 581	590 058	420 802	228 149
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	106 117	112 217	117 029	144 210	149 204	138 631	113 576	198 745	192 185	258 318	208 881	134 958
Основные средства на конец отчетного года	65 952	72 197	117 019	138 703	139 796	132 309	105 810	194 288	186 946	228 164	192 724	96 535
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года				5 497	9 398	6 322	7 766
Финансовые вложения на конец отчетного года	40 020	40 020	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								4 457	5 239	30 154	16 157	38 423
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	145
Итого оборотных активов на конец отчетного года	86 744	120 039	94 919	108 095	87 255	81 125	116 110	234 823	188 396	331 740	211 921	93 191
Запасы на конец отчетного года	12 316	44 635	40 905	30 846	12 188	17 791	16 687	40 243	28 828	79 475	23 115	13 989
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		196	1 000	3 978	2 970	880			81	9	9
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	73 635	74 895	52 696	73 266	72 092	60 974	99 378	188 579	126 876	250 909	180 260	78 907
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	793	313	318	5		1 480	45	325	32 240	1 123	8 366	148
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					5			5 676	371	224	171	147
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	109 284	192 861	232 256	211 948	252 305	236 459	219 756	464 097	433 568	380 581	590 058	420 802
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	61 673	106 117	112 217	117 029	144 210	149 204	138 631	248 614	198 745	192 185	258 318	208 881
Основные средства на конец предыдущего года	61 658	65 952	72 197	117 019	138 704	139 796	132 309	248 575	194 288	186 946	228 164	192 724
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года					5 496	9 398	6 322
Финансовые вложения на конец предыдущего года	15	40 020	40 020	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								39	4 457	5 239	30 154	16 157
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		145
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	47 611	86 744	120 039	94 919	108 095	87 255	81 125	215 483	234 823	188 396	331 740	211 921
Запасы на конец предыдущего года	6 296	12 316	44 635	40 905	30 846	12 188	17 791	34 418	40 243	28 828	79 475	23 115
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			196	1 000	3 978	2 970	880			81	9	9
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	40 572	73 635	74 895	52 696	73 266	72 092	60 974	166 725	188 579	126 876	250 909	180 260
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	743	793	313	318	5		1 480	9 555	325	32 240	1 123	8 366
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						5		4 785	5 676	371	224	171
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	192 861	232 256	211 948	252 305	236 459	219 756	229 686	433 568	380 581	590 058	420 802	228 149
ИТОГО капитал на конец отчетного года	35 417	36 725	37 743	38 375	39 904	42 044	44 377	68 497	77 603	31 154
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Резервный капитал на конец отчетного года	35 247	35 248	35 248	35 248	35 248	35 248	35 248
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 307	2 325	2 957	4 486	6 626	8 959	68 327	77 433	30 984
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	42 317	21 787	24 157	4 553			25 229	52 002	18 327	41 393	36 225	7 211
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	42 317	21 787	24 157	4 553			25 229	17 195
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								2 851	3 491	17 883	15 564	7 211
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								31 956	14 836	23 510	20 661
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	115 127	173 744	150 048	209 377	196 555	177 712	160 080	313 069	284 651	517 511	429 137	303 868
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7 500	6 950	22 200	28 500	26 570	22 570	22 570	2 001		15 005	15 017	9 748
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	63 426	166 794	127 848	180 877	169 985	140 001	133 012	292 599	267 680	480 499	392 113	272 113
Оценочные обязательства на конец отчетного года								18 469	16 971	22 007	22 007	22 007
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	44 201					15 141	4 498
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	109 284	192 861	232 256	211 948	252 305	236 459	219 756	464 097	433 568	380 581	590 058	420 802
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	7 088	35 417	36 725	37 743	38 375	39 904	42 044	106 584	68 497	77 603	31 154
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Резервный капитал на конец предыдущего года	17	35 247	35 248	35 248	35 248	35 248	35 248	35 248
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	6 901		1 307	2 325	2 957	4 486	6 626	71 166	68 327	77 433	30 984
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	36 204	42 317	21 787	24 157	4 553			77 257	52 002	18 327	41 393	36 225
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	36 204	42 317	21 787	24 157	4 553			42 513	17 195
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								7 118	2 851	3 491	17 883	15 564
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								27 626	31 956	14 836	23 510	20 661
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	65 992	115 127	173 744	150 048	209 377	196 555	177 712	280 256	313 069	284 651	517 511	429 137
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 000	7 500	6 950	22 200	28 500	26 570	22 570	22 200	2 001		15 005	15 017
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	55 756	63 426	166 794	127 848	180 877	169 985	140 001	258 056	292 599	267 680	480 499	392 113
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									18 469	16 971	22 007	22 007
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 236	44 201					15 141

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 450	7 366	55 495	14 500	26 999	47 479	83 328	94 612	62 601	50 967		37 227
Выручка за предыдущий год	209 273	143 708	132 647	116 110	234 717	284 709	278 827	632 096	637 055	702 985	817 250	476 095
Себестоимость продаж за предыдущий год	197 823	136 342	77 152	101 610	207 718	237 230	195 499	537 484	574 454	652 018	846 785	438 868
Выручка за отчетный год	143 708	132 647	116 110	234 717	284 709	278 827	276 256	637 055	702 985	817 250	476 095	383 494
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	7 366	55 495	14 500	26 999	47 479	83 328	85 713	62 601	50 967		37 227	59 994
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	620	3 774	3 568	3 772	11 714	3 115	3 766	37 137	28 355		25 755	30 530
Управленческие расходы за отчетный год	6 746	51 721	10 932	23 227	35 765	80 213	81 947	25 464	22 612	25 046	11 472	29 464
Себестоимость продаж за отчетный год	136 342	77 152	101 610	207 718	237 230	195 499	190 543	574 454	652 018	846 785	438 868	323 500
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	11 450	620	3 774	3 568	3 772	11 714	3 115	74 450	37 137	28 355		25 755
Коммерческие расходы за предыдущий год			51 721
Управленческие расходы за предыдущий год		6 746		10 932	23 227	35 765	80 213	20 162	25 464	22 612	25 073	11 472
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		1 634	1 272	810	1 911	2 675	2 916		11 787
Проценты к уплате за отчетный год			2 364	2 018	1 102			3 239	858
Прочие доходы за отчетный год	2 568	2 318	616	592	567	1 186	1 089	33 923	16 700	25 466	51 914	25 342
Прочие расходы за отчетный год	10 089	4 458	548	1 536	9 268	1 626	1 939	73 997	32 410	27 856	99 548	80 776
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 440		1 634	1 272	810	1 911	2 675	70 860		11 788
Проценты к уплате за предыдущий год				2 364	2 018	1 102		3 259	3 239	858
Прочие доходы за предыдущий год	69	1 464	2 318	616	592	567	1 186	8 185	33 923	16 700	25 466	51 914
Прочие расходы за предыдущий год	7 079	10 089	4 458	548	1 536	9 268	1 626	8 516	73 997	32 409	27 859	99 548
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 552		1 307	1 018	632	1 529	2 140	56 185		9 106
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	888		327	254	178	382	535		301		10 529	18 316
Текущий налог на прибыль за отчетный год		327	254	178	382	535	583	301		10 523	18 316	18 316
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		1 307	1 018	632	1 529	2 140	2 333		9 105
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		1 307	1 018	632	1 529	2 140	2 333		9 105
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 552		1 307	1 018	632	1 529	2 140	56 185		9 106

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	170	170	170	170	170	170	170
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	17	35 247	35 248	35 248	35 248	35 248	35 248
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 901		1 307	2 325	2 957	4 486	6 626
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	7 088	35 417	36 725	37 743	38 375	39 904	42 044
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	170	170	170	170	170	170	170
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	35 247	35 248	35 248	35 248	35 248	35 248	35 248
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 307	2 325	2 957	4 486	6 626	8 959
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	35 417	36 725	37 743	38 375	39 904	42 044	44 377
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	35 230	1
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 307	1 018	632	1 529	2 140	2 333
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	35 230	1 308	1 018	632	1 529	2 140	2 333
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 307	1 018	632	1 529	2 140	2 333
Чистая прибыль (ИТОГО)		1 307	1 018	632	1 529	2 140	2 333
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	35 230	1
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	35 230	1
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 901
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 901
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 901
Убыток (ИТОГО)	6 901
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	3 547	36 725	37 743	38 375	39 904	42 044	44 377
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	7 088	35 417	36 725	37 743	38 374	39 904	42 044

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	49 822	22 939	3 273	12 945	1 925	5 180		92 397	70 753	20 259	5 040
Поступления – всего за отчетный год	156 115	182 425	151 470	226 030	344 848	339 354	294 043	634 906	761 335	811 205	442 303	256 866
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	142 234	182 126	150 569	226 030	342 012	334 309	287 917	626 797	750 784	736 896	368 287	229 790
Прочие поступления за отчетный год	13 881	299	901		2 836	5 045	6 126	8 109	10 551	74 309	74 016	27 076
Платежи – всего за отчетный год	106 293	159 486	148 197	213 085	342 923	334 174	320 401	542 509	690 582	790 946	437 263	264 984
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	58 529	98 476	100 031	112 405	152 154	160 525	185 328	255 034	310 689	364 665	13 597
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	23 785	31 066	29 633	51 710	90 461	96 528	61 240	202 922	244 951	297 998	259 096	229 924
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 359							3 232	858
Налога на прибыль организаций за отчетный год		7			269	621	642	7 163	16 264
Прочие платежи за отчетный год	18 620	29 937	18 533	48 970	100 039	76 500	73 191	74 158	117 820	128 283	164 570	35 060
Поступления – всего за отчетный год	2 734
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	109
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 625
Платежи – всего за отчетный год	57 436						306	56 102	19 642	66 606
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	17 421							56 102	19 642	66 606
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	40 015
Прочие платежи за отчетный год							306
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	4 930						25 229			15 005	12
Поступления – всего за отчетный год	28 646	5 000	20 156	12 300	5 500		25 229			15 005	12
Получение кредитов и займов за отчетный год	28 646	5 000	20 156	12 300	5 500		25 229			15 005	12
Платежи – всего за отчетный год	23 716	28 419	23 424	25 558	7 430	3 700		45 525	19 196
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	23 716	28 419	23 424	25 558	7 430	3 700		45 525	19 196
Сальдо денежных потоков за отчетный период	50		5			1 480			31 915		5 052

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	276,3 млн ₽	637,1 млн ₽	703,0 млн ₽	817,3 млн ₽	476,1 млн ₽	383,5 млн ₽
Чистая прибыль	2,3 млн ₽	-7,3 млн ₽	9,1 млн ₽	-46,4 млн ₽	-3,6 млн ₽	-6,6 млн ₽
Активы	229,7 млн ₽	433,6 млн ₽	380,6 млн ₽	590,1 млн ₽	420,8 млн ₽	228,1 млн ₽
Капитал и резервы	44,4 млн ₽	68,5 млн ₽	77,6 млн ₽	31,2 млн ₽	-44,6 млн ₽	-82,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+130,6 %	+10,3 %	+16,3 %	-41,7 %	-19,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,73	0,75	0,66	0,64	0,49	0,31	1,42 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,62	0,60	0,56	0,49	0,44	0,26	0,95 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,11	0,00	0,02	0,00	0,62 ▼
Коэффициент автономии	0,19	0,16	0,20	0,05	-0,11	-0,36	0,38 ▼
Финансовый рычаг	4,18	5,33	3,90	17,94	—	—	1,11
Рентабельность продаж	1,4 %	5,8 %	4,0 %	-6,7 %	5,4 %	8,0 %	3,8 % ▲
Чистая рентабельность	0,8 %	-1,2 %	1,3 %	-5,7 %	-0,7 %	-1,7 %	1,9 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	1,0 %	-1,7 %	2,4 %	-7,9 %	-0,8 %	-2,9 %	2,0 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	5,3 %	-10,7 %	11,7 %	-149,1 %	—	—	10,8 %
Оборачиваемость активов	1,20	1,47	1,85	1,39	1,13	1,68	1,38 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	131 дн.	108 дн.	66 дн.	112 дн.	138 дн.	75 дн.	66 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	32 дн.	26 дн.	16 дн.	34 дн.	19 дн.	16 дн.	54 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -1,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1139).