Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРОБИДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Облучье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРОБИДЖАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 364 819 | 550 351 | 558 665 | 289 345 | 131 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 317 | 108 139 | 146 394 | 117 832 | 49 986 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 317 | 108 139 | 145 979 | 117 832 | 49 973 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 415 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 297 502 | 442 212 | 412 271 | 171 513 | 81 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 944 | 91 488 | 85 827 | 102 028 | 41 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 705 | 169 226 | 105 636 | 46 346 | 12 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 225 670 | 134 263 | 213 000 | 20 444 | 25 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 183 | 47 182 | 1 221 | 297 | 975 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 6 587 | 2 398 | 275 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 346 793 | 364 819 | 417 529 | 558 665 | 326 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 158 | 67 317 | 103 837 | 146 394 | 105 263 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 158 | 67 317 | 103 837 | 145 979 | 105 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 415 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 287 636 | 297 502 | 313 692 | 412 271 | 221 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 670 | 14 944 | 82 976 | 85 827 | 135 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 809 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 407 | 51 705 | 123 676 | 105 636 | 18 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 000 | 225 670 | 56 939 | 213 000 | 66 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 558 | 5 183 | 47 181 | 1 221 | 626 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 6 587 | 696 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 364 819 | 550 351 | 558 665 | 289 345 | 131 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 303 | 344 382 | 53 042 | 54 447 | 57 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 327 | 302 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 293 | 344 372 | 52 705 | 54 135 | 57 428 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 4 | 145 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 4 | 145 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 516 | 205 969 | 505 617 | 234 894 | 73 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 202 000 | 27 004 | 43 749 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 851 | 200 216 | 301 731 | 182 467 | 27 828 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 130 | 1 886 | 503 | 3 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 523 | 5 523 | 24 920 | 1 898 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 346 793 | 364 819 | 417 529 | 558 665 | 326 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 874 | 41 303 | 46 367 | 53 042 | 54 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 864 | 41 293 | 46 357 | 52 705 | 54 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 620 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 620 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 919 | 323 516 | 371 162 | 505 617 | 270 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 000 | 58 042 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 958 | 285 852 | 368 632 | 301 731 | 210 083 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 950 | 4 130 | 2 530 | 1 886 | 202 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 523 | 2 626 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 705 | 27 389 | 26 626 | 9 922 | |
| Выручка за предыдущий год | 640 755 | 376 694 | 510 479 | 415 097 | 184 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 729 227 | 292 989 | 483 090 | 388 471 | 174 440 |
| Выручка за отчетный год | 376 694 | 510 357 | 415 097 | 223 730 | 329 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 705 | 37 740 | 26 626 | 5 916 | 41 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 528 | 28 922 | 7 240 | 31 443 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 177 | 8 818 | 19 386 | 27 207 | 10 421 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 292 989 | 472 617 | 388 471 | 217 814 | 287 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 528 | 7 240 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 249 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 035 | 22 177 | 21 989 | 19 386 | 12 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 466 | 36 730 | 8 368 | 1 885 | 12 011 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 165 | 17 363 | 1 637 | 17 273 | 3 900 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 600 | 5 146 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 3 249 | 3 710 | 12 851 | 218 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 360 | 12 799 | 4 219 | 6 348 | 236 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 602 | 42 466 | 9 449 | 8 368 | 1 839 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 735 | 165 | 10 648 | 1 637 | 2 537 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 581 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 585 | 133 | 8 118 | 3 710 | 21 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 211 | 19 360 | 5 468 | 4 219 | 19 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 880 | 34 176 | 5 064 | 6 348 | 851 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 722 | 8 289 | 4 145 | 2 011 | 368 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 240 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 289 | 6 611 | 2 011 | 1 289 | 5 971 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 544 | 2 893 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 642 | 544 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 246 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 176 | 30 119 | 6 675 | 534 | 2 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 176 | 30 119 | 6 348 | 600 | 2 441 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 880 | 34 176 | 5 064 | 6 675 | 549 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 327 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 864 | 41 293 | 46 357 | 52 705 | 54 986 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 874 | 41 303 | 46 367 | 53 042 | 54 996 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 327 | 302 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 293 | 344 372 | 52 705 | 54 135 | 57 427 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 303 | 344 382 | 53 042 | 54 447 | 57 437 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 327 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 429 | 303 079 | 6 348 | 1 430 | 2 441 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 429 | 303 079 | 6 675 | 1 430 | 2 441 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 429 | 303 079 | 6 348 | 1 430 | 2 441 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 429 | 303 079 | 6 348 | 1 430 | 2 441 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 327 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 327 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 25 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 25 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 25 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 433 | 344 382 | 53 042 | 54 447 | 57 441 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 825 | 45 433 | 46 367 | 53 042 | 55 198 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 710 | 7 849 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 431 547 | 535 786 | 657 928 | 265 811 | 358 605 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 428 780 | 458 321 | 430 985 | 265 811 | 329 698 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 392 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 767 | 77 073 | 226 943 | 28 907 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 455 252 | 494 076 | 708 942 | 281 480 | 350 756 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 380 573 | 461 857 | 486 604 | 259 651 | 265 373 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 460 | 25 697 | 26 120 | 21 829 | 24 201 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 994 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 193 | 3 039 | 5 448 | 10 279 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 026 | 3 483 | 190 770 | 49 909 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 330 | 109 231 | 14 759 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 330 | 168 231 | 398 576 | 19 476 | 8 861 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 665 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 76 330 | 168 231 | 57 211 | 8 539 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 365 | 17 811 | 322 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 340 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 000 | 59 000 | 614 474 | 4 717 | 13 125 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 000 | 59 000 | 5 000 | 8 703 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 717 | 4 409 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 609 474 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 | 263 474 | 3 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | 263 474 | 3 | 265 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 263 474 | 3 | 123 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | 142 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 436 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 436 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 136 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 150 984 | 349 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 376,7 млн ₽ | 510,4 млн ₽ | 415,1 млн ₽ | 223,7 млн ₽ | 329,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 34,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 600 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 364,8 млн ₽ | 550,4 млн ₽ | 558,7 млн ₽ | 289,3 млн ₽ | 131,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,3 млн ₽ | 344,4 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 57,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,5 % | -18,7 % | -46,1 % | +47,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 2,15 | 0,82 | 0,73 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,70 | 0,63 | 0,29 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,88 | 0,42 | 0,09 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,63 | 0,09 | 0,19 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 7,83 | 0,60 | 9,53 | 4,31 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | 16,3 % | 5,7 % | 1,7 % | -9,5 % | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,1 % | 5,9 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 5,5 % | 1,1 % | 0,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,7 % | 8,7 % | 12,0 % | 1,1 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 0,93 | 0,74 | 0,77 | 2,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 121 дн. | 93 дн. | 76 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 71 дн. | 81 дн. | 171 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 356 дн. | 155 дн. | 284 дн. | 306 дн. | 35 дн. |
| Финансовый цикл | -287 дн. | 37 дн. | -110 дн. | -59 дн. | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | 0,53 | -0,23 | -0,37 | 0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,82 | 7,06 | -0,58 | -0,54 | 3,24 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.