Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ-СЕРВИС", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 649 | 220 315 | 233 524 | 195 628 | 188 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 890 | 33 899 | 6 234 | 2 448 | 1 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 890 | 33 899 | 6 234 | 2 448 | 1 447 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 759 | 186 416 | 227 290 | 193 180 | 187 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 594 | 61 366 | 123 928 | 147 839 | 150 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 305 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 749 | 98 657 | 94 081 | 39 280 | 36 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 225 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 416 | 8 432 | 565 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 656 | 8 716 | 6 061 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 678 | 167 649 | 220 315 | 233 524 | 195 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 853 | 32 890 | 33 899 | 6 234 | 2 448 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 853 | 32 890 | 33 899 | 6 234 | 2 448 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 825 | 134 759 | 186 416 | 227 290 | 193 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 352 | 45 594 | 61 366 | 123 928 | 147 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 305 | 305 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 164 | 78 010 | 98 657 | 94 081 | 39 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 1 416 | 8 432 | 565 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 434 | 17 656 | 8 716 | 6 061 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 649 | 220 315 | 233 524 | 195 628 | 188 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 483 | 47 016 | 31 152 | 17 344 | 18 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 006 | 31 142 | 17 334 | 18 456 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 167 | 173 299 | 202 372 | 178 284 | 170 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 701 | 67 648 | 47 628 | 37 073 | 28 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 466 | 105 651 | 154 744 | 141 211 | 141 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 678 | 167 649 | 220 315 | 233 524 | 195 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 213 | 36 483 | 47 016 | 31 152 | 18 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 473 | 47 006 | 31 142 | 18 294 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 464 | 131 166 | 173 299 | 202 372 | 177 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 222 | 39 701 | 67 648 | 47 628 | 37 073 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 242 | 91 466 | 105 651 | 154 744 | 140 253 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 142 | 19 691 | 27 335 | 29 647 | |
| Выручка за предыдущий год | 164 651 | 186 561 | 312 766 | 281 117 | 29 973 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 491 | 166 870 | 285 431 | 251 470 | 43 253 |
| Выручка за отчетный год | 186 561 | 312 766 | 281 117 | 29 973 | 6 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 335 | 29 647 | 3 661 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 335 | 29 647 | 1 285 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 376 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 870 | 285 431 | 251 470 | 43 253 | 2 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 691 | 27 335 | 29 647 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 746 | 17 174 | 12 996 | 583 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 249 | 6 160 | 9 948 | 4 034 | 553 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 051 | 94 | 135 | 28 694 | 1 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 446 | 4 095 | 6 838 | 14 906 | 1 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 201 | 16 047 | 17 174 | 12 996 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 079 | 4 249 | 6 160 | 9 948 | 4 034 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 051 | 94 | 135 | 28 694 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 122 | 2 446 | 4 095 | 6 838 | 14 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 291 | 10 549 | 13 274 | 10 005 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 668 | 3 464 | 3 900 | 2 991 | 96 |
| Прочее за предыдущий год | 2 034 | 15 578 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 498 | 3 900 | 2 991 | 96 | 420 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 549 | 13 274 | 10 005 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 549 | 13 274 | 10 005 | 163 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 549 | 13 274 | 10 005 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 186,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 167,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,60 |
| Рентабельность продаж | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.