Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 199 | 31 949 | 39 219 | 50 767 | 66 689 | 105 532 | 121 955 | 124 551 | 124 459 | 123 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 417 | 17 039 | 22 281 | 24 879 | 32 471 | 52 382 | 48 817 | 44 831 | 51 077 | 48 133 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 75 | 66 | 40 | 31 | 22 | 13 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 417 | 17 039 | 22 261 | 24 796 | 32 399 | 51 684 | 47 457 | 43 710 | 49 630 | 46 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 658 | 1 329 | 1 099 | 1 434 | 1 583 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 782 | 14 910 | 16 938 | 25 888 | 34 218 | 53 150 | 73 138 | 79 720 | 73 382 | 75 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | 267 | 3 752 | 3 | 55 | 4 324 | 9 796 | 921 | 7 347 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 | 284 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 194 | 10 240 | 11 107 | 18 756 | 29 452 | 49 608 | 53 158 | 62 140 | 58 211 | 66 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 11 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 586 | 4 386 | 2 505 | 340 | 4 712 | 1 132 | 15 421 | 7 738 | 2 870 | 1 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 37 | 51 | 855 | 235 | 47 | 80 | 37 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 997 | 32 199 | 31 949 | 39 219 | 50 767 | 96 886 | 105 532 | 121 955 | 124 551 | 124 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 874 | 17 417 | 17 039 | 22 281 | 24 879 | 46 019 | 52 382 | 48 817 | 44 831 | 51 077 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 75 | 49 | 40 | 31 | 22 | 13 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 874 | 17 417 | 17 039 | 22 261 | 24 796 | 45 609 | 51 684 | 47 457 | 43 710 | 49 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 361 | 658 | 1 329 | 1 099 | 1 434 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 123 | 14 782 | 14 910 | 16 938 | 25 888 | 50 867 | 53 150 | 73 138 | 79 720 | 73 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 284 | 267 | 3 752 | 32 | 55 | 4 324 | 9 796 | 921 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 988 | 13 194 | 10 240 | 11 107 | 18 756 | 46 398 | 49 608 | 53 158 | 62 140 | 58 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 915 | 1 500 | 11 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 081 | 1 586 | 4 386 | 2 505 | 340 | 2 214 | 1 132 | 15 421 | 7 738 | 2 870 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 59 | 37 | 1 308 | 855 | 235 | 47 | 80 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 199 | 31 949 | 39 219 | 50 767 | 66 689 | 105 532 | 121 955 | 124 551 | 124 459 | 123 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 098 | 17 322 | 24 141 | 32 331 | 39 261 | 84 356 | 97 174 | 98 503 | 92 534 | 91 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 088 | 17 312 | 24 131 | 32 321 | 39 251 | 84 346 | 97 164 | 98 493 | 92 524 | 91 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 623 | 4 535 | 3 815 | 3 237 | 2 914 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 246 | 2 286 | 2 759 | 3 237 | 2 914 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 377 | 2 249 | 1 056 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 101 | 14 627 | 15 078 | 18 436 | 27 428 | 14 553 | 20 246 | 22 233 | 28 688 | 29 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 900 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 101 | 12 727 | 15 078 | 18 436 | 27 428 | 13 179 | 19 528 | 21 980 | 28 662 | 29 252 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 374 | 718 | 253 | 26 | 26 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 997 | 32 199 | 31 949 | 39 219 | 50 767 | 96 886 | 105 532 | 121 955 | 124 551 | 124 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 146 | 14 098 | 17 322 | 24 141 | 32 331 | 64 592 | 84 356 | 97 174 | 98 503 | 92 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 136 | 14 088 | 17 312 | 24 131 | 32 321 | 64 582 | 84 346 | 97 164 | 98 493 | 92 524 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 308 | 6 623 | 4 535 | 3 815 | 3 237 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 822 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 113 | 2 246 | 2 286 | 2 759 | 3 237 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 373 | 4 377 | 2 249 | 1 056 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 851 | 18 101 | 14 627 | 15 078 | 18 436 | 21 986 | 14 553 | 20 246 | 22 233 | 28 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 851 | 18 101 | 12 727 | 15 078 | 18 436 | 20 721 | 13 179 | 19 528 | 21 980 | 28 662 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 265 | 1 374 | 718 | 253 | 26 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 791 | 5 085 | 9 116 | 13 806 | 17 152 | 35 909 | 30 579 | 27 294 | 18 218 | 20 379 |
| Выручка за предыдущий год | 65 740 | 65 903 | 51 926 | 55 759 | 69 195 | 123 727 | 124 709 | 132 134 | 127 507 | 144 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 949 | 60 818 | 42 810 | 41 953 | 52 043 | 87 818 | 94 130 | 104 840 | 109 289 | 124 073 |
| Выручка за отчетный год | 65 903 | 51 926 | 55 759 | 69 195 | 71 575 | 124 709 | 132 134 | 127 507 | 144 452 | 138 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 085 | 9 116 | 13 806 | 17 152 | 16 644 | 30 579 | 27 294 | 18 218 | 20 379 | 17 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 515 | 5 242 | 8 918 | 8 586 | 8 489 | 21 519 | 15 648 | 9 342 | 8 715 | 1 555 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 570 | 3 874 | 4 888 | 8 566 | 8 155 | 9 060 | 11 646 | 8 876 | 11 664 | 16 207 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 818 | 42 810 | 41 953 | 52 043 | 54 931 | 94 130 | 104 840 | 109 289 | 124 073 | 120 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 108 | 2 515 | 5 242 | 8 918 | 8 586 | 27 813 | 21 519 | 15 648 | 9 342 | 8 715 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 683 | 2 570 | 3 874 | 4 888 | 8 566 | 8 096 | 9 060 | 11 646 | 8 876 | 11 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 835 | 4 530 | 8 057 | 8 510 | 7 749 | 26 075 | 17 717 | 9 077 | 6 924 | 231 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 193 | 283 | 119 | 74 | 216 | 415 | 1 297 | 2 286 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 893 | 6 | 28 | 439 | 99 | 28 693 | 26 569 | 12 812 | 15 141 | 19 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 573 | 739 | 1 082 | 798 | 958 | 24 211 | 24 716 | 13 492 | 18 229 | 23 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 333 | 2 835 | 4 530 | 8 057 | 8 510 | 22 454 | 26 075 | 17 717 | 9 077 | 6 924 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 193 | 283 | 1 | 74 | 216 | 415 | 1 297 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 557 | 1 893 | 6 | 28 | 439 | 19 305 | 28 693 | 26 569 | 12 812 | 15 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 332 | 1 573 | 739 | 1 082 | 798 | 24 638 | 24 211 | 24 716 | 13 492 | 18 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 403 | 952 | 3 528 | 6 809 | 8 190 | 17 948 | 21 320 | 13 671 | 7 095 | 4 910 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 930 | 648 | 980 | 1 212 | 311 | 956 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 235 | 22 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 648 | 980 | 1 212 | 311 | 787 | 956 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 235 | 22 | 36 | 66 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 952 | 3 528 | 6 809 | 8 190 | 6 929 | 21 320 | 13 671 | 7 095 | 4 910 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 952 | 3 528 | 6 809 | 8 190 | 6 929 | 21 320 | 13 671 | 7 095 | 4 910 | 207 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 403 | 952 | 3 528 | 6 809 | 8 190 | 17 948 | 21 320 | 13 671 | 7 095 | 4 910 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 136 | 13 784 | 17 321 | 24 131 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 146 | 13 794 | 17 331 | 24 141 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 088 | 17 312 | 24 131 | 32 321 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 098 | 17 322 | 24 141 | 32 331 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 952 | 3 528 | 6 809 | 8 190 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 952 | 3 528 | 6 809 | 8 190 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 952 | 3 528 | 6 809 | 8 190 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 952 | 3 528 | 6 809 | 8 190 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 098 | 17 322 | 24 141 | 32 331 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 146 | 14 098 | 17 331 | 24 141 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 855 | 5 623 | 3 889 | 14 289 | 4 483 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 114 | 61 163 | 64 628 | 70 222 | 175 634 | 251 138 | 131 277 | 158 827 | 154 627 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 038 | 51 831 | 54 011 | 64 423 | 132 176 | 132 097 | 131 277 | 140 281 | 134 785 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 076 | 9 332 | 10 617 | 5 799 | 43 458 | 119 041 | 18 546 | 19 842 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 610 | 54 308 | 59 005 | 66 333 | 176 131 | 236 849 | 133 961 | 154 344 | 156 349 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 822 | 46 121 | 53 447 | 59 944 | 158 318 | 178 429 | 114 185 | 114 063 | 131 190 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 885 | 5 204 | 2 740 | 2 693 | 5 336 | 6 297 | 10 498 | 8 252 | 9 617 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 105 | 9 801 | 3 170 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 798 | 2 983 | 2 818 | 3 696 | 12 477 | 27 426 | 6 108 | 32 029 | 15 542 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 462 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 77 462 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 | 3 477 | 250 | 78 047 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 900 | 3 477 | 250 | 78 047 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 050 | 5 000 | 9 350 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 9 350 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 955 | 2 146 | 589 | 14 289 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,6 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 207 тыс. ₽ | ||
| Активы | 66,7 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 124,6 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,3 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +74,2 % | +6,0 % | -3,5 % | +13,3 % | -4,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 3,65 | 3,61 | 3,59 | 2,56 | 2,57 | 1,24 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 3,59 | 3,39 | 3,14 | 2,52 | 2,31 | 1,03 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,76 | 0,35 | 0,49 | 0,04 | 0,64 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,74 | 0,74 | 0,36 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 1,03 ▲ | 1,49 |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | 17,3 % | 11,8 % | 7,3 % | 6,0 % | 1,1 % | 2,8 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 9,7 % | 17,1 % | 10,3 % | 5,6 % | 3,4 % | 0,1 % | 1,1 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 20,2 % | 11,2 % | 5,7 % | 3,9 % | 0,2 % | 0,8 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 25,3 % | 14,1 % | 7,2 % | 5,3 % | 0,2 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 1,18 | 1,08 | 1,02 | 1,16 | 1,12 | 1,19 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. | 145 дн. | 147 дн. | 178 дн. | 147 дн. | 176 дн. | 67 дн. ▼ | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 15 дн. | 33 дн. | 3 дн. | 22 дн. | 9 дн. ▼ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 182 дн. | 51 дн. | 68 дн. | 73 дн. | 84 дн. | 89 дн. | 78 дн. ▼ | 161 дн. |
| Финансовый цикл | -32 дн. | 94 дн. | 94 дн. | 137 дн. | 65 дн. | 109 дн. | 7 дн. ▼ | 26 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,61 | 0,61 | 0,28 ▲ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,87 | 10,85 | 10,54 | 10,07 | 8,20 | 7,85 | 2,61 ▲ | 3,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2482).