Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФИРМА КПД", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФИРМА КПД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 202 | 38 938 | 79 098 | 44 724 | 45 097 | 35 255 | 26 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 627 | 20 473 | 36 708 | 30 946 | 30 946 | 19 928 | 18 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 627 | 20 473 | 36 708 | 30 946 | 30 946 | 19 928 | 18 509 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 575 | 18 465 | 42 391 | 13 778 | 14 151 | 15 327 | 7 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 287 | 8 479 | 8 137 | 2 510 | 2 510 | 87 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 616 | 8 387 | 29 168 | 11 012 | 11 385 | 9 640 | 7 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 672 | 1 599 | 5 086 | 256 | 256 | 5 600 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 187 | 37 202 | 38 938 | 79 098 | 79 098 | 50 115 | 35 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 870 | 3 627 | 20 473 | 36 708 | 36 708 | 25 404 | 19 928 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 870 | 3 627 | 20 473 | 36 708 | 36 708 | 25 404 | 19 928 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 316 | 33 575 | 18 465 | 42 391 | 42 391 | 24 712 | 15 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 045 | 3 287 | 8 479 | 8 137 | 8 137 | 6 056 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 911 | 29 616 | 8 387 | 29 168 | 29 168 | 18 566 | 9 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 360 | 672 | 1 599 | 5 086 | 5 086 | 90 | 5 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 202 | 38 938 | 79 098 | 44 724 | 45 097 | 35 255 | 26 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 615 | 10 019 | 14 313 | 5 063 | 4 793 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 587 | 28 919 | 64 785 | 39 662 | 40 304 | 36 844 | 38 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 690 | 1 000 | 2 159 | 2 159 | 1 343 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 897 | 27 919 | 64 785 | 37 503 | 38 145 | 36 844 | 36 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 187 | 37 202 | 38 938 | 79 098 | 79 098 | 50 115 | 35 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 615 | 10 019 | 14 313 | 14 313 | 108 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 733 | 36 587 | 28 919 | 64 785 | 64 785 | 50 008 | 36 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 587 | 6 690 | 1 000 | 7 628 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 246 | 23 612 | 27 919 | 64 785 | 64 785 | 42 380 | 36 844 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 900 | 6 285 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 098 | 9 157 | 22 013 | 26 119 | 26 119 | 4 078 | 10 692 |
| Выручка за предыдущий год | 36 336 | 111 257 | 269 523 | 501 402 | 501 402 | 89 826 | 37 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 762 | 102 100 | 247 510 | 475 283 | 475 283 | 85 748 | 26 501 |
| Выручка за отчетный год | 111 257 | 269 523 | 501 402 | 332 809 | 332 809 | 37 193 | 3 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 013 | 26 119 | 7 738 | 7 738 | 10 692 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 013 | 26 119 | 7 738 | 7 738 | 10 692 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 100 | 247 510 | 475 283 | 325 071 | 325 071 | 26 501 | 12 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 157 | 22 013 | 26 119 | 26 119 | 4 078 | 10 692 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 809 | 12 405 | 19 257 | 6 054 | 6 054 | 11 768 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 56 | 511 | 511 | 1 529 | 48 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 779 | 9 664 | 6 862 | 2 195 | 2 195 | 453 | 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 732 | 7 408 | 12 405 | 19 257 | 19 257 | 46 | 11 768 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 30 | 56 | 296 | 1 529 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 562 | 1 779 | 9 664 | 6 862 | 6 862 | 4 328 | 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 160 | 9 404 | 14 294 | 14 294 | 16 | 10 609 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | 3 001 | 4 963 | 4 963 | 30 | 1 159 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 248 | 3 001 | 4 963 | 1 575 | 1 575 | 1 159 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 160 | 9 404 | 14 294 | 4 479 | 4 479 | 10 609 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 160 | 9 404 | 14 294 | 4 479 | 4 479 | 10 609 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | -10,3 млн ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,65 | 0,35 | 0,35 | 0,42 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,53 | 0,28 | 0,29 | 0,41 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,18 | 0,11 | 0,11 | -0,05 | -0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,89 | 4,53 | 7,83 | 8,41 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 18,1 % | 10,0 % | 9,9 % | 30,1 % | -39,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,9 % | 99,9 % | 88,5 % | 93,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.