Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАФТОГАЗСЕРВИС", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАФТОГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 265 | 18 629 | 30 468 | 31 929 | 32 184 | 38 659 | 31 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 12 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 12 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 245 | 18 617 | 30 464 | 31 929 | 32 184 | 38 659 | 31 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 466 | 3 305 | 3 196 | 2 221 | 489 | 527 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 776 | 15 271 | 27 218 | 29 628 | 31 599 | 38 131 | 30 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 41 | 50 | 80 | 96 | 1 | 378 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 120 | 18 265 | 18 629 | 30 468 | 31 929 | 32 184 | 38 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 20 | 12 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 20 | 12 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 080 | 18 245 | 18 617 | 30 464 | 31 929 | 32 184 | 38 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 045 | 3 466 | 3 305 | 3 196 | 2 221 | 489 | 527 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 035 | 14 776 | 15 271 | 27 218 | 29 628 | 31 599 | 38 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 41 | 50 | 80 | 96 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 265 | 18 629 | 30 468 | 31 929 | 32 184 | 38 659 | 31 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 309 | 2 335 | 2 347 | 2 041 | 1 663 | 1 778 | 2 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 030 | 1 652 | 1 767 | 2 176 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 956 | 16 294 | 28 121 | 29 888 | 30 521 | 36 881 | 29 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 1 624 | 2 157 | 2 253 | 2 277 | 2 445 | 2 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 356 | 14 670 | 25 964 | 27 635 | 28 244 | 34 436 | 26 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 120 | 18 265 | 18 629 | 30 468 | 31 929 | 32 184 | 38 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 399 | 2 309 | 2 335 | 2 347 | 2 041 | 1 663 | 1 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 336 | 2 030 | 1 652 | 1 767 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 721 | 15 956 | 16 294 | 28 121 | 29 888 | 30 521 | 36 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | 1 624 | 2 157 | 2 253 | 2 277 | 2 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 121 | 14 356 | 14 670 | 25 964 | 27 635 | 28 244 | 34 436 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 928 | 582 | 423 | 3 846 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 852 | 2 963 | 922 | 21 928 | 2 260 | 4 280 | 4 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 076 | 3 023 | 1 216 | 21 346 | 2 461 | 3 857 | 247 |
| Выручка за отчетный год | 2 963 | 922 | 21 928 | 2 260 | 4 280 | 4 093 | 5 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 423 | 3 846 | 3 974 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 582 | 423 | 317 | 714 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 524 | 3 260 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 023 | 1 216 | 21 346 | 2 461 | 3 857 | 247 | 1 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 582 | 423 | 317 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 524 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 34 | 28 | 374 | 172 | 618 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 6 | 4 | 123 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 24 | 554 | 99 | 55 | 149 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 34 | 28 | 374 | 172 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 352 | 6 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 30 | 24 | 554 | 99 | 55 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 507 | 26 | 12 | 378 | 115 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 8 | 16 | 5 | 7 | 34 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 16 | 5 | 7 | 34 | 125 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 12 | 378 | 115 | 410 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 12 | 378 | 115 | 410 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 378 | 115 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 324 | 2 336 | 2 031 | 1 653 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 335 | 2 347 | 2 042 | 1 664 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 336 | 2 031 | 1 653 | 1 768 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 347 | 2 042 | 1 664 | 1 779 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 115 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 115 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 115 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | 115 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 305 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 305 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 779 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | 30 | 16 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 853 | 235 | 5 200 | 3 961 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 853 | 235 | 4 798 | 3 458 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 402 | 503 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 844 | 205 | 5 184 | 4 056 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 470 | 2 539 | 1 789 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 374 | 205 | 246 | 187 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 392 | 2 080 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 30 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 6,98 | 11,98 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 992 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.