Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭЛИТЦЕНТР", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭЛИТЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 545 941 | 690 955 | 716 237 | 587 364 | 610 930 | 436 952 | 372 893 | 216 471 | 209 325 | 197 559 | 192 289 | 191 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 424 | 165 904 | 73 530 | 277 758 | 23 192 | 27 141 | 27 702 | 18 189 | 20 365 | 20 590 | 21 524 | 23 792 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 292 | 7 589 | 7 700 | 277 758 | 5 777 | 5 007 | 4 649 | 17 401 | 19 482 | 19 794 | 19 773 | 19 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 925 | 1 412 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 788 | 883 | 796 | 1 751 | 3 932 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 595 | 1 595 | 1 595 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 87 207 | 156 903 | 65 830 | 15 820 | 20 539 | 21 458 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 446 516 | 525 052 | 642 707 | 309 606 | 587 738 | 409 811 | 345 191 | 198 281 | 188 960 | 176 969 | 170 765 | 167 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 121 | 133 740 | 321 180 | 182 812 | 520 764 | 374 717 | 288 354 | 152 358 | 151 793 | 142 336 | 140 586 | 140 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 641 | 8 675 | 3 902 | 658 | 214 | 777 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 315 | 380 596 | 291 861 | 120 421 | 57 936 | 31 688 | 40 602 | 11 934 | 36 435 | 34 304 | 30 143 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 702 | 15 000 | 26 714 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 738 | 2 041 | 10 765 | 6 373 | 8 380 | 3 192 | 15 458 | 33 989 | 732 | 329 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 352 972 | 545 941 | 690 955 | 522 000 | 569 083 | 610 930 | 436 952 | 191 394 | 216 471 | 209 325 | 197 559 | 191 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 576 | 99 424 | 165 904 | 156 657 | 278 176 | 23 192 | 27 141 | 27 575 | 18 189 | 20 365 | 20 590 | 22 445 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 964 | 9 292 | 7 589 | 156 657 | 6 462 | 5 777 | 5 007 | 26 983 | 17 401 | 19 482 | 19 794 | 19 773 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 029 | 2 925 | 1 412 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 592 | 788 | 883 | 796 | 2 672 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 418 | 1 595 | 1 595 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 583 | 87 207 | 156 903 | 271 296 | 15 820 | 20 539 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 397 | 446 517 | 525 052 | 365 343 | 290 906 | 587 738 | 409 811 | 163 819 | 198 281 | 188 960 | 176 969 | 169 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 071 | 136 121 | 133 740 | 220 506 | 182 812 | 520 764 | 374 717 | 146 852 | 152 358 | 151 793 | 142 336 | 140 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 408 | 3 641 | 8 675 | 1 821 | 658 | 214 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 543 | 279 315 | 380 596 | 134 072 | 96 900 | 57 936 | 31 688 | 15 103 | 11 934 | 36 435 | 34 304 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 102 | 6 702 | 3 000 | 28 710 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 273 | 20 738 | 2 041 | 10 765 | 6 373 | 8 380 | 3 192 | 1 864 | 33 989 | 732 | 329 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 545 941 | 690 955 | 716 237 | 587 364 | 610 930 | 436 952 | 372 893 | 216 471 | 209 325 | 197 559 | 192 289 | 191 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 644 | 159 083 | 107 247 | 131 993 | 118 976 | 128 903 | 152 686 | 117 798 | 114 898 | 114 219 | 110 390 | 103 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 494 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 544 | 158 983 | 107 147 | 118 876 | 128 803 | 118 092 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 10 | 314 | 151 | 174 | 187 | 184 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 10 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 314 | 151 | 174 | 187 | 184 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 297 | 531 872 | 608 991 | 455 372 | 491 954 | 308 036 | 220 197 | 98 359 | 94 275 | 83 166 | 81 712 | 86 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 526 | 5 410 | 79 029 | 107 132 | 106 555 | 67 032 | 100 108 | 310 | 1 146 | 430 | 249 | 2 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 396 771 | 457 824 | 478 618 | 270 347 | 371 738 | 229 271 | 113 490 | 97 473 | 92 709 | 82 705 | 81 259 | 84 063 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 68 639 | 11 689 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 655 | 13 661 | 11 733 | 6 599 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 893 | 576 | 420 | 31 | 204 | 186 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 352 972 | 545 941 | 690 955 | 522 000 | 569 083 | 610 930 | 436 952 | 191 394 | 216 471 | 209 325 | 197 559 | 191 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 158 | 142 644 | 159 083 | 143 825 | 131 731 | 118 976 | 128 903 | 134 183 | 117 798 | 114 898 | 114 219 | 109 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 058 | 142 544 | 158 983 | 131 631 | 118 876 | 128 803 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | 13 | 10 | 314 | 151 | 174 | 187 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 550 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 314 | 151 | 174 | 187 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 264 | 403 297 | 531 872 | 378 175 | 437 352 | 491 954 | 308 036 | 57 200 | 98 359 | 94 275 | 83 166 | 81 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 639 | 6 526 | 5 410 | 64 170 | 107 359 | 106 555 | 67 032 | 310 | 1 146 | 430 | 249 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 425 | 396 771 | 457 824 | 275 538 | 270 573 | 371 738 | 229 271 | 56 540 | 97 473 | 92 709 | 82 705 | 81 251 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 200 | 68 639 | 48 649 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 770 | 13 661 | 11 733 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 467 | 660 | 576 | 420 | 31 | 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 230 | 2 156 | 22 300 | 3 232 | 3 966 | 14 375 | 133 485 | 26 522 | 227 869 | 37 179 | 14 673 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 737 | 20 519 | 169 932 | 125 411 | 123 326 | 41 705 | 180 700 | 65 182 | 9 637 | 113 872 | 19 748 | 6 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 507 | 18 363 | 147 632 | 127 310 | 120 094 | 37 739 | 166 325 | 68 303 | 16 885 | 113 997 | 17 431 | 8 069 |
| Выручка за отчетный год | 20 519 | 169 932 | 79 077 | 123 326 | 41 705 | 180 700 | 184 464 | 9 637 | 113 872 | 19 748 | 6 604 | 1 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 156 | 22 300 | 10 384 | 3 232 | 3 966 | 14 375 | 16 883 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 156 | 22 300 | 2 581 | 3 232 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 542 | 1 968 | 19 004 | 8 460 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 261 | 10 090 | 10 092 | 11 502 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 363 | 147 632 | 68 693 | 120 094 | 37 739 | 166 325 | 167 581 | 16 885 | 113 997 | 17 431 | 8 069 | 5 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 156 | 22 300 | 3 232 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 032 | 1 968 | 19 004 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 090 | 10 092 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 321 | 26 437 | 3 351 | 10 101 | 44 431 | 13 956 | 12 867 | 12 756 | 2 939 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 132 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 127 | 11 161 | 10 490 | 19 | 72 | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 309 | 59 822 | 21 515 | 28 021 | 54 093 | 58 351 | 22 456 | 18 501 | 5 188 | 5 202 | 4 726 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 144 | 55 685 | 73 673 | 27 902 | 45 937 | 22 368 | 19 348 | 25 911 | 8 696 | 7 659 | 8 030 | 2 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 321 | 26 437 | 11 703 | 3 351 | 10 101 | 37 464 | 44 431 | 13 956 | 12 867 | 3 343 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 132 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 14 127 | 11 161 | 259 | 19 | 72 | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 195 | 83 309 | 59 822 | 32 267 | 28 021 | 54 093 | 58 351 | 20 597 | 18 501 | 5 188 | 5 202 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 877 | 35 144 | 55 685 | 18 665 | 27 902 | 45 937 | 22 368 | 16 608 | 25 911 | 8 696 | 7 659 | 3 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 486 | 16 441 | 5 733 | 1 900 | 9 929 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 835 | 9 996 | 5 970 | 1 451 | 159 | 2 425 | 1 708 | 223 | 533 | 442 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 177 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 835 | 9 996 | 2 259 | 1 451 | 159 | 254 | 1 708 | 223 | 533 | 1 264 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 847 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 847 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 177 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 486 | 16 441 | 1 900 | 9 929 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 486 | 16 441 | 1 900 | 9 929 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 486 | 16 441 | 1 900 | 9 929 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 058 | 142 544 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 158 | 142 644 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 544 | 158 983 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 644 | 159 083 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 486 | 16 439 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 486 | 16 439 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 486 | 16 439 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 486 | 16 439 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 644 | 159 083 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 158 | 142 644 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 391 083 | 373 189 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 519 | 127 586 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 564 | 245 603 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 028 | 393 712 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 162 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 627 | 7 155 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 835 | 10 412 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 383 566 | 169 983 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 702 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 702 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 702 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 495 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 549 | 65 959 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 959 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 549 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 054 | 70 840 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 205 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 054 | 3 635 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 550 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 184,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -10,7 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -679 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | |
| Активы | 372,9 млн ₽ | 216,5 млн ₽ | 209,3 млн ₽ | 197,6 млн ₽ | 192,3 млн ₽ | 191,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 152,7 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -94,8 % | +1 081,6 % | -82,7 % | -66,6 % | -83,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 2,02 | 2,00 | 2,13 | 2,09 | 1,92 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,47 | 0,39 | 0,42 | 0,37 | 0,31 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,35 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,54 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,54 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 0,84 | 0,82 | 0,73 | 0,74 | 0,84 | 0,68 ▼ |
| Рентабельность продаж | -1,7 % | -75,2 % | -0,1 % | 11,7 % | -22,2 % | -403,6 % | 5,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -5,8 % | -170,0 % | -3,4 % | -3,4 % | -58,0 % | -560,7 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -7,6 % | -1,9 % | -0,3 % | -2,0 % | -3,1 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,0 % | -13,9 % | -3,4 % | -0,6 % | -3,5 % | -5,8 % | 11,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,04 | 0,54 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 1,31 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 452 дн. | 117 дн. | 634 дн. | 1 666 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 628 дн. | 3 293 дн. | 486 дн. | 2 980 дн. | 6 359 дн. | 9 559 дн. | 33 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 247 дн. | 2 107 дн. | 297 дн. | 1 732 дн. | 3 676 дн. | 5 716 дн. | 92 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 461 дн. | 1 638 дн. | 306 дн. | 1 883 дн. | 4 350 дн. | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,52 | 0,48 | 0,50 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,77 | — | — | — | — | — | 4,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -560,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 3903).