Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИН-ТУР", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИН-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 | 253 | 626 | 34 | 156 | 1 | 6 | 10 | 7 | 15 | 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 262 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 | 253 | 626 | 34 | 155 | 6 | 10 | 7 | 15 | 71 | |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 98 | 172 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 146 | 454 | 133 | 7 | 9 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 9 | 34 | 22 | 6 | 10 | 15 | 62 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 245 | 254 | 253 | 626 | 34 | 156 | 18 | 6 | 10 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 254 | 253 | 626 | 34 | 155 | 18 | 6 | 10 | 15 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 112 | 98 | 172 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 139 | 146 | 454 | 133 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 9 | 34 | 22 | 18 | 6 | 10 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 259 | 253 | 626 | 34 | 156 | 1 | 6 | 10 | 7 | 15 | 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 | 139 | 123 | 15 | 277 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 262 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 219 | 244 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 | 219 | 244 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 114 | 503 | 455 | 490 | 277 | 39 | 43 | 15 | 56 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 388 | 304 | 419 | 267 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 114 | 115 | 151 | 71 | 10 | 39 | 43 | 15 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 245 | 254 | 253 | 626 | 34 | 156 | 18 | 6 | 10 | 15 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 132 | 139 | 123 | 15 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 219 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 103 | 219 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 122 | 114 | 503 | 455 | 490 | 27 | 39 | 43 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 388 | 304 | 419 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 122 | 114 | 115 | 151 | 71 | 9 | 39 | 43 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 38 | 141 | 138 | 193 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 182 | 3 063 | 2 146 | 777 | 1 267 | 908 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 084 | 3 025 | 2 005 | 639 | 2 079 | 715 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 063 | 2 146 | 777 | 1 267 | 908 | 11 | 7 003 | 1 869 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 141 | 138 | 193 | 337 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 141 | 138 | 193 | 337 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 025 | 2 005 | 639 | 2 079 | 715 | 13 | 7 003 | 1 532 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 38 | 141 | 138 | 193 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 32 | 111 | 64 | 316 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 141 | 223 | 82 | 25 | 127 | 116 | 21 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 38 | 32 | 111 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 141 | 223 | 82 | 7 | 127 | 116 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 4 | 7 | 87 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 34 | 25 | 13 | 12 | 24 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 25 | 13 | 12 | 24 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 7 | 87 | 58 | 262 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 7 | 87 | 58 | 262 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 310 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 869 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 869 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 559 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 248 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 129 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 301 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 540 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 540 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11 тыс. ₽ | — | — | — | 7,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | -127 тыс. ₽ | -116 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 262 тыс. ₽ | |
| Активы | 1 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -277 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -73,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,15 | 0,23 | 0,47 | — | 1,27 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 0,47 | — | 1,27 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,23 | 0,00 | — | 1,11 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | -277,00 | -22,67 | -25,20 | -36,00 | 1,00 | 0,83 | 0,57 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,00 | 0,20 | 0,24 ▲ |
| Рентабельность продаж | -18,2 % | — | — | — | 0,0 % | 18,0 % | 12,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 527,3 % | — | — | — | — | 14,0 % | 7,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5 800,0 % | -2 116,7 % | -1 160,0 % | 0,0 % | — | 78,7 % | 6,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 94,6 % | 25,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 11,00 | — | — | — | 466,87 | 5,61 | 1,22 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 2 дн. | 51 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.1 (компаний: 981).