Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-МОНТАЖ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-МОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 858 | 222 435 | 529 956 | 567 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 504 | 19 189 | 14 284 | 10 893 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 504 | 19 189 | 14 284 | 10 893 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 354 | 203 246 | 515 672 | 556 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 264 | 35 802 | 322 565 | 400 406 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 028 | 148 677 | 192 668 | 155 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 18 767 | 439 | 540 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 370 | 178 071 | 422 484 | 527 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 510 | 25 864 | 19 189 | 14 284 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 510 | 25 864 | 19 189 | 14 284 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 860 | 152 207 | 403 296 | 512 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 049 | 48 862 | 235 802 | 319 048 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 735 | 87 911 | 148 727 | 193 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 076 | 15 348 | 18 767 | 439 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 858 | 222 435 | 529 956 | 567 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 215 | 1 070 | 1 294 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 060 | 1 284 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 643 | 221 365 | 528 662 | 569 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 643 | 221 365 | 528 662 | 569 810 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 370 | 178 071 | 422 484 | 527 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 017 | 711 | 1 070 | 1 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 701 | 1 060 | 1 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 353 | 177 360 | 421 415 | 525 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 035 | 2 729 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 318 | 174 631 | 421 415 | 525 893 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 453 | 3 256 | 26 897 | 31 699 |
| Выручка за предыдущий год | 215 175 | 209 965 | 319 002 | 293 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 278 | 206 709 | 292 105 | 262 141 |
| Выручка за отчетный год | 147 809 | 319 002 | 293 840 | 225 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 897 | 31 699 | 37 586 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 318 | 3 136 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 579 | 28 563 | 39 240 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 101 | 292 105 | 262 141 | 188 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 256 | 2 318 | 3 136 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 579 | 28 563 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 139 | 426 | 280 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 372 | 580 | 106 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 457 | 3 401 | 3 879 | 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 310 | 4 713 | 6 629 | 1 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 771 | 40 | 426 | 280 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 580 | 106 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 800 | 2 357 | 3 401 | 3 879 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 971 | 5 573 | 4 713 | 6 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 | 32 | 341 | 224 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 8 | 85 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 85 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 341 | 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 341 | 224 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 341 | 224 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 060 | 1 060 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 070 | 1 070 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 060 | 1 060 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 070 | 1 070 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 294 | 1 294 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 070 | 1 070 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 328 | 18 328 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 680 | 207 680 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 680 | 207 680 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 008 | 226 008 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 355 | 134 355 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 595 | 31 595 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 058 | 60 058 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 147,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ |
| Активы | 188,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 154,44 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 303 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.