Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС - ЦЕНТР", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС - ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 973 | 241 520 | 231 641 | 230 940 | 230 474 | 217 035 | 209 145 | 738 | 6 620 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 733 | 185 037 | 173 373 | 162 072 | 150 965 | 140 098 | 129 282 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 196 733 | 53 867 | 50 948 | 48 392 | 46 029 | 43 907 | 41 836 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 131 170 | 122 425 | 113 680 | 104 936 | 96 191 | 87 446 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 240 | 56 483 | 58 268 | 68 868 | 79 509 | 76 937 | 79 863 | 738 | 6 620 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 38 732 | 38 559 | 46 145 | 53 013 | 55 105 | 49 191 | 49 775 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 281 | 14 752 | 11 518 | 15 653 | 24 229 | 27 583 | 29 934 | 280 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 227 | 2 837 | 501 | 138 | 131 | 155 | 154 | 458 | 6 620 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 335 | 104 | 64 | 44 | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 635 | 257 941 | 241 520 | 231 641 | 230 939 | 230 474 | 217 035 | 8 476 | 738 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 831 | 196 733 | 185 037 | 173 373 | 162 072 | 150 965 | 140 098 | 215 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 831 | 56 819 | 53 867 | 50 948 | 48 392 | 46 029 | 43 907 | 215 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 139 914 | 131 170 | 122 425 | 113 680 | 104 936 | 96 191 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 804 | 61 208 | 56 483 | 58 268 | 68 867 | 79 509 | 76 937 | 8 261 | 738 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 28 097 | 38 732 | 38 559 | 46 145 | 53 012 | 55 105 | 49 191 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 581 | 19 504 | 14 752 | 11 518 | 15 653 | 24 229 | 27 583 | 280 | 280 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 455 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 2 227 | 2 837 | 501 | 138 | 131 | 155 | 7 981 | 458 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 290 | 335 | 104 | 64 | 44 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 973 | 241 520 | 231 641 | 230 940 | 230 474 | 217 035 | 209 145 | 738 | 6 620 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 550 | 20 247 | 16 341 | 5 516 | 5 847 | 5 770 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 047 | 16 141 | 5 316 | 5 647 | 5 570 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 031 | 188 948 | 173 348 | 170 634 | 143 423 | 143 423 | 143 423 | 21 663 | 21 663 | 21 663 | 21 663 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 201 031 | 188 948 | 173 348 | 170 634 | 143 423 | 143 423 | 143 423 | 21 663 | 21 663 | 21 663 | 21 663 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 392 | 32 325 | 41 952 | 54 790 | 81 204 | 67 842 | 68 325 | 19 856 | 19 485 | 19 485 | 14 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 179 | 3 732 | 2 223 | 5 963 | 2 140 | 5 350 | 5 350 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 213 | 28 593 | 39 729 | 48 827 | 79 064 | 62 492 | 62 975 | 19 856 | 19 485 | 19 485 | 14 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 635 | 257 941 | 241 520 | 231 641 | 230 939 | 230 474 | 217 035 | 8 476 | 738 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 589 | 33 550 | 20 247 | 16 341 | 5 516 | 5 847 | 5 770 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 350 | 20 047 | 16 141 | 5 316 | 5 647 | 5 570 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 402 | 201 031 | 188 948 | 173 348 | 170 634 | 143 423 | 143 423 | 21 663 | 21 663 | 21 663 | 21 663 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 402 | 201 031 | 188 948 | 173 348 | 170 634 | 143 423 | 143 423 | 21 663 | 21 663 | 21 663 | 21 663 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 644 | 23 360 | 32 325 | 41 952 | 54 789 | 81 204 | 67 842 | 27 485 | 19 856 | 19 485 | 19 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 899 | 3 179 | 3 732 | 2 223 | 5 963 | 2 140 | 5 350 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 745 | 20 181 | 28 593 | 39 729 | 48 826 | 79 064 | 62 492 | 27 485 | 19 856 | 19 485 | 19 485 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 169 | 62 260 | 63 994 | 49 795 | 28 825 | 16 738 | 14 943 | 8 392 | |||
| Выручка за предыдущий год | 129 735 | 110 353 | 125 711 | 97 183 | 70 920 | 53 856 | 45 584 | 716 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 434 | 48 093 | 61 717 | 47 388 | 42 095 | 37 118 | 30 641 | 7 676 | |||
| Выручка за отчетный год | 110 353 | 125 711 | 97 183 | 70 920 | 53 856 | 45 584 | 28 608 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 994 | 49 795 | 28 825 | 16 738 | 14 943 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 456 | 23 680 | 16 045 | 6 572 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 611 | 25 578 | 12 407 | 10 008 | 14 155 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 927 | 537 | 373 | 158 | 1 036 | 4 635 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 253 | 61 717 | 47 388 | 42 095 | 37 118 | 30 641 | 29 207 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 100 | 16 456 | 23 680 | 16 045 | 6 572 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 167 | 46 611 | 25 578 | 12 407 | 10 008 | 14 155 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 993 | 927 | 537 | 373 | 158 | 1 036 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 964 | 4 023 | 3 428 | 955 | 367 | 1 688 | 30 266 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 611 | 26 208 | 23 910 | 22 805 | 24 899 | 4 273 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 691 | 229 | 216 | 88 | 23 543 | 9 532 | 423 | 844 | 22 016 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 662 | 1 191 | 1 895 | 1 222 | 1 193 | 1 583 | 307 | 532 | 367 | 844 | 8 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 761 | 4 023 | 3 428 | 276 798 | 955 | 367 | 1 688 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 918 | 18 611 | 26 208 | 23 910 | 22 805 | 24 899 | 4 273 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 959 | 691 | 229 | 216 | 88 | 23 543 | 9 532 | 153 173 | 423 | 844 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 884 | 13 663 | 1 191 | 1 895 | 1 222 | 1 193 | 1 583 | 123 625 | 532 | 367 | 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 693 | 331 | 194 | 17 845 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 765 | 679 | 669 | 8 | 4 | 4 743 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 065 | 1 919 | 1 989 | 2 931 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 744 | 669 | 8 | 4 | 2 316 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 919 | 1 989 | 2 931 | 3 692 | 654 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 194 | 11 450 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 194 | 11 450 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 331 | 194 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 047 | 16 140 | 5 316 | 5 647 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 247 | 16 340 | 5 516 | 5 847 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 141 | 5 315 | 5 647 | 5 647 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 341 | 5 515 | 5 847 | 5 847 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 331 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 331 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 906 | 10 825 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 906 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 906 | 10 825 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 906 | 10 825 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 341 | 5 480 | 5 847 | 5 770 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 247 | 16 341 | 5 480 | 5 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 703 | 27 306 | 9 011 | 4 037 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 253 | 63 721 | 47 788 | 40 478 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 252 | 63 721 | 47 293 | 39 660 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 001 | 495 | 818 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 550 | 36 415 | 38 777 | 36 441 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 318 | 9 167 | 3 390 | 1 492 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 669 | 8 183 | 8 113 | 8 494 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 715 | 13 895 | 3 778 | 1 063 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 505 | 4 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 343 | 5 174 | 23 496 | 25 392 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 402 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 402 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 441 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 049 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 392 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 306 | 9 011 | 4 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | -109 тыс. ₽ | -367 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ | |
| Активы | 217,0 млн ₽ | 209,1 млн ₽ | 738 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -40,8 млн ₽ | -41,1 млн ₽ | -41,1 млн ₽ | -29,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,2 % | -100,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,17 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,44 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1,56 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,15 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,01 | -55,26 | — | — | -4,49 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 36,61 | — | — | — | — | — | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | -18,3 % | — | — | — | — | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | -17,1 % | — | — | — | — | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -2,3 % | -14,8 % | — | — | 173,0 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | — | — | — | — | — | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,14 | 0,00 | — | — | 0,00 | 0,73 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 221 дн. | 382 дн. | — | — | — | — | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 586 дн. | 622 дн. | — | — | — | — | 15 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -449 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 731).