Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ", Мегион

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	373 914	365 181	284 272	382 413	320 005	440 095	360 707	221 388	391 994	417 852	501 628	590 243
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	73 999	51 113	25 784	30 565	34 640	26 890	22 742	27 977	94 900	98 429	66 227	92 620
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	70 438	48 457	23 480	28 573	32 502	25 347	21 355	17 161	68 862	75 543	46 205	59 534
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	2 672	2 413	2 304	1 992	1 659	1 433	1 206
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	391				425	110	181	10 816	26 033	22 883	20 021	33 086
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	498	243			54				5	3	1
Итого оборотных активов на конец отчетного года	299 915	314 068	258 488	351 848	285 365	413 205	337 965	193 411	297 094	319 423	435 401	497 623
Запасы на конец отчетного года	7 747	12 862	60 862	69 632	40 372	16 728	18 198	3 047	4 725	4 880	6 678	8 095
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	262 871	269 818	196 944	257 396	208 356	372 926	288 469	140 230	124 816	242 468	228 522	479 921
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	27 000		549	24 330	36 570	23 517	31 292	49 993	167 452	71 906	200 155	9 179
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 279	31 327	45	451	45	8	6	7	1	1	2	402
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	18	61	88	39	22	26		134	100	168	44	26
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	390 976	373 914	365 181	284 272	382 413	320 005	440 095	195 521	275 064	391 994	417 852	501 628
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	75 105	73 999	51 113	25 784	30 565	34 640	26 890	42 296	68 904	94 900	98 429	66 227
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	71 070	70 438	48 457	23 480	28 573	32 502	25 347	25 439	57 719	68 862	75 543	46 205
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	2 931	2 672	2 413	2 304	1 992	1 659	1 433	760
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	386	391				425	110	16 097	11 185	26 033	22 883	20 021
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	718	498	243			54				5	3	1
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	315 871	299 915	314 068	258 488	351 848	285 365	413 205	153 225	206 160	297 095	319 423	435 401
Запасы на конец предыдущего года	4 117	7 747	12 862	60 862	69 632	40 372	16 728	30 338	3 049	4 725	4 880	6 678
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	230 439	262 871	269 818	196 944	257 396	208 356	372 926	108 383	152 977	124 816	242 468	228 522
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	80 000		30 000	549	24 330	36 570	23 517	14 503	49 993	167 452	71 906	200 155
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 300	29 279	1 327	45	451	45	8	1	7	1	1	2
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	15	18	61	88	39	22	26		134	100	168	44
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	373 914	365 181	284 272	382 413	320 005	440 095	360 707	221 388	391 994	417 852	501 628	590 243
ИТОГО капитал на конец отчетного года	134 656	101 584	138 428	77 446	87 833	98 199	108 096	10 626	50 352	40 093	51 574	3 294
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	134 611	101 539	138 383	77 401	87 788	98 154	108 051	10 581	50 307	40 048	51 529	3 249
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 298	2 128	6 902	8 015	89 358	64 346	3 221	752	7 262	8 164	6 498	18 105
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					83 670	62 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 298	2 128	6 902	8 015	5 688	2 346	3 221	752	7 262	8 164	6 498	2 938
Оценочные обязательства на конец отчетного года												15 167
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	236 960	261 469	138 942	296 952	142 814	277 550	249 390	210 010	334 380	369 595	443 556	568 844
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				119 474	390	49 546	33 442	1 964				20 200
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	236 960	241 214	119 166	156 633	121 137	211 233	199 687	129 424	220 266	324 459	367 177	509 801
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								40
Оценочные обязательства на конец отчетного года		20 255	19 776	20 845	21 287	16 771	16 261	78 582	114 114	45 136	76 379	38 843
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	390 976	373 914	365 181	284 272	382 413	320 005	440 095	195 521	275 064	391 994	417 852	501 628
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	126 163	134 656	101 584	138 428	77 446	87 833	98 199	45 623	43 076	50 352	40 093	51 574
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	126 118	134 611	101 539	138 383	77 401	87 788	98 154	45 578	43 031	50 307	40 048	51 529
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 111	2 298	2 128	6 902	8 015	89 358	64 346	4 463	9 232	7 262	8 164	36 665
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						83 670	62 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 111	2 298	2 128	6 902	8 015	5 688	2 346	4 463	9 232	7 262	8 164	6 498
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												30 167
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	262 702	236 960	261 469	138 942	296 952	142 814	277 550	145 435	222 756	334 380	369 595	413 389
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					119 474	390	49 546	52 010	1 964
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	262 702	236 960	241 214	119 166	156 633	121 137	211 233	82 239	142 171	220 266	324 459	367 177
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года									40
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			20 255	19 776	20 845	21 287	16 771	11 186	78 582	114 114	45 136	46 212
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	193 319	183 222	130 315	63 771	43 479	24 338	27 379		9 518	74 020	66 983	143 038
Выручка за предыдущий год	1 558 289	1 520 371	1 391 878	894 239	935 095	834 785	845 095	554 509	435 637	719 189	1 398 892	1 722 596
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 364 970	1 337 149	1 261 563	830 468	891 616	810 447	817 716	582 003		645 169	1 331 909	1 579 558
Выручка за отчетный год	1 520 371	1 391 878	894 239	935 095	834 785	845 095	794 676	435 637	719 189	1 398 892	1 722 596	1 614 935
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	183 222	130 315	63 771	43 479	24 338	27 379	24 972	9 309	74 020	66 983	143 038	26 608
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	183 222	130 315	63 771	43 479	24 338	27 379	24 972				24 396
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								38 286		107 413	118 642	115 711
Себестоимость продаж за отчетный год	1 337 149	1 261 563	830 468	891 616	810 447	817 716	769 704	426 328		1 331 909	1 579 558	1 588 327
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	193 319	183 222	130 315	63 771	43 479	24 338	27 379					24 396
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год										74 635	107 413	118 642
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	186 042	129 222	83 988	36 636	14 431	13 919	12 907				16 057
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	3 055	1 568	270	250	2 171	1 450	1 645	1 059	6 585	12 150	17 899	12 508
Проценты к уплате за отчетный год			18	6 393	9 093	12 118	9 274					383
Прочие доходы за отчетный год	3 784	10 438	26 006	6 232	14 464	6 438	3 693	63 304	1 824	65 459	1 155	19 819
Прочие расходы за отчетный год	4 019	13 099	6 041	6 932	17 449	9 230	8 129			41 274	27 393	7 278
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	205 088	186 042	129 222	83 988	36 636	14 431	13 919					16 058
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	5 738	3 055	1 568	270	250	2 171	1 450	1 004	1 059	6 585	12 150	17 900
Проценты к уплате за предыдущий год	88			18	6 393	9 093	12 118			13
Прочие доходы за предыдущий год	10 102	3 784	10 438	26 006	6 232	14 464	6 438	2 371	52 902	1 824	65 459	306
Прочие расходы за предыдущий год	3 983	4 019	13 099	6 041	6 932	17 449	9 230			14 807	41 274	26 544
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	163 717	148 493	103 027	66 844	29 018	10 387	10 366			7 276		11 482
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	42 988	37 367	25 894	8 462	6 448	6 310	6 396	7 772		14 302
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		187		4 774	1 113	2 327	3 342
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	324	5				425
Прочее за предыдущий год			81	3 908	57
Текущий налог на прибыль за отчетный год	37 367	25 894	8 462	6 448	6 310	6 396	2 052	5 342	14 302			16 157
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	340	270	3 562	234	671	586	275
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	354	340			234	671	586
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	187		4 774	1 113		3 342
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	5				425		71
Прочее за отчетный год		81	3 908	57	486
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	148 493	103 027	66 844	29 018	10 387	10 366	9 897		7 276		11 481
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	148 493	103 027	66 844	29 018	10 387	10 366	9 897		7 276		11 481
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	163 717	148 493	103 027	66 844	29 018	10 387	10 366			7 276		11 482
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	45	45	45	45	45	45	45
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	126 118	134 611	101 539	138 383	77 401	87 788	98 154
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	126 163	134 656	101 584	138 428	77 446	87 833	98 199
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	45	45	45	45	45	45	45
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	134 611	101 539	138 383	77 401	87 788	98 154	108 051
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	134 656	101 584	138 428	77 446	87 833	98 199	108 096
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	148 493	103 028	66 844	29 018	10 387	10 366	9 897
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	148 493	103 028	66 844	29 018	10 387	10 366	9 897
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	148 493	103 028	66 844	29 018	10 387	10 366	9 897
Чистая прибыль (ИТОГО)	148 493	103 028	66 844	29 018	10 387	10 366	9 897
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	140 000	136 100	30 000	90 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	140 000	136 100	30 000	90 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	140 000	136 100	30 000	90 000
Дивиденды (ИТОГО)	140 000	136 100	30 000	90 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	134 656	101 584	138 428	77 446	87 833	98 199	108 096
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	126 163	134 656	101 584	138 428	77 446	87 833	98 199

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	98 575	160 811	3 469		41 114		81 993	35 496	117 453		139 553
Поступления – всего за отчетный год	1 489 699	1 387 817	977 420	882 129	871 886	700 526	872 083	543 511	908 759	1 465 382	2 104 671	1 422 292
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 487 800	1 379 115	971 418	875 814	855 649	693 951	858 737	540 615	897 489	1 310 244	1 728 466	1 406 060
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		6 968	4 803	5 914	4 039	5 175	5 186					700
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 899	1 734	1 199	401	12 198	1 400	8 160	2 896	11 270	155 138	376 205	15 532
Платежи – всего за отчетный год	1 391 124	1 227 006	973 951	899 983	830 772	730 816	790 090	508 015		1 560 508	1 965 118	1 604 120
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	957 937	799 121	566 627	459 557	449 503	378 909	441 673	199 367		861 653	959 208	867 765
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	295 001	267 650	306 534	281 949	271 489	251 313	245 544	126 618		520 742	443 107	470 473
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			18	1 919	13 176	11 263	10 078	56 033				183
Налога на прибыль организаций за отчетный год	46 250	27 143	12 430	9 571	5 277	1 161	8 007	115 153		2 749	3 380
Прочие платежи за отчетный год	91 936	133 092	88 342	146 987	91 327	88 170	84 788	10 844		175 364	559 423	265 699
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	17 064					3 623				95 126		167 228
Поступления – всего за отчетный год	61 074		285		340	528 121	964	650 598	2 459 094	3 111 454	3 222 067	207 285
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	5 146				340	466	964
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						527 655
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 928		285
Прочие поступления за отчетный год	53 000							650 598	2 459 094	3 111 454	3 222 067	207 285
Платежи – всего за отчетный год	44 010	23 889	5 305	7 910	10 530	524 498	5 659	686 088		3 016 328	3 361 619	40 057
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	43 010	21 412	5 101	7 910	10 530	9 896	5 659					40 057
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 000					514 602
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		2 477	204					686 088		3 016 328	3 361 619
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				26 170		26 630						15 000
Поступления – всего за отчетный год				115 000		63 300	58 000					15 000
Получение кредитов и займов за отчетный год				115 000		63 300	58 000					15 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	114 660	134 875	29 730	88 830	31 330	36 670	135 300
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	114 660	134 875	29 730	88 830
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					31 330	36 670	135 300
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	979	2 047		406				6			1	400
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	794,7 млн ₽	435,6 млн ₽	719,2 млн ₽	1,40 млрд ₽	1,72 млрд ₽	1,61 млрд ₽
Чистая прибыль	9,9 млн ₽	-35,0 млн ₽	7,3 млн ₽	-10,3 млн ₽	11,5 млн ₽	-48,3 млн ₽
Активы	360,7 млн ₽	221,4 млн ₽	392,0 млн ₽	417,9 млн ₽	501,6 млн ₽	590,2 млн ₽
Капитал и резервы	108,1 млн ₽	10,6 млн ₽	50,4 млн ₽	40,1 млн ₽	51,6 млн ₽	3,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-45,2 %	+65,1 %	+94,5 %	+23,1 %	-6,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,36	0,92	0,89	0,86	0,98	0,87	1,31 ▼	1,41
Коэффициент быстрой ликвидности	1,28	0,91	0,87	0,85	0,97	0,86	0,91 ▼	0,86
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13	0,24	0,50	0,19	0,45	0,02	0,23 ▼	0,23
Коэффициент автономии	0,30	0,05	0,13	0,10	0,10	0,01	0,37 ▼	0,40
Финансовый рычаг	2,34	19,83	6,79	9,42	8,73	178,19	0,90 ▼	0,91
Рентабельность продаж	3,1 %	-6,7 %	-0,1 %	-2,9 %	1,4 %	-5,5 %	2,5 % ▼	-0,3 %
Чистая рентабельность	1,2 %	-8,0 %	1,0 %	-0,7 %	0,7 %	-3,0 %	1,4 % ▼	0,7 %
Рентабельность активов (ROA)	2,7 %	-15,8 %	1,9 %	-2,5 %	2,3 %	-8,2 %	0,4 % ▼	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,2 %	-329,4 %	14,5 %	-25,6 %	22,3 %	-1 465,7 %	3,6 % ▼	5,8 %
Оборачиваемость активов	2,20	1,97	1,83	3,35	3,43	2,74	0,78 ▲	0,95
Оборачиваемость дебиторской задолженности	132 дн.	117 дн.	63 дн.	63 дн.	48 дн.	108 дн.	123 дн. ▲	117 дн.
Оборачиваемость запасов	9 дн.	3 дн.	-3 дн.	1 дн.	2 дн.	2 дн.	44 дн. ▲	31 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	95 дн.	111 дн.	-125 дн.	89 дн.	85 дн.	117 дн.	162 дн. ▲	172 дн.
Финансовый цикл	46 дн.	9 дн.	185 дн.	-24 дн.	-35 дн.	-7 дн.	35 дн. ▲	42 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,26	-0,09	-0,13	-0,16	-0,02	-0,14	0,28 ▼	0,29
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,28	-1,11	-0,17	-0,43	0,56	-1,50	2,36 ▼	2,89

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -3,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 102).