Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРШИНА", Семикаракорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРШИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 788 242 | 1 699 863 | 597 258 | 583 008 | 2 839 203 | 2 835 242 | 2 609 028 | 1 983 016 | 1 981 174 | 371 687 | 371 613 | 371 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 696 818 | 1 648 183 | 555 198 | 543 993 | 532 377 | 518 945 | 203 475 | 192 624 | 192 624 | 192 624 | 192 624 | 192 624 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 696 818 | 1 648 183 | 518 925 | 496 068 | 473 170 | 450 484 | 100 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 273 | 47 925 | 59 206 | 68 461 | 203 375 | 192 624 | 192 624 | 192 624 | 192 624 | 192 624 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 424 | 51 680 | 42 060 | 39 015 | 2 306 826 | 2 316 297 | 2 405 553 | 1 790 392 | 1 788 550 | 179 063 | 178 989 | 179 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 389 | 2 875 | 1 612 | 1 545 | 1 237 | 1 134 | 1 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 698 | 43 004 | 40 152 | 36 311 | 2 305 060 | 2 315 102 | 2 376 472 | 1 788 325 | 1 788 120 | 178 985 | 178 985 | 178 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 337 | 5 800 | 282 | 1 132 | 516 | 48 | 27 944 | 2 065 | 428 | 76 | 2 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 27 | 13 | 13 | 5 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 816 756 | 1 788 242 | 1 699 874 | 597 258 | 583 008 | 2 839 203 | 2 835 242 | 2 033 842 | 1 983 016 | 1 981 174 | 371 687 | 371 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 755 191 | 1 696 818 | 1 648 183 | 555 198 | 543 993 | 532 377 | 518 945 | 192 624 | 192 624 | 192 624 | 192 624 | 192 624 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 755 191 | 1 696 818 | 1 648 183 | 518 925 | 496 068 | 473 170 | 450 484 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 273 | 47 925 | 59 206 | 68 461 | 192 624 | 192 624 | 192 624 | 192 624 | 192 624 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 565 | 91 424 | 51 691 | 42 060 | 39 015 | 2 306 826 | 2 316 297 | 1 841 218 | 1 790 392 | 1 788 550 | 179 063 | 178 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 187 | 2 389 | 2 875 | 1 612 | 1 545 | 1 237 | 1 134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 066 | 25 698 | 43 016 | 40 152 | 36 311 | 2 305 060 | 2 315 102 | 1 840 457 | 1 788 325 | 1 788 120 | 178 985 | 178 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 064 | 63 337 | 5 800 | 282 | 1 132 | 516 | 48 | 759 | 2 065 | 428 | 76 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 249 | 14 | 27 | 13 | 13 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 788 242 | 1 699 862 | 597 257 | 583 008 | 2 839 203 | 2 835 242 | 2 609 029 | 1 983 016 | 1 981 174 | 371 687 | 371 613 | 371 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 123 243 | 123 243 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 486 380 | 1 430 880 | 4 205 | 1 619 386 | 1 625 251 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 486 380 | 1 430 880 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 205 | 10 071 | 15 936 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 837 799 | 956 350 | 2 500 902 | 2 512 615 | 3 209 344 | 3 213 545 | 2 760 190 | 2 740 550 | 2 739 547 | 2 739 808 | 2 740 094 | 2 740 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 684 025 | 814 506 | 5 781 | 10 991 | 68 831 | 69 752 | 69 752 | 69 752 | 69 752 | 69 752 | 69 752 | 69 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 774 | 141 824 | 2 495 121 | 2 501 624 | 3 140 513 | 3 143 793 | 2 690 438 | 2 670 798 | 2 669 795 | 2 670 056 | 2 670 342 | 2 670 927 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 816 756 | 1 788 242 | 1 699 874 | 597 258 | 583 008 | 2 839 203 | 2 835 242 | 2 033 842 | 1 983 016 | 1 981 174 | 371 687 | 371 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 123 243 | 123 243 | 123 243 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 528 380 | 1 486 380 | 1 430 880 | 4 205 | 1 619 386 | 1 625 251 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 528 380 | 1 486 380 | 1 430 880 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | 1 609 315 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 205 | 10 071 | 15 936 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 697 526 | 837 799 | 956 362 | 2 500 902 | 2 512 615 | 3 209 344 | 3 213 545 | 2 752 796 | 2 740 550 | 2 739 547 | 2 739 808 | 2 740 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 540 702 | 684 025 | 814 506 | 5 781 | 10 991 | 68 831 | 69 752 | 69 752 | 69 752 | 69 752 | 69 752 | 69 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 824 | 153 774 | 141 836 | 2 495 121 | 2 501 624 | 3 140 513 | 3 143 793 | 2 683 044 | 2 670 798 | 2 669 795 | 2 670 056 | 2 670 342 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 771 | 84 809 | 38 621 | 16 996 | 21 996 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 179 140 | 205 804 | 163 800 | 77 807 | 81 368 | 93 042 | 89 212 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 369 | 120 995 | 125 179 | 119 564 | 81 989 | 76 046 | 67 216 | |||||
| Выручка за отчетный год | 205 804 | 163 800 | 77 807 | 81 368 | 93 042 | 89 212 | 87 568 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 809 | 38 621 | 16 996 | 21 996 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 763 | 17 245 | 4 041 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 046 | 21 376 | 27 247 | 23 677 | 22 347 | 17 955 | 8 286 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 995 | 125 179 | 119 564 | 81 989 | 76 046 | 67 216 | 97 142 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 764 | 59 763 | 17 245 | 4 041 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 007 | 25 046 | 21 376 | 27 247 | 23 677 | 22 347 | 17 955 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 236 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 143 323 | 130 481 | 82 061 | 778 | 3 862 | 921 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 624 | 2 470 | 4 755 | 1 436 | 175 | 1 610 | 557 214 | 3 300 | 88 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 851 | 40 664 | 1 106 163 | 13 759 | 51 891 | 21 697 | 447 118 | 41 216 | 635 | 1 609 836 | 360 | 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 216 826 | 143 323 | 130 481 | 82 061 | 778 | 3 862 | 921 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 460 | 1 624 | 2 322 | 4 755 | 1 436 | 175 | 1 610 | 175 | 3 300 | 88 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 280 | 44 851 | 40 517 | 1 106 163 | 13 759 | 51 891 | 21 697 | 528 842 | 41 216 | 635 | 1 609 836 | 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 205 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 273 | 11 652 | 11 282 | 9 255 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 200 | 215 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 205 | 5 866 | 15 936 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 273 | 11 652 | 11 282 | 9 255 | 134 914 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 200 | 215 | 203 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 078 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 078 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 068 638 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 123 243 | 123 243 | 123 243 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 123 243 | 123 243 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | 123 366 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 123 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 068 638 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 068 638 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 068 638 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 123 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 123 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 068 638 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 787 | 151 430 | 147 762 | 55 714 | 14 027 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 126 787 | 151 430 | 1 216 400 | 55 714 | 14 027 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 787 | 151 430 | 147 762 | 55 714 | 14 027 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 126 787 | 151 430 | 147 762 | 55 714 | 14 027 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 535 937 | 68 736 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 409 150 | 535 937 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 450 | 1 035 | 27 895 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 313 | 171 292 | 102 322 | 95 547 | 72 897 | 65 417 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 086 | 3 995 | 86 183 | 87 658 | 70 014 | 64 496 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 236 421 | 167 246 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 806 | 51 | 16 139 | 7 889 | 2 883 | 921 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 863 | 173 228 | 113 538 | 94 512 | 73 365 | 37 522 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 442 | 98 774 | 64 687 | 61 619 | 46 449 | 33 609 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 211 | 7 907 | 8 149 | 8 288 | 6 401 | 2 601 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 210 | 66 547 | 40 702 | 24 605 | 20 515 | 1 312 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 123 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 530 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 530 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 575 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 1 663 340 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 1 663 340 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 000 | 55 500 | 10 425 | 1 664 991 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 500 | 10 425 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 000 | 1 664 991 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 920 | 27 895 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -38,6 млн ₽ | -839 тыс. ₽ | -1,61 млрд ₽ | -360 тыс. ₽ | -565 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,98 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 371,7 млн ₽ | 371,6 млн ₽ | 371,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,37 млрд ₽ | -2,37 млрд ₽ | -3,98 млрд ₽ | -3,98 млрд ₽ | -3,98 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,65 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 2,08 ▼ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,65 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,88 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | -1,19 | -1,20 | -10,70 | -10,70 | -10,71 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,4 % | 15,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,7 % | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 0,0 % | -433,1 % | -0,1 % | -0,2 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,0 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 115 дн. | 220 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,53 | -0,53 | -14,30 | -14,31 | -14,31 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,94 | -7,82 | -111,23 | -82,16 | -82,17 | 4,95 ▼ | 4,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 071 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).