Финансы ООО "ТЕПЛОГРАД", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГРАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 611 | 9 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 480 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 480 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 132 | 9 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 001 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 825 | 5 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 183 | 1 348 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 2 721 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 509 | 36 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 807 | 10 852 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 807 | 3 291 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 561 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 702 | 25 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 329 | 1 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 678 | 20 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 247 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 636 | 510 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 721 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 611 | 9 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 665 | 7 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 655 | 7 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 946 | 2 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 946 | 2 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 509 | 36 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 416 | 29 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 406 | 29 088 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 093 | 7 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 625 | 96 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 | 7 123 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 114 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 894 | |
| Выручка за отчетный год | 49 772 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 393 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 226 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 111 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 003 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 541 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 727 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 177 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 387 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | |
| Прочее за предыдущий год | 239 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 774 | |
| Прочее за отчетный год | 257 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 253 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 394 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 406 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 416 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 655 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 665 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 249 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 249 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 249 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 249 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 665 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 416 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 7 893 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 280 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 728 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 885 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 49,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | — |
| Активы | 65,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 | 4,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 3,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 277 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 245 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.