Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 300 | 62 366 | 55 742 | 39 119 | 38 020 | 36 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 578 | 50 166 | 45 618 | 35 634 | 28 025 | 25 161 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 578 | 50 166 | 45 618 | 35 634 | 28 025 | 25 161 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 722 | 12 200 | 10 124 | 3 485 | 9 995 | 11 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 348 | 4 791 | 614 | 1 235 | 4 | 2 848 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 279 | 6 704 | 2 811 | 927 | 8 546 | 8 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 832 | 78 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 627 | 6 699 | 1 323 | 1 445 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 072 | 60 300 | 62 366 | 55 742 | 39 119 | 38 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 350 | 43 578 | 50 166 | 45 618 | 35 634 | 28 025 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 350 | 43 578 | 50 166 | 45 618 | 35 634 | 28 025 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 722 | 16 722 | 12 200 | 10 124 | 3 485 | 9 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 601 | 6 348 | 4 791 | 614 | 1 235 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 571 | 8 279 | 6 704 | 2 811 | 927 | 8 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 094 | 1 832 | 78 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 456 | 263 | 627 | 6 699 | 1 323 | 1 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 300 | 62 366 | 55 742 | 39 119 | 38 020 | 36 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 125 | 24 083 | 21 208 | 12 767 | 20 144 | 12 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 115 | 24 073 | 21 198 | 12 757 | 20 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 248 | 26 646 | 20 756 | 15 972 | 12 396 | 688 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 248 | 26 646 | 20 756 | 15 972 | 12 396 | 688 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 927 | 11 637 | 13 778 | 10 380 | 5 480 | 23 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 427 | 11 137 | 13 278 | 9 880 | 5 480 | 12 366 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 874 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 072 | 60 300 | 62 366 | 55 742 | 39 119 | 38 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 421 | 21 125 | 24 083 | 21 141 | 12 767 | 20 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 411 | 21 115 | 24 073 | 21 131 | 12 757 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 688 | 37 248 | 26 646 | 20 756 | 15 972 | 12 396 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 688 | 37 248 | 26 646 | 20 756 | 15 972 | 12 396 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 963 | 1 927 | 11 637 | 13 845 | 10 380 | 5 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 963 | 1 427 | 11 137 | 13 345 | 9 880 | 5 480 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 462 | 26 852 | 28 340 | 6 125 | 7 960 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 713 | 55 481 | 63 389 | 25 503 | 22 477 | 14 338 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 251 | 28 629 | 35 049 | 19 378 | 14 517 | 18 671 |
| Выручка за отчетный год | 55 481 | 63 389 | 25 503 | 22 477 | 14 338 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 852 | 28 340 | 6 125 | 7 960 | 2 924 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 352 | 11 616 | 506 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 332 | 1 135 | 947 | 815 | 101 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 168 | 15 589 | 8 528 | 6 639 | 6 606 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 629 | 35 049 | 19 378 | 14 517 | 11 414 | 1 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 814 | 13 352 | 11 616 | 506 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 594 | 7 332 | 1 135 | 947 | 815 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 054 | 6 168 | 15 589 | 8 596 | 6 639 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 057 | 4 849 | 6 241 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 069 | 4 357 | 2 966 | 1 254 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 416 | 1 481 | 7 556 | 3 522 | 17 238 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 642 | 3 891 | 2 795 | 12 256 | 5 960 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 762 | 9 057 | 4 849 | 5 691 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 746 | 2 069 | 4 357 | 2 966 | 1 254 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 630 | 416 | 1 481 | 7 556 | 3 522 | 17 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 954 | 2 642 | 3 891 | 2 795 | 12 256 | 5 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 762 | 9 057 | 4 849 | 5 691 | ||
| Прочее за предыдущий год | 719 | |||||
| Прочее за отчетный год | 719 | 720 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 057 | 4 849 | 5 691 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 057 | 4 849 | 5 691 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 762 | 9 057 | 4 849 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,5 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 60,3 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,3 % | -59,8 % | -11,9 % | -36,2 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,68 | 1,05 | 0,73 | 0,34 | 1,82 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,38 | 0,64 | 0,69 | 0,22 | 1,82 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,06 | 0,49 | 0,13 | 0,26 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,39 | 0,38 | 0,33 | 0,53 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 1,59 | 1,63 | 2,06 | 0,89 | 1,92 |
| Рентабельность продаж | 24,1 % | 18,3 % | -13,1 % | 2,3 % | -26,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 16,3 % | 7,6 % | -8,9 % | -39,8 % | 39,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 7,8 % | -4,1 % | -22,9 % | 15,0 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,9 % | 20,1 % | -10,7 % | -70,1 % | 28,3 % | -10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | 1,02 | 0,46 | 0,57 | 0,38 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 39 дн. | 40 дн. | 15 дн. | 218 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 50 дн. | 12 дн. | 31 дн. | 0 дн. | 853 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.