Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НОВОТЕХ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НОВОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 127 | 416 024 | 427 089 | 207 067 | 204 904 | 144 670 | 223 853 | 126 615 | 165 577 | 172 448 | 117 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 230 | 119 815 | 94 689 | 4 905 | 9 643 | 9 236 | 28 245 | 25 561 | 23 976 | 21 761 | 20 201 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 230 | 119 815 | 7 408 | 4 905 | 9 643 | 9 236 | 28 245 | 25 561 | 23 976 | 21 761 | 20 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 87 281 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 350 897 | 296 209 | 332 400 | 202 162 | 195 261 | 135 434 | 195 608 | 101 054 | 141 601 | 150 687 | 97 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 248 949 | 238 032 | 283 634 | 161 424 | 135 942 | 77 820 | 136 263 | 72 547 | 90 387 | 133 836 | 67 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 202 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 736 | 54 557 | 47 192 | 26 068 | 35 029 | 34 332 | 46 747 | 24 856 | 47 260 | 9 556 | 28 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 186 | 3 057 | 1 437 | 14 388 | 23 321 | 20 790 | 12 402 | 3 461 | 3 816 | 7 184 | 788 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 563 | 137 | 282 | 969 | 290 | 196 | 190 | 138 | 111 | 163 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 393 218 | 461 127 | 415 585 | 307 089 | 207 067 | 204 904 | 181 485 | 223 853 | 126 615 | 165 577 | 172 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 596 | 110 230 | 95 776 | 94 689 | 4 905 | 9 643 | 30 822 | 28 245 | 25 561 | 23 976 | 21 761 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 596 | 110 230 | 8 454 | 7 408 | 4 905 | 9 643 | 30 822 | 28 245 | 25 561 | 23 976 | 21 761 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 87 322 | 87 281 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 282 622 | 350 897 | 319 809 | 212 400 | 202 162 | 195 261 | 150 663 | 195 608 | 101 054 | 141 601 | 150 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 232 146 | 248 949 | 255 071 | 163 634 | 161 424 | 135 942 | 97 156 | 136 263 | 72 547 | 90 387 | 133 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 978 | 100 736 | 61 118 | 47 192 | 26 068 | 35 029 | 45 683 | 46 747 | 24 856 | 47 260 | 9 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 422 | 1 186 | 3 057 | 1 437 | 14 388 | 23 321 | 7 285 | 12 402 | 3 461 | 3 816 | 7 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 076 | 26 | 563 | 137 | 282 | 969 | 428 | 196 | 190 | 138 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 127 | 416 024 | 427 089 | 207 067 | 204 904 | 144 670 | 223 853 | 126 615 | 165 577 | 172 448 | 117 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 787 | 129 788 | 58 528 | 5 129 | 18 862 | 42 380 | 104 880 | 101 220 | 105 306 | 68 087 | 33 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 787 | 124 788 | 53 528 | 129 | 13 862 | 37 380 | 99 880 | 96 220 | 100 306 | 63 087 | 28 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 852 | 41 096 | 5 500 | 17 550 | 21 625 | 29 382 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 700 | 41 096 | 5 500 | 17 550 | 21 625 | 29 382 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 152 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 340 | 286 236 | 368 561 | 201 938 | 162 190 | 102 290 | 77 877 | 19 895 | 42 721 | 82 736 | 54 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 399 | 29 674 | 44 973 | 14 591 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 941 | 256 562 | 368 561 | 200 456 | 160 150 | 54 075 | 51 731 | 12 723 | 36 580 | 67 014 | 35 744 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 482 | 2 040 | 2 556 | 11 555 | 7 172 | 6 141 | 15 722 | 18 689 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 686 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 393 218 | 461 127 | 415 585 | 307 089 | 207 067 | 204 904 | 181 485 | 223 853 | 126 615 | 165 577 | 172 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 267 | 112 787 | 38 544 | 58 528 | 5 129 | 18 862 | 97 603 | 104 880 | 101 220 | 105 306 | 68 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 267 | 107 787 | 33 544 | 53 528 | 129 | 13 862 | 92 603 | 99 880 | 96 220 | 100 306 | 63 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 852 | 41 096 | 5 500 | 17 550 | 21 625 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 700 | 41 096 | 5 500 | 17 550 | 21 625 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 152 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 951 | 348 340 | 377 041 | 248 561 | 201 938 | 162 190 | 83 882 | 77 877 | 19 895 | 42 721 | 82 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 872 | 24 399 | 29 674 | 6 707 | 14 591 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 079 | 323 941 | 347 367 | 248 561 | 200 456 | 160 150 | 70 841 | 51 731 | 12 723 | 36 580 | 67 014 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 482 | 2 040 | 3 605 | 11 555 | 7 172 | 6 141 | 15 722 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 729 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 236 | 83 938 | 79 588 | 127 412 | 124 291 | 79 895 | 70 831 | 47 648 | 45 109 | 50 991 | 60 660 |
| Выручка за предыдущий год | 620 110 | 1 086 656 | 708 773 | 535 910 | 594 986 | 471 527 | 469 584 | 402 333 | 209 826 | 175 762 | 164 347 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 513 874 | 1 002 718 | 629 185 | 408 498 | 470 695 | 391 632 | 398 753 | 354 685 | 164 717 | 124 771 | 103 687 |
| Выручка за отчетный год | 1 086 656 | 708 773 | 535 910 | 594 986 | 471 527 | 398 085 | 402 333 | 209 826 | 175 776 | 164 347 | 242 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 938 | 79 588 | 127 412 | 124 291 | 79 895 | 70 535 | 47 648 | 45 109 | 50 991 | 60 660 | 42 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 567 | 35 362 | 42 160 | 41 542 | 9 738 | 25 952 | 2 463 | 3 466 | 12 343 | 15 030 | 4 756 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 048 | 8 889 | 17 228 | 22 066 | 10 835 | 8 744 | 8 633 | 8 268 | 4 064 | 5 018 | 5 676 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 323 | 35 337 | 68 024 | 60 683 | 59 322 | 35 839 | 36 552 | 33 375 | 34 584 | 40 612 | 32 237 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 002 718 | 629 185 | 408 498 | 470 695 | 391 632 | 327 550 | 354 685 | 164 717 | 124 785 | 103 687 | 200 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 248 | 28 567 | 25 005 | 42 160 | 41 542 | 9 738 | 42 410 | 2 463 | 3 466 | 12 343 | 15 030 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 048 | 12 048 | 12 585 | 17 228 | 22 066 | 10 835 | 6 590 | 8 633 | 8 268 | 4 064 | 5 018 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 940 | 43 323 | 41 998 | 68 024 | 60 683 | 59 322 | 21 831 | 36 552 | 33 375 | 34 584 | 40 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 603 | 20 930 | 23 964 | 5 880 | 16 939 | 27 506 | 7 661 | 5 002 | 5 111 | 9 032 | 6 508 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 558 | 6 062 | 8 204 | 4 228 | 3 100 | 807 | 2 246 | 2 594 | 1 357 | 3 633 | 4 237 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 161 | 4 784 | 1 311 | 9 070 | 13 122 | 6 595 | 13 900 | 21 316 | 4 997 | 12 684 | 10 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 567 | 13 154 | 11 303 | 40 504 | 2 821 | 4 234 | 6 456 | 17 186 | 10 872 | 15 049 | 4 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 793 | 22 603 | 10 573 | 23 964 | 5 880 | 16 939 | 50 301 | 7 661 | 5 002 | 5 111 | 9 032 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 357 | 2 558 | 6 062 | 8 204 | 4 228 | 3 100 | 347 | 2 246 | 2 594 | 1 357 | 3 633 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 733 | 1 161 | 4 784 | 1 311 | 9 070 | 13 122 | 32 137 | 13 900 | 21 316 | 4 997 | 12 684 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 831 | 4 567 | 13 154 | 11 303 | 40 504 | 2 821 | 23 899 | 6 456 | 17 186 | 10 872 | 15 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 043 | 17 520 | 6 644 | 19 984 | 129 | 13 733 | 39 696 | 7 277 | 3 981 | 4 086 | 7 226 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 150 | 3 475 | 3 278 | 3 328 | 2 685 | 2 791 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 600 | 1 608 | 651 | 652 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 475 | 3 278 | 3 328 | 2 685 | 2 791 | 3 637 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 608 | 651 | 652 | 3 066 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 520 | 17 001 | 19 984 | 129 | 13 733 | 23 518 | 7 277 | 3 981 | 4 086 | 7 226 | 4 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 520 | 17 001 | 19 984 | 129 | 13 733 | 23 518 | 7 277 | 3 981 | 4 086 | 7 226 | 4 070 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 043 | 17 520 | 6 644 | 19 984 | 129 | 13 733 | 39 696 | 7 277 | 3 981 | 4 086 | 7 226 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 267 | 107 787 | 129 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 267 | 112 787 | 5 129 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 787 | 124 788 | 13 862 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 787 | 129 788 | 18 862 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 520 | 17 001 | 13 733 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 520 | 17 001 | 13 733 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 520 | 17 001 | 13 733 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 520 | 17 001 | 13 733 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 787 | 129 789 | 18 862 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 267 | 112 787 | 5 129 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 186 | 3 057 | 12 402 | 3 461 | 3 816 | 7 184 | 3 087 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 209 084 | 814 669 | 476 949 | 276 448 | 182 675 | 218 439 | 276 712 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 172 835 | 782 646 | 476 949 | 276 448 | 182 675 | 218 439 | 276 712 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 249 | 32 023 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 207 898 | 811 612 | 464 547 | 272 987 | 178 859 | 211 255 | 273 625 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 146 218 | 748 783 | 418 316 | 232 751 | 148 908 | 160 602 | 216 160 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 879 | 13 003 | 43 601 | 36 621 | 27 569 | 45 214 | 51 359 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 558 | 5 999 | 2 246 | 2 594 | 1 357 | 3 633 | 4 237 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 384 | 1 021 | 1 025 | 1 806 | 1 869 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 243 | 43 827 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 299 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 299 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 186 | 3 057 | 12 402 | 3 461 | 3 816 | 7 184 | 788 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 398,1 млн ₽ | 402,3 млн ₽ | 209,8 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 164,3 млн ₽ | 242,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 144,7 млн ₽ | 223,9 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 165,6 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,4 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,1 % | -47,8 % | -16,2 % | -6,5 % | +47,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 2,51 | 5,08 | 3,31 | 1,82 | 1,78 | 2,02 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,76 | 1,42 | 1,20 | 0,20 | 0,54 | 1,04 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,72 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,47 | 0,80 | 0,64 | 0,39 | 0,29 | 0,50 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 2,41 | 1,13 | 0,25 | 0,57 | 1,53 | 2,50 | 0,62 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | 0,6 % | 1,7 % | 7,0 % | 9,1 % | 2,0 % | 3,1 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 1,8 % | 1,9 % | 2,3 % | 4,4 % | 1,7 % | 1,6 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 3,3 % | 3,1 % | 2,5 % | 4,2 % | 3,5 % | 1,5 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,5 % | 6,9 % | 3,9 % | 3,9 % | 10,6 % | 12,1 % | 6,9 % ▲ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,75 | 1,80 | 1,66 | 1,06 | 0,95 | 2,07 | 1,41 ▲ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 42 дн. | 43 дн. | 98 дн. | 21 дн. | 43 дн. | 38 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 140 дн. | 161 дн. | 264 дн. | 471 дн. | 123 дн. | 66 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 53 дн. | 28 дн. | 107 дн. | 236 дн. | 65 дн. | 54 дн. ▼ | 70 дн. |
| Финансовый цикл | 58 дн. | 129 дн. | 176 дн. | 256 дн. | 256 дн. | 101 дн. | 50 дн. ▼ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 0,45 | 0,44 | 0,60 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,06 | 6,06 | 11,13 | 7,93 | 4,81 | 3,97 | 5,26 ▼ | 1,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2666).