Финансы ООО СПК "ИНТЕГРАЛ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕГРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 327 273 | 296 882 | 305 784 | 274 519 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 139 | 277 671 | 270 148 | 253 365 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 279 849 | 271 800 | 262 270 | 249 373 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 871 | 7 878 | 3 992 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 290 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 134 | 19 211 | 35 636 | 21 154 | |
| Запасы на конец отчетного года | 23 733 | 16 195 | 2 411 | 2 089 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 392 | 3 013 | 33 221 | 19 065 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 3 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 324 900 | 327 273 | 296 882 | 305 784 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 288 651 | 286 139 | 277 671 | 270 148 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 637 | 279 849 | 271 800 | 262 270 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 290 | 5 871 | 7 878 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 014 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 245 | 41 134 | 19 211 | 35 636 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 357 | 23 733 | 16 195 | 2 411 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 817 | 16 195 | 3 013 | 33 221 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 9 | 3 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 197 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 327 273 | 296 882 | 305 784 | 274 519 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 854 | 248 548 | 251 161 | 251 202 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 137 735 | 137 735 | 137 735 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 793 | 113 406 | 113 447 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 430 | 4 280 | 4 130 | 4 424 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 280 | 4 130 | 4 424 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 430 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 989 | 44 054 | 50 493 | 18 893 | 3 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 163 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 989 | 38 891 | 50 493 | 18 893 | 3 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 324 900 | 327 273 | 296 882 | 305 784 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 514 | 244 854 | 248 548 | 251 161 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 137 735 | 137 735 | 137 735 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 099 | 110 793 | 113 406 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 000 | 4 430 | 4 280 | 4 130 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 430 | 4 280 | 4 130 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 386 | 77 989 | 44 054 | 50 493 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 163 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 947 | 77 989 | 38 891 | 50 493 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 439 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 221 | 1 852 | 156 | ||
| Выручка за предыдущий год | 127 824 | 95 883 | 83 212 | 60 811 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 397 | 94 031 | 83 056 | 64 294 | |
| Выручка за отчетный год | 95 883 | 83 212 | 60 811 | 41 971 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 894 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 894 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 031 | 83 056 | 64 294 | 41 077 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 852 | 156 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 394 | 10 833 | 2 205 | 1 294 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 610 | 14 505 | 7 396 | 36 396 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 784 | 3 828 | 1 708 | 35 996 | 3 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 268 | 40 678 | 10 833 | 2 205 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 401 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 784 | 81 610 | 14 505 | 7 396 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 083 | 42 784 | 3 828 | 1 708 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 046 | 35 445 | 3 695 | 2 612 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 681 | 5 233 | 2 418 | 626 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 870 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 221 | 2 418 | 626 | 294 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 294 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 870 | 666 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 457 | 3 695 | 2 612 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 457 | 3 695 | 2 612 | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 445 | 3 695 | 2 612 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 95,9 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 31,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 327,3 млн ₽ | 296,9 млн ₽ | 305,8 млн ₽ | 274,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 244,9 млн ₽ | 248,5 млн ₽ | 251,2 млн ₽ | 251,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,2 % | -26,9 % | -31,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,44 | 0,71 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,07 | 0,66 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,84 | 0,82 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,19 | 0,22 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 0,2 % | -5,7 % | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 32,8 % | 4,4 % | 4,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,8 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,28 | 0,20 | 0,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 13 дн. | 199 дн. | 166 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 71 дн. | 14 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.