Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 415 | 3 053 | 4 643 | 6 688 | 11 018 | 18 482 | 23 227 | 51 992 | 69 809 | 110 104 | 205 158 | 193 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 | 151 | 337 | 786 | 3 135 | 2 836 | 3 509 | 19 416 | 25 799 | 66 376 | 124 096 | 117 296 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 308 | 151 | 337 | 786 | 3 125 | 2 815 | 3 478 | 19 329 | 25 717 | 66 287 | 123 982 | 117 182 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 21 | 31 | 87 | 82 | 89 | 114 | 114 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 107 | 2 902 | 4 306 | 5 902 | 7 883 | 15 646 | 19 718 | 32 576 | 44 010 | 43 728 | 81 062 | 75 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 337 | 129 | 984 | 680 | 4 302 | 9 814 | 3 430 | 6 411 | 5 809 | 12 719 | 6 854 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 24 | 198 | 554 | 561 | 563 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 176 | 2 483 | 3 664 | 4 828 | 6 347 | 8 838 | 8 990 | 28 321 | 35 828 | 28 259 | 62 351 | 62 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 250 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 931 | 82 | 503 | 79 | 827 | 2 478 | 869 | 598 | 1 069 | 8 970 | 5 141 | 6 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 21 | 21 | 21 | 29 | 48 | 29 | 38 | 37 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 089 | 3 415 | 3 053 | 4 643 | 6 688 | 11 018 | 18 482 | 22 389 | 51 970 | 69 809 | 110 104 | 204 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 477 | 308 | 151 | 337 | 786 | 3 135 | 2 836 | 3 236 | 19 393 | 25 799 | 66 376 | 124 346 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 477 | 308 | 151 | 337 | 786 | 3 125 | 2 815 | 3 156 | 19 302 | 25 717 | 66 287 | 123 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 21 | 80 | 91 | 82 | 89 | 114 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 611 | 3 107 | 2 902 | 4 306 | 5 902 | 7 883 | 15 646 | 19 153 | 32 577 | 44 010 | 43 728 | 80 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 337 | 129 | 984 | 680 | 4 302 | 15 168 | 3 422 | 6 411 | 5 809 | 12 719 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 91 | 195 | 554 | 561 | 563 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 120 | 2 176 | 2 472 | 3 663 | 4 828 | 6 347 | 8 837 | 3 546 | 28 325 | 35 828 | 28 259 | 62 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 931 | 82 | 503 | 79 | 827 | 2 478 | 327 | 606 | 1 069 | 8 970 | 5 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 21 | 29 | 48 | 29 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 415 | 3 053 | 4 643 | 6 688 | 11 018 | 18 482 | 23 227 | 51 992 | 69 809 | 110 104 | 205 158 | 193 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 67 | 465 | 684 | 846 | 1 238 | 628 | 3 853 | 4 799 | 9 575 | 40 572 | 61 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 455 | 674 | 836 | 1 228 | 618 | 3 843 | 4 789 | 9 565 | 40 562 | 61 832 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 341 | 2 986 | 4 178 | 6 004 | 10 169 | 17 241 | 22 596 | 48 134 | 65 007 | 100 526 | 164 582 | 131 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 900 | 22 610 | 23 012 | 19 201 | 36 844 | 2 397 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 341 | 2 986 | 4 178 | 6 004 | 8 669 | 15 741 | 20 696 | 25 524 | 41 995 | 81 325 | 127 738 | 128 967 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 089 | 3 415 | 3 053 | 4 643 | 6 688 | 11 018 | 18 482 | 22 389 | 51 970 | 69 809 | 110 104 | 204 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 74 | 67 | 465 | 684 | 846 | 1 238 | 1 588 | 3 824 | 4 799 | 9 575 | 40 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 | 57 | 455 | 674 | 836 | 1 228 | 1 578 | 3 814 | 4 789 | 9 565 | 40 562 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 070 | 3 341 | 2 986 | 4 178 | 6 004 | 10 169 | 17 241 | 20 797 | 48 143 | 65 007 | 100 526 | 164 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 3 539 | 22 610 | 23 012 | 19 201 | 36 844 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 070 | 3 341 | 2 986 | 4 178 | 6 004 | 8 669 | 15 741 | 16 894 | 25 533 | 41 995 | 81 325 | 127 470 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 364 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 346 | 556 | 59 | 168 | 306 | 705 | 576 | 141 | 8 580 | 37 602 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 995 | 2 733 | 1 620 | 8 563 | 18 209 | 22 290 | 9 609 | 9 031 | 21 578 | 32 944 | 107 082 | 220 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 351 | 2 177 | 1 561 | 8 395 | 17 903 | 21 585 | 9 033 | 8 890 | 22 087 | 33 545 | 98 502 | 182 845 |
| Выручка за отчетный год | 2 733 | 1 620 | 10 730 | 18 209 | 22 290 | 9 609 | 11 403 | 21 578 | 32 944 | 107 082 | 220 447 | 181 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 169 | 306 | 705 | 576 | 1 063 | 8 580 | 37 602 | 29 005 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 169 | 306 | 624 | 576 | 1 063 | 8 580 | 37 602 | 29 005 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 177 | 1 561 | 10 561 | 17 903 | 21 585 | 9 033 | 10 340 | 22 079 | 33 545 | 98 502 | 182 845 | 152 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 556 | 59 | 168 | 306 | 624 | 576 | 141 | 8 580 | 37 602 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 716 | 36 | 148 | 274 | 1 075 | 541 | 1 235 | 2 654 | 1 176 | 8 957 | 35 758 | 27 948 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 175 | 966 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 731 | 5 414 | 222 | 3 330 | 3 924 | 3 476 | 8 488 | 913 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 985 | 23 | 21 | 32 | 4 963 | 35 | 50 | 175 | 2 147 | 3 099 | 10 507 | 2 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 612 | 302 | 36 | 147 | 274 | 1 075 | 541 | 43 | 2 653 | 1 176 | 8 957 | 35 758 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 175 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 731 | 5 414 | 3 330 | 3 924 | 3 476 | 544 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 612 | 985 | 23 | 21 | 32 | 4 963 | 35 | 98 | 168 | 2 147 | 3 099 | 2 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 242 | 29 | 117 | 219 | 855 | 393 | 42 | 2 256 | 975 | 7 758 | 28 630 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 60 | 7 | 30 | 55 | 215 | 147 | 20 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 10 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | 34 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 7 | 30 | 55 | 215 | 147 | 257 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 7 | 22 | 34 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | 29 | 118 | 219 | 855 | 393 | 995 | 2 257 | 975 | 7 758 | 28 630 | 20 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 29 | 118 | 219 | 855 | 393 | 995 | 2 257 | 975 | 7 758 | 28 630 | 20 776 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 | 29 | 117 | 219 | 855 | 393 | 42 | 2 256 | 975 | 7 758 | 28 630 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 845 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 684 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 244 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 472 | 38 455 | 162 107 | 379 372 | 181 685 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 436 | 29 248 | 137 326 | 204 770 | 179 628 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 036 | 9 207 | 24 781 | 174 602 | 2 057 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 311 | 47 715 | 171 071 | 408 002 | 180 441 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 034 | 22 420 | 121 513 | 168 770 | 103 454 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 004 | 4 200 | 10 435 | 10 579 | 15 861 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 341 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 153 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 819 | 21 095 | 27 479 | 221 159 | 41 669 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 110 | 9 782 | 13 150 | 24 800 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 420 | 9 782 | 13 150 | 24 800 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 420 | 9 782 | 13 150 | 24 800 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 310 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 310 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 271 | 522 | 4 186 | 1 244 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 220,4 млн ₽ | 181,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 995 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 975 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | |
| Активы | 23,2 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 205,2 млн ₽ | 193,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 628 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +89,2 % | +52,7 % | +225,0 % | +105,9 % | -17,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,68 | 0,68 | 0,43 | 0,49 | 0,58 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,60 | 0,57 | 0,37 | 0,41 | 0,53 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 0,65 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,20 | 0,32 | 0,36 ▼ |
| Финансовый рычаг | 35,99 | 12,49 | 13,55 | 10,50 | 4,06 | 2,12 | 1,04 ▼ |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | -2,3 % | -1,8 % | 8,0 % | 17,1 % | 16,0 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | 10,5 % | 3,0 % | 7,2 % | 13,0 % | 11,4 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 4,3 % | 1,4 % | 7,0 % | 14,0 % | 10,8 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 158,4 % | 58,6 % | 20,3 % | 81,0 % | 70,6 % | 33,6 % | 5,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,42 | 0,47 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 1,17 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 288 дн. | 479 дн. | 397 дн. | 96 дн. | 103 дн. | 126 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 346 дн. | 57 дн. | 70 дн. | 22 дн. | 25 дн. | 16 дн. | 9 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 731 дн. | 422 дн. | 457 дн. | 301 дн. | 255 дн. | 309 дн. | 79 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -96 дн. | 114 дн. | 10 дн. | -184 дн. | -126 дн. | -166 дн. | 7 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | -0,48 | -0,48 | -1,30 | -1,03 | -0,73 | 0,28 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,34 | -1,29 | -1,56 | -2,45 | -0,60 | 0,63 | 2,65 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2287).