Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РЕМЭКС", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РЕМЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 069 378 | 1 494 023 | 1 729 210 | 2 023 033 | 2 546 289 | 2 796 874 | 3 374 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 313 | 40 551 | 55 600 | 64 962 | 67 779 | 64 664 | 83 703 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 46 | 86 | 77 | 67 | 92 | 83 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 313 | 40 505 | 55 499 | 64 872 | 57 920 | 54 763 | 70 675 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 781 | 9 801 | 12 939 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 050 065 | 1 453 472 | 1 673 610 | 1 958 071 | 2 478 510 | 2 732 210 | 3 290 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 376 645 | 604 684 | 621 143 | 825 040 | 1 033 196 | 1 153 913 | 1 502 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 773 | 730 | 250 | 219 | 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 355 047 | 603 478 | 506 028 | 289 178 | 789 529 | 805 019 | 956 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 650 | 514 600 | 660 000 | 458 000 | 581 616 | 496 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 373 | 243 655 | 31 066 | 183 123 | 197 535 | 191 443 | 334 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 562 744 | 1 069 378 | 1 494 023 | 1 729 210 | 2 023 033 | 2 546 289 | 2 796 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 315 | 19 313 | 40 551 | 55 600 | 64 962 | 67 779 | 64 664 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | 11 | 9 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 46 | 86 | 77 | 67 | 92 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 315 | 19 313 | 40 505 | 55 499 | 64 872 | 57 920 | 54 763 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 782 | 9 801 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 559 429 | 1 050 065 | 1 453 472 | 1 673 610 | 1 958 071 | 2 478 510 | 2 732 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 226 337 | 376 645 | 604 684 | 621 143 | 825 040 | 1 033 196 | 1 153 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 773 | 730 | 250 | 219 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 863 | 325 874 | 603 478 | 506 028 | 289 178 | 789 529 | 805 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 650 | 1 650 | 514 600 | 660 000 | 458 000 | 581 616 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 229 | 318 373 | 243 655 | 31 066 | 183 123 | 197 535 | 191 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 523 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 069 378 | 1 494 023 | 1 729 210 | 2 023 033 | 2 546 289 | 2 796 874 | 3 374 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 131 | 177 132 | 255 214 | 426 445 | 686 397 | 1 032 219 | 1 402 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 176 632 | 254 714 | 425 945 | 685 897 | 1 031 719 | 1 401 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 363 | 518 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 136 | 363 | 518 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 954 247 | 1 316 891 | 1 473 996 | 1 596 588 | 1 859 756 | 1 764 292 | 1 971 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 954 061 | 1 316 891 | 1 473 996 | 1 596 588 | 1 859 756 | 1 764 292 | 1 971 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 562 744 | 1 069 378 | 1 494 023 | 1 729 210 | 2 023 033 | 2 546 289 | 2 796 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 325 | 115 131 | 177 132 | 255 214 | 426 445 | 686 397 | 1 032 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 121 | 176 632 | 254 714 | 425 945 | 685 897 | 1 031 719 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 363 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 136 | 363 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 499 419 | 954 247 | 1 316 891 | 1 473 996 | 1 596 588 | 1 859 756 | 1 764 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 128 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 221 | 954 061 | 1 316 891 | 1 473 996 | 1 596 588 | 1 859 756 | 1 764 292 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 682 811 | 174 775 | 240 263 | 146 510 | 173 207 | 319 030 | 438 240 |
| Выручка за предыдущий год | 1 359 515 | 2 601 646 | 2 602 572 | 3 355 768 | 1 547 766 | 5 062 163 | 5 846 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 323 296 | 2 426 871 | 2 362 309 | 3 209 258 | 1 374 559 | 4 743 133 | 5 408 206 |
| Выручка за отчетный год | 2 601 646 | 2 602 572 | 3 355 768 | 1 547 766 | 5 062 163 | 5 846 446 | 5 962 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 263 | 146 510 | 173 207 | 319 030 | 438 240 | 537 013 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 083 | 115 947 | 140 760 | 282 410 | 393 750 | 480 776 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 144 576 | 7 204 | 12 272 | 11 568 | 14 021 | 26 047 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 604 | 23 359 | 20 175 | 25 052 | 30 469 | 30 190 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 539 534 | 2 362 309 | 3 209 258 | 1 374 559 | 4 743 133 | 5 408 206 | 5 425 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 112 | 74 083 | 115 947 | 140 760 | 282 410 | 393 750 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 054 | 144 576 | 7 204 | 12 272 | 11 568 | 14 021 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 609 | 21 604 | 23 359 | 20 175 | 25 052 | 30 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 914 | 84 478 | 127 671 | 214 622 | 325 695 | 439 469 | 480 422 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 15 264 | 88 191 | 65 742 | 41 738 | 10 480 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 49 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 011 | 23 868 | 202 325 | 52 786 | 126 955 | 121 878 | 217 513 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 903 | 13 476 | 205 788 | 67 115 | 149 412 | 117 897 | 228 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 474 | 65 220 | 84 478 | 127 671 | 214 622 | 325 695 | 439 469 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 15 264 | 88 191 | 65 742 | 41 738 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 | 77 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 009 | 16 011 | 23 868 | 202 325 | 52 786 | 126 955 | 121 878 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 337 | 12 903 | 13 476 | 205 788 | 67 115 | 149 412 | 117 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 688 | 52 059 | 67 462 | 102 007 | 171 262 | 259 952 | 345 823 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 075 | 13 161 | 16 960 | 25 664 | 43 360 | 75 079 | 88 701 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 765 | 20 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 56 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 161 | 16 960 | 25 664 | 43 360 | 75 079 | 88 701 | 101 458 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 136 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 765 | 20 | 3 138 | ||||
| Прочее за отчетный год | 56 | 293 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 059 | 67 462 | 102 007 | 171 231 | 259 952 | 345 823 | 381 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 059 | 67 462 | 102 007 | 171 262 | 259 952 | 345 823 | 381 368 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 059 | 67 462 | 102 007 | 171 231 | 259 952 | 345 823 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 120 | 176 632 | 254 714 | 425 945 | 685 897 | 1 031 719 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 130 | 177 132 | 255 214 | 426 445 | 686 397 | 1 032 219 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 632 | 254 714 | 425 945 | 685 897 | 1 031 719 | 1 401 896 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 177 132 | 255 214 | 426 445 | 686 397 | 1 032 219 | 1 402 396 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 490 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 462 | 102 007 | 171 262 | 259 952 | 345 823 | 381 368 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 952 | 102 007 | 171 262 | 259 952 | 345 823 | 381 368 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 462 | 102 007 | 171 262 | 259 952 | 345 823 | 381 368 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 462 | 102 007 | 171 262 | 259 952 | 345 823 | 381 368 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 490 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 950 | 23 925 | 31 | 11 192 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 950 | 23 925 | 31 | 11 192 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 31 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 237 | 31 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 950 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 5 950 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 688 | 11 192 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 688 | 11 192 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 132 | 255 214 | 426 445 | 686 397 | 1 032 219 | 1 402 396 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 130 | 177 132 | 255 214 | 426 445 | 686 397 | 1 032 219 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 190 | 82 855 | 51 708 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 459 362 | 3 359 205 | 1 537 861 | 5 011 874 | 5 566 472 | 5 699 103 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 430 876 | 3 282 189 | 1 525 887 | 4 992 557 | 5 512 005 | 5 685 751 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 486 | 77 016 | 11 974 | 19 317 | 54 467 | 13 352 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 534 364 | 3 579 373 | 1 450 671 | 5 245 531 | 5 483 617 | 5 647 395 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 472 760 | 3 503 648 | 1 211 720 | 5 053 764 | 5 289 550 | 5 441 422 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 151 | 31 530 | 35 969 | 47 045 | 32 623 | 78 877 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 549 | 29 682 | 39 877 | 73 151 | 91 525 | 84 271 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 904 | 14 513 | 163 105 | 71 571 | 69 919 | 42 825 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 650 | 542 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 800 | 8 161 | 1 907 | 18 441 | 159 550 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 161 | 1 907 | 11 568 | 1 144 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 152 176 | 6 873 | 157 794 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 624 | 612 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 150 | 22 326 | 5 239 | 28 710 | 159 008 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 326 | 5 239 | 22 560 | 15 591 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 150 | 6 150 | 143 417 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 102 | 267 064 | 88 753 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 502 | 3 939 945 | 4 969 004 | 1 929 540 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 502 | 3 939 945 | 4 969 004 | 1 929 540 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 900 | 6 400 | 3 672 881 | 5 046 145 | 1 840 787 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 900 | 6 400 | 13 793 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 672 881 | 5 046 145 | 1 826 994 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 152 127 | 30 075 | 141 003 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 284 | 829 | 1 815 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 345,8 млн ₽ |
| Активы | 2,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 119 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.