Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГЕОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГЕОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 366 | 48 010 | 51 880 | 29 788 | 8 203 | 4 610 | 10 067 | 8 219 | 8 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 858 | 2 018 | 729 | 5 116 | 10 | 609 | 106 | 66 | 26 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 858 | 2 018 | 729 | 5 116 | 10 | 609 | 106 | 66 | 26 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 508 | 45 992 | 51 151 | 24 672 | 8 193 | 4 001 | 9 961 | 8 153 | 7 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 689 | 21 780 | 21 148 | 3 539 | 2 046 | 447 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 439 | 11 141 | 12 119 | 12 100 | 5 947 | 3 155 | 9 600 | 7 972 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 100 | 1 400 | 50 | 7 000 | 7 958 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 280 | 11 671 | 17 834 | 2 034 | 200 | 399 | 361 | 181 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 574 | 40 366 | 48 010 | 36 742 | 18 906 | 8 203 | 4 610 | 10 067 | 8 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 571 | 3 858 | 2 018 | 729 | 2 732 | 10 | 609 | 106 | 66 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 571 | 3 858 | 2 018 | 729 | 2 732 | 10 | 609 | 106 | 66 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 003 | 36 507 | 45 992 | 36 014 | 16 174 | 8 193 | 4 001 | 9 961 | 8 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 | 3 689 | 21 780 | 6 010 | 2 046 | 2 046 | 447 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 653 | 11 439 | 11 141 | 12 119 | 13 351 | 5 947 | 3 155 | 9 600 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 100 | 13 100 | 1 400 | 50 | 7 972 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 104 | 8 280 | 11 671 | 17 834 | 777 | 200 | 399 | 361 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 366 | 48 010 | 51 880 | 29 788 | 8 203 | 4 610 | 10 067 | 8 219 | 8 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 897 | 31 267 | 31 907 | 8 354 | 3 054 | 6 216 | 5 535 | 5 349 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 887 | 31 257 | 31 897 | 8 344 | 3 044 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 006 | 906 | 3 052 | 2 092 | 2 092 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 900 | 3 052 | 2 092 | 2 092 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 462 | 16 736 | 19 967 | 21 428 | 2 750 | 649 | 799 | 592 | 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 13 000 | 13 000 | 1 790 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 462 | 10 736 | 6 967 | 8 428 | 960 | 649 | 799 | 592 | 576 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 574 | 40 366 | 48 010 | 36 742 | 18 906 | 8 203 | 4 610 | 10 067 | 8 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 137 | 30 897 | 31 267 | 16 769 | 4 268 | 3 055 | 6 216 | 5 535 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 127 | 30 887 | 31 257 | 16 759 | 4 258 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 962 | 7 006 | 906 | 3 052 | 2 092 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 906 | 3 052 | 2 092 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 955 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 431 | 9 462 | 16 736 | 19 967 | 6 676 | 2 750 | 649 | 799 | 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 13 000 | 1 340 | 1 790 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 431 | 9 462 | 10 736 | 6 967 | 5 336 | 960 | 649 | 799 | 592 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 345 | 2 574 | 2 250 | 5 819 | 13 442 | 2 700 | |||
| Выручка за предыдущий год | 46 836 | 12 018 | 31 856 | 53 417 | 2 491 | 1 888 | 3 152 | 7 730 | 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 491 | 28 748 | 29 282 | 51 167 | 5 152 | 3 630 | 2 667 | 5 712 | 1 720 |
| Выручка за отчетный год | 12 018 | 31 856 | 53 417 | 6 679 | 1 888 | 3 152 | 7 730 | 980 | 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 574 | 2 250 | 485 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 574 | 2 250 | 485 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 748 | 29 282 | 51 167 | 15 310 | 3 630 | 2 667 | 5 712 | 1 720 | 1 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 671 | 2 574 | 2 250 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 674 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 325 | 2 205 | 2 264 | 4 666 | 735 | 259 | 77 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 700 | 409 | 80 | 693 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 65 | 5 681 | 8 617 | 1 | 164 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 1 756 | 125 | 333 | 1 675 | 4 436 | 734 | 95 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 949 | 1 325 | 2 205 | 4 936 | 2 264 | 13 053 | 735 | 259 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 317 | 1 700 | 409 | 80 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 789 | 98 | 7 660 | 5 681 | 8 617 | 1 | 164 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 828 | 210 | 1 756 | 125 | 63 | 1 675 | 4 436 | 734 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 056 | 370 | 640 | 4 884 | 2 227 | 4 607 | 1 157 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 893 | 59 | 128 | 28 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 28 | 28 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 955 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | 640 | 2 227 | 4 607 | 1 157 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 640 | 2 227 | 4 607 | 1 157 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 056 | 370 | 640 | 4 884 | 2 227 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 127 | 30 887 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 137 | 30 897 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 887 | 31 257 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 897 | 31 267 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 370 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 370 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 240 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 240 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 240 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 240 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 897 | 31 267 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 137 | 30 897 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 779 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 017 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 762 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 641 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 723 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 536 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 778 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 038 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 388 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 350 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 350 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 176 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 980 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -699 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ | |
| Активы | 29,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -71,7 % | +66,9 % | +145,2 % | -87,3 % | -5,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,98 | 6,16 | 12,47 | 13,77 | 13,87 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 2,24 | 5,48 | 12,47 | 13,77 | 13,87 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,07 | 0,61 | 0,45 | 0,31 | 13,87 | 1,18 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,28 | -0,19 | 0,66 | 0,62 | 0,67 | 0,67 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,57 | — | 0,51 | 0,62 | 0,48 | 0,50 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | -129,2 % | -92,3 % | 15,4 % | 26,1 % | -75,5 % | -10,0 % | 8,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -126,0 % | 118,0 % | 146,2 % | 15,0 % | -71,3 % | -20,1 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,2 % | 27,1 % | 99,9 % | 11,5 % | -8,5 % | -2,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,7 % | — | 150,9 % | 18,6 % | -12,6 % | -3,5 % | 10,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,23 | 0,68 | 0,77 | 0,12 | 0,12 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 661 дн. | 1 150 дн. | 365 дн. | 453 дн. | 2 969 дн. | — | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 206 дн. | 61 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 201 дн. | 97 дн. | 89 дн. | 51 дн. | 126 дн. | 206 дн. | — |
| Финансовый цикл | 545 дн. | 1 259 дн. | 338 дн. | 402 дн. | 2 844 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,66 | 0,84 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,19 | 5,42 | 15,78 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.45 (компаний: 3192).