Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ", Ханты-мансийск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 291 | 34 967 | 137 379 | 135 663 | 131 289 | 186 899 | 221 485 | 244 919 | 232 062 | 253 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 691 | 21 649 | 122 973 | 122 929 | 122 287 | 137 065 | 143 961 | 142 231 | 147 643 | 148 261 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 263 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 257 | 17 434 | 118 700 | 118 350 | 116 812 | 128 724 | 136 182 | 139 065 | 144 709 | 143 680 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 434 | 4 215 | 4 273 | 4 579 | 5 475 | 8 342 | 7 779 | 3 166 | 2 934 | 3 318 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 600 | 13 319 | 14 406 | 12 734 | 9 002 | 49 833 | 77 524 | 102 688 | 84 419 | 105 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 461 | 2 417 | 8 542 | 5 143 | 3 328 | 26 504 | 8 645 | 5 685 | 6 500 | 21 214 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 343 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 993 | 6 618 | 4 706 | 7 300 | 5 246 | 21 523 | 68 709 | 88 678 | 39 304 | 62 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 803 | 4 284 | 1 158 | 291 | 427 | 1 743 | 48 | 8 258 | 28 561 | 22 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 122 | 64 | 53 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 508 | 35 500 | 34 967 | 137 379 | 135 663 | 237 019 | 206 567 | 221 485 | 244 919 | 232 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 018 | 23 899 | 21 649 | 122 973 | 122 929 | 150 126 | 156 734 | 143 961 | 142 231 | 147 643 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 409 | 19 466 | 17 434 | 118 700 | 118 350 | 141 745 | 148 392 | 136 182 | 139 065 | 144 709 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 609 | 4 433 | 4 215 | 4 273 | 4 579 | 8 381 | 8 342 | 7 779 | 3 166 | 2 934 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 490 | 11 600 | 13 319 | 14 406 | 12 734 | 86 893 | 49 833 | 77 524 | 102 688 | 84 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 461 | 2 417 | 8 542 | 5 143 | 55 490 | 26 504 | 8 645 | 5 685 | 6 500 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 343 | 46 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 473 | 1 993 | 6 618 | 4 706 | 7 300 | 31 159 | 21 523 | 68 709 | 88 678 | 39 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 803 | 4 284 | 1 158 | 291 | 198 | 1 743 | 48 | 8 258 | 38 561 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 122 | 64 | 54 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 291 | 34 967 | 137 379 | 135 663 | 131 289 | 186 899 | 221 485 | 244 919 | 232 062 | 253 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 175 | 29 951 | 132 220 | 130 480 | 126 539 | 122 074 | 146 576 | 178 734 | 194 858 | 194 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 723 | 103 030 | 103 030 | 103 030 | 103 030 | 106 459 | 106 459 | 106 459 | 101 048 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 25 | 95 | 1 703 | 2 509 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 841 | 26 219 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 682 | 4 553 | 4 447 | 4 350 | 4 290 | 4 817 | 3 797 | 4 831 | 5 330 | 5 549 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 682 | 4 553 | 4 447 | 4 350 | 4 290 | 4 817 | 3 797 | 3 606 | 5 309 | 5 549 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 225 | 21 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 | 462 | 712 | 833 | 460 | 60 008 | 71 112 | 61 353 | 31 874 | 53 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 434 | 440 | 595 | 603 | 385 | 50 515 | 58 368 | 58 039 | 27 195 | 46 985 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 117 | 230 | 76 | 9 493 | 12 744 | 2 020 | 3 474 | 5 160 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 294 | 1 205 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 508 | 35 500 | 34 967 | 137 379 | 135 663 | 237 019 | 206 567 | 221 485 | 244 919 | 232 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 117 | 30 384 | 29 951 | 132 219 | 130 480 | 121 663 | 141 742 | 146 576 | 178 734 | 194 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 723 | 103 030 | 103 030 | 103 030 | 103 030 | 106 459 | 106 459 | 106 459 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 19 723 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 25 | 95 | 1 703 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 564 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 777 | 4 682 | 4 553 | 4 447 | 4 350 | 5 717 | 4 817 | 3 797 | 4 831 | 5 330 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 777 | 4 682 | 4 553 | 4 447 | 4 350 | 5 717 | 4 817 | 3 797 | 3 606 | 5 309 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 225 | 21 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 614 | 434 | 463 | 712 | 833 | 109 639 | 60 008 | 71 112 | 61 353 | 31 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 | 434 | 441 | 595 | 603 | 99 905 | 50 515 | 58 368 | 58 039 | 27 195 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 117 | 230 | 9 734 | 9 493 | 12 744 | 2 020 | 3 474 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 294 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 251 | 442 | 1 302 | 22 079 | 22 506 | 72 411 | 49 152 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 605 | 5 111 | 10 042 | 6 611 | 7 793 | 214 542 | 181 024 | 222 878 | 305 632 | 355 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 102 | 4 860 | 9 600 | 7 442 | 10 013 | 213 240 | 158 945 | 200 372 | 233 221 | 306 531 |
| Выручка за отчетный год | 5 111 | 10 042 | 6 611 | 7 793 | 4 776 | 181 024 | 222 878 | 305 632 | 355 683 | 277 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 442 | 22 079 | 22 506 | 72 411 | 49 152 | 38 651 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 | 442 | 1 279 | 1 428 | 40 831 | 16 481 | 2 619 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 800 | 21 078 | 31 580 | 32 671 | 36 032 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 860 | 9 600 | 7 442 | 10 013 | 9 336 | 158 945 | 200 372 | 233 221 | 306 531 | 238 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 503 | 251 | 442 | 1 302 | 1 279 | 1 428 | 40 831 | 16 481 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 800 | 21 078 | 31 580 | 32 671 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | 372 | 1 288 | 3 371 | 40 064 | 22 154 | 6 775 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 643 | 3 491 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | 483 | 437 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 1 | 136 | 26 | 483 | 6 762 | 643 | 8 182 | 4 357 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 70 | 97 | 58 | 364 | 474 | 4 819 | 1 206 | 5 669 | 3 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 | 139 | 372 | 396 | 1 288 | 3 371 | 40 064 | 22 154 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 643 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 204 | 483 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 119 | 1 | 136 | 422 | 483 | 6 762 | 643 | 8 182 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 333 | 231 | 70 | 97 | 58 | 1 328 | 474 | 4 819 | 1 206 | 5 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 70 | 282 | 90 | 411 | 1 406 | 32 158 | 16 124 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 190 | 94 | 106 | 97 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 92 | 163 | 58 | 306 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 138 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 | 15 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 41 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 163 | 129 | 97 | 60 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 94 | 219 | 58 | 306 | 897 | |||||
| Прочее за отчетный год | 180 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 282 | 102 267 | 411 | 4 835 | 32 158 | 16 125 | 50 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 282 | 411 | 1 406 | 32 158 | 16 125 | 5 461 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 103 030 | 3 429 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 241 | 70 | 282 | 102 267 | 90 | 411 | 4 835 | 32 158 | 16 124 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 030 | 3 429 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 723 | 19 723 | 19 723 | 122 753 | 122 753 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 117 | 30 384 | 29 878 | 132 219 | 130 480 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | 65 132 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 723 | 19 723 | 122 753 | 122 753 | 122 753 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 175 | 29 951 | 132 146 | 130 480 | 126 539 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 103 030 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 282 | 762 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 | 282 | 102 268 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 282 | 762 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 | 282 | 762 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 103 030 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 103 030 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 715 | 1 739 | 3 941 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 715 | 1 739 | 3 941 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 739 | 3 941 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 739 | 3 941 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 715 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 | 715 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 175 | 29 951 | 132 220 | 130 480 | 126 539 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 117 | 30 384 | 29 951 | 132 219 | 130 480 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 786 | 3 481 | 136 | 11 784 | 7 993 | 37 427 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 017 | 6 979 | 7 717 | 8 741 | 5 165 | 141 449 | 128 057 | 286 202 | 342 727 | 242 007 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 902 | 5 814 | 6 467 | 7 708 | 5 135 | 137 196 | 127 825 | 249 903 | 317 608 | 222 147 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 155 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | 1 165 | 1 250 | 1 033 | 30 | 4 253 | 232 | 36 299 | 25 119 | 3 705 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 231 | 3 498 | 10 705 | 9 608 | 5 029 | 129 665 | 129 752 | 278 209 | 305 300 | 250 666 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 | 155 | 607 | 1 880 | 374 | 21 488 | 28 184 | 73 455 | 228 297 | 183 147 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 582 | 301 | 1 346 | 2 736 | 3 043 | 78 300 | 88 412 | 128 328 | 49 124 | 52 872 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 374 | 1 160 | 10 607 | 4 097 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 479 | 3 042 | 8 752 | 4 992 | 1 612 | 29 503 | 11 996 | 76 426 | 17 272 | 8 380 |
| Платежи – всего за отчетный год | 138 | 5 362 | 5 811 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 138 | 5 362 | 5 811 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 217 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 217 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 217 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 240 | 1 762 | 1 908 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 240 | 1 762 | 1 908 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 786 | 3 481 | 136 | 1 545 | 8 210 | 30 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 181,0 млн ₽ | 222,9 млн ₽ | 305,6 млн ₽ | 355,7 млн ₽ | 277,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 411 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Активы | 131,3 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 221,5 млн ₽ | 244,9 млн ₽ | 232,1 млн ₽ | 254,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 126,5 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 178,7 млн ₽ | 194,9 млн ₽ | 194,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3 690,3 % | +23,1 % | +37,1 % | +16,4 % | -22,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,57 | 0,83 | 1,09 | 1,67 | 2,65 | 1,98 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,33 | 0,39 | 0,97 | 1,58 | 2,44 | 1,58 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,03 | 0,00 | 0,13 | 1,21 | 0,41 | 0,67 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,65 | 0,66 | 0,73 | 0,84 | 0,77 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,53 | 0,51 | 0,37 | 0,19 | 0,30 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | -95,5 % | 0,7 % | 0,6 % | 13,4 % | 4,6 % | 0,9 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -82,5 % | 0,2 % | 0,6 % | 10,5 % | 4,5 % | 2,0 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 0,2 % | 0,6 % | 13,1 % | 6,9 % | 2,2 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,1 % | 0,3 % | 1,0 % | 18,0 % | 8,3 % | 2,8 % | 7,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,97 | 1,01 | 1,25 | 1,53 | 1,09 | 0,73 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 401 дн. | 43 дн. | 113 дн. | 106 дн. | 40 дн. | 82 дн. | 101 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 61 дн. | 16 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 32 дн. | 13 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.40 (компаний: 134).