Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУГОВСКОЙ ЛПК", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУГОВСКОЙ ЛПК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 532 | 41 555 | 29 227 | 23 224 | 28 125 | 27 858 | 50 772 | 81 065 | 85 824 | 106 624 | 113 271 | 165 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 537 | 6 668 | 7 677 | 6 481 | 5 400 | 6 253 | 12 205 | 29 542 | 30 952 | 29 302 | 25 878 | 55 882 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 444 | 6 603 | 7 641 | 6 446 | 5 365 | 6 212 | 12 205 | 29 539 | 29 819 | 29 122 | 25 874 | 51 986 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | 65 | 36 | 35 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 42 | 3 | 1 133 | 180 | 4 | 3 896 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 995 | 34 887 | 21 550 | 16 743 | 22 725 | 21 605 | 38 567 | 51 523 | 54 872 | 77 322 | 87 393 | 109 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 679 | 572 | 1 627 | 400 | 87 | 107 | 582 | 1 534 | 415 | 317 | 907 | 1 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 494 | 28 792 | 19 356 | 10 617 | 15 203 | 19 444 | 33 561 | 49 298 | 46 700 | 67 704 | 81 954 | 102 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 822 | 5 523 | 567 | 5 726 | 7 416 | 1 575 | 4 364 | 429 | 7 548 | 9 116 | 4 194 | 4 800 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 479 | 60 | 262 | 209 | 185 | 338 | 287 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 234 | 39 532 | 41 555 | 29 227 | 21 684 | 28 125 | 27 117 | 106 257 | 81 065 | 85 824 | 106 624 | 113 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 250 | 2 537 | 6 668 | 7 677 | 6 481 | 5 400 | 6 181 | 34 393 | 29 542 | 30 952 | 29 302 | 25 878 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 195 | 2 444 | 6 603 | 7 641 | 6 446 | 5 365 | 6 181 | 34 391 | 29 539 | 29 819 | 29 122 | 25 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 93 | 65 | 36 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 2 | 3 | 1 133 | 180 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 984 | 36 995 | 34 887 | 21 550 | 15 203 | 22 725 | 20 936 | 71 864 | 51 523 | 54 872 | 77 322 | 87 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 135 | 1 679 | 572 | 1 627 | 400 | 87 | 107 | 1 371 | 1 534 | 415 | 317 | 907 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 733 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 915 | 13 494 | 28 792 | 19 356 | 9 077 | 15 203 | 19 174 | 62 917 | 49 298 | 46 700 | 67 704 | 81 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 934 | 21 822 | 5 523 | 567 | 5 726 | 7 416 | 1 575 | 6 486 | 429 | 7 548 | 9 116 | 4 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 80 | 357 | 262 | 209 | 185 | 338 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 532 | 41 555 | 29 227 | 23 224 | 28 125 | 27 858 | 50 772 | 81 065 | 85 824 | 106 624 | 113 271 | 165 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 052 | 8 588 | 5 468 | 4 205 | 8 671 | 11 929 | 22 007 | 54 673 | 41 394 | 64 597 | 76 900 | 96 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 661 | 11 919 | 21 997 | 54 663 | 41 384 | 64 587 | 76 890 | 96 916 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 31 | 31 | 3 158 | 31 | 2 725 | 5 083 | 402 | 8 664 | 4 462 | 18 | 8 945 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 128 | 4 645 | 6 290 | 4 184 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 105 | 438 | 402 | 1 582 | 278 | 18 | 4 732 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 | 31 | 31 | 30 | 2 620 | 792 | 4 213 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 375 | 32 936 | 23 728 | 15 861 | 19 423 | 13 205 | 23 682 | 25 990 | 35 766 | 37 565 | 36 353 | 59 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 028 | 5 786 | 9 074 | 1 835 | 600 | 3 145 | 6 188 | 7 921 | 1 830 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 347 | 27 150 | 14 654 | 15 861 | 17 588 | 13 205 | 23 082 | 25 990 | 27 856 | 30 583 | 28 432 | 46 585 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 765 | 794 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 234 | 39 532 | 41 555 | 29 227 | 21 684 | 28 125 | 27 117 | 106 257 | 81 065 | 85 824 | 106 624 | 113 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 964 | 12 052 | 8 588 | 5 468 | 4 205 | 8 671 | 11 771 | 66 821 | 54 673 | 41 394 | 64 597 | 76 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 195 | 8 661 | 11 761 | 66 811 | 54 663 | 41 384 | 64 587 | 76 890 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 105 | 31 | 31 | 1 999 | 31 | 68 | 4 455 | 402 | 8 664 | 4 462 | 18 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 969 | 3 308 | 6 290 | 4 184 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 31 | 68 | 399 | 402 | 1 582 | 278 | 18 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 105 | 31 | 31 | 748 | 792 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 165 | 27 375 | 32 936 | 23 728 | 15 480 | 19 423 | 15 278 | 34 981 | 25 990 | 35 766 | 37 565 | 36 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 985 | 4 028 | 5 786 | 9 074 | 1 159 | 1 835 | 1 600 | 3 145 | 6 188 | 7 921 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 180 | 23 347 | 27 150 | 14 654 | 14 321 | 17 588 | 12 944 | 33 381 | 25 990 | 27 856 | 30 583 | 28 432 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 334 | 4 765 | 794 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 011 | 10 298 | 4 904 | 4 659 | 10 331 | 13 386 | 24 500 | 119 754 | 78 960 | 53 584 | 111 167 | 124 703 |
| Выручка за предыдущий год | 25 226 | 65 778 | 82 988 | 52 322 | 50 914 | 56 659 | 73 688 | 227 152 | 194 649 | 172 814 | 227 323 | 250 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 785 | 55 480 | 78 084 | 47 663 | 40 583 | 43 273 | 49 188 | 107 398 | 115 689 | 119 230 | 116 156 | 126 086 |
| Выручка за отчетный год | 65 778 | 82 988 | 52 322 | 50 914 | 56 659 | 73 731 | 99 671 | 194 649 | 172 814 | 227 323 | 250 789 | 281 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 904 | 4 659 | 3 751 | 13 386 | 26 490 | 38 431 | 78 960 | 53 584 | 111 167 | 124 703 | 132 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 904 | 4 659 | 3 751 | 6 616 | 13 030 | 27 074 | 55 477 | 28 300 | 81 403 | 88 740 | 85 000 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 770 | 13 460 | 11 357 | 23 483 | 25 284 | 29 764 | 35 963 | 47 720 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 480 | 78 084 | 47 663 | 47 163 | 43 273 | 47 241 | 61 240 | 115 689 | 119 230 | 116 156 | 126 086 | 148 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 298 | 4 904 | 4 659 | 3 751 | 6 616 | 11 767 | 99 648 | 55 477 | 28 300 | 81 403 | 88 740 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 580 | 6 770 | 12 733 | 20 106 | 23 483 | 25 284 | 29 764 | 35 963 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 852 | 4 123 | 1 761 | 2 734 | 5 699 | 11 443 | 25 556 | 52 258 | 21 605 | 82 714 | 84 631 | 80 301 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 796 | 138 | 130 | 227 | 1 539 | 1 278 | 509 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 882 | 25 | 147 | 125 | 10 | 464 | 373 | 78 556 | 44 070 | 4 667 | 919 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 970 | 774 | 3 045 | 346 | 927 | 2 051 | 1 753 | 81 645 | 50 538 | 1 817 | 3 816 | 4 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 319 | 10 210 | 4 123 | 1 761 | 2 734 | 5 699 | 10 892 | 98 680 | 52 258 | 21 605 | 82 714 | 84 631 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 66 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 796 | 379 | 66 | 826 | 130 | 227 | 1 539 | 1 278 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 882 | 25 | 147 | 125 | 10 | 445 | 79 005 | 78 556 | 44 070 | 4 667 | 919 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 970 | 774 | 3 045 | 346 | 548 | 1 263 | 79 147 | 81 645 | 50 538 | 1 817 | 3 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 8 168 | 3 282 | 1 426 | 2 187 | 4 559 | 8 688 | 78 724 | 41 706 | 17 102 | 65 955 | 67 124 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 2 042 | 841 | 335 | 547 | 1 140 | 2 132 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 38 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 042 | 841 | 335 | 547 | 1 140 | 2 528 | 4 932 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 38 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 168 | 3 282 | 1 426 | 2 187 | 4 559 | 8 820 | 20 236 | 41 706 | 17 102 | 65 955 | 67 124 | 59 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 168 | 3 282 | 1 426 | 2 187 | 4 559 | 8 820 | 20 236 | 41 706 | 17 102 | 65 955 | 67 124 | 59 474 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 187 | 4 559 | 8 688 | 78 724 | 41 706 | 17 102 | 65 955 | 67 124 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 195 | 8 661 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 205 | 8 671 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 661 | 11 919 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 671 | 11 929 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 559 | 8 820 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 559 | 8 820 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 559 | 8 820 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 559 | 8 820 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 500 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 500 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 671 | 11 929 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 205 | 8 671 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 968 | 63 670 | 41 181 | 55 891 | 54 989 | 57 669 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 024 | 82 157 | 203 475 | 173 952 | 207 392 | 241 500 | 261 354 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 627 | 69 489 | 203 323 | 171 430 | 207 392 | 241 434 | 261 122 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 397 | 160 | 152 | 232 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 056 | 83 633 | 139 805 | 132 771 | 151 501 | 186 511 | 203 685 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 293 | 42 195 | 51 842 | 56 814 | 57 564 | 63 078 | 73 040 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 697 | 14 209 | 50 783 | 53 897 | 59 014 | 72 879 | 87 730 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 394 | 88 | 130 | 227 | 1 474 | 1 230 | 582 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 578 | 3 436 | 16 607 | 3 947 | 10 776 | 17 962 | 17 918 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 173 | 4 197 | 6 836 | 9 381 | 7 901 | 14 501 | 4 906 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 309 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 309 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 1 094 | 10 965 | 13 115 | 8 442 | 3 000 | 4 622 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 794 | 10 965 | 13 115 | 8 442 | 3 000 | 4 622 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 300 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 580 | 13 800 | 6 506 | 3 623 | 2 269 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 580 | 13 800 | 6 506 | 3 623 | 2 269 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 278 | 5 161 | 58 762 | 34 747 | 52 387 | 60 534 | 54 710 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 782 | 53 854 | 30 382 | 41 988 | 54 821 | 39 163 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 278 | 3 379 | 4 908 | 4 365 | 5 635 | 5 713 | 8 758 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 690 | 7 119 | 1 568 | 606 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 194,6 млн ₽ | 172,8 млн ₽ | 227,3 млн ₽ | 250,8 млн ₽ | 281,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 41,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | ||
| Активы | 81,1 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,7 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,2 % | +31,5 % | +10,3 % | +12,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,53 | 2,06 | 2,40 | 1,84 | 1,21 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 1,52 | 2,04 | 2,37 | 1,81 | 0,97 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,21 | 0,24 | 0,12 | 0,08 | 0,59 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,48 | 0,61 | 0,68 | 0,59 | 0,33 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 1,07 | 0,65 | 0,47 | 0,71 | 1,10 ▲ | 1,72 |
| Рентабельность продаж | 28,5 % | 16,4 % | 35,8 % | 35,4 % | 30,2 % | 3,9 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 21,4 % | 9,9 % | 29,0 % | 26,8 % | 21,1 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,4 % | 19,9 % | 61,9 % | 59,3 % | 35,9 % | 1,4 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,3 % | 41,3 % | 102,1 % | 87,3 % | 61,4 % | 8,9 % ▲ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,40 | 2,01 | 2,13 | 2,21 | 1,70 | 1,03 ▲ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | 99 дн. | 109 дн. | 119 дн. | 133 дн. | 102 дн. ▼ | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 38 дн. ▲ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | 85 дн. | 96 дн. | 82 дн. | 114 дн. | 131 дн. ▲ | 173 дн. |
| Финансовый цикл | 15 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 40 дн. | 23 дн. | 3 дн. ▼ | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,35 | 0,51 | 0,58 | 0,46 | 0,24 ▲ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,77 | 5,70 | 11,25 | 12,41 | 8,64 | 2,18 ▲ | 2,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).