Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОМС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 310 | 6 615 | 19 704 | 22 929 | 22 092 | 21 919 | 22 135 | 15 106 | 15 144 | 16 819 | 20 533 | 25 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 330 | 274 | 246 | 193 | 112 | 142 | 785 | 654 | 671 | 724 | 685 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 654 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 330 | 274 | 246 | 193 | 112 | 724 | 685 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 142 | 785 | 671 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 260 | 6 285 | 19 429 | 22 683 | 21 900 | 21 807 | 21 993 | 14 321 | 14 490 | 16 148 | 19 809 | 25 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 058 | 5 191 | 13 173 | 10 629 | 8 446 | 9 460 | 8 549 | 6 754 | 8 009 | 9 681 | 12 991 | 18 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 992 | 1 034 | 6 083 | 11 978 | 13 130 | 12 098 | 12 847 | 7 435 | 6 232 | 4 321 | 5 383 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 578 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 60 | 173 | 76 | 324 | 249 | 597 | 132 | 249 | 2 146 | 1 435 | 835 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 212 | 5 317 | 6 615 | 19 704 | 22 928 | 22 092 | 21 919 | 15 680 | 15 106 | 15 144 | 16 819 | 20 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 330 | 274 | 246 | 193 | 112 | 158 | 785 | 654 | 671 | 724 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 785 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 330 | 274 | 246 | 193 | 671 | 724 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 | 158 | 654 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 212 | 5 267 | 6 285 | 19 429 | 22 683 | 21 900 | 21 807 | 15 522 | 14 321 | 14 490 | 16 148 | 19 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 646 | 4 058 | 5 191 | 13 173 | 10 629 | 8 446 | 9 460 | 6 045 | 6 754 | 8 009 | 9 681 | 12 991 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 | 999 | 1 034 | 6 083 | 11 978 | 13 130 | 12 098 | 8 217 | 7 435 | 6 232 | 4 321 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 383 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 210 | 60 | 173 | 76 | 324 | 249 | 1 260 | 132 | 249 | 2 146 | 1 435 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 310 | 6 615 | 19 704 | 25 711 | 22 092 | 21 919 | 22 135 | 15 106 | 15 144 | 16 819 | 20 533 | 25 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 892 | 4 874 | 13 927 | 16 974 | 10 621 | 10 211 | 11 015 | 7 892 | 8 016 | 9 208 | 10 013 | 14 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 016 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 418 | 1 742 | 5 778 | 8 737 | 11 471 | 11 708 | 11 120 | 7 214 | 7 128 | 7 611 | 10 520 | 11 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 281 | 1 742 | 5 778 | 8 737 | 11 471 | 11 708 | 11 120 | 7 214 | 7 128 | 7 611 | 10 520 | 11 732 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 212 | 5 317 | 6 615 | 19 704 | 22 928 | 22 092 | 21 919 | 15 680 | 15 106 | 15 144 | 16 819 | 20 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 1 892 | 4 874 | 13 925 | 16 974 | 10 621 | 10 211 | 9 372 | 7 892 | 8 016 | 9 208 | 10 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 892 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 201 | 3 425 | 1 742 | 5 778 | 5 955 | 11 471 | 11 708 | 6 308 | 7 214 | 7 128 | 7 611 | 10 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 137 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 064 | 3 288 | 1 742 | 5 778 | 5 955 | 11 471 | 11 708 | 6 308 | 7 214 | 7 128 | 7 611 | 10 520 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 540 | 2 251 | 3 462 | 8 960 | 1 770 | 1 993 | 1 650 | 28 906 | 3 818 | 35 746 | 40 876 | 41 385 |
| Выручка за предыдущий год | 4 554 | 12 196 | 16 929 | 20 687 | 25 056 | 15 582 | 15 953 | 15 589 | 17 809 | 19 543 | 22 065 | 22 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 986 | 9 945 | 13 467 | 11 727 | 23 286 | 13 589 | 14 303 | 13 317 | 16 203 | 18 811 | 18 913 | |
| Выручка за отчетный год | 12 196 | 16 929 | 20 829 | 20 113 | 15 582 | 15 953 | 13 767 | 17 809 | 19 543 | 22 065 | 22 472 | 25 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 462 | 9 086 | 3 777 | 1 993 | 1 650 | 3 388 | 3 340 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 462 | 9 086 | 3 777 | 1 993 | 1 650 | 3 388 | 3 340 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 945 | 13 467 | 11 743 | 16 336 | 13 589 | 14 303 | 10 379 | 13 991 | 18 811 | 18 913 | 21 413 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 251 | 3 462 | 8 960 | 1 770 | 1 993 | 1 650 | 3 818 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 3 487 | 9 076 | 3 718 | 1 921 | 1 577 | 3 260 | 61 | 3 288 | 38 | 106 | 164 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 38 | 9 | 6 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 13 | 19 | 65 | 72 | 73 | 128 | 61 | 38 | 106 | 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 2 236 | 3 993 | 8 950 | 1 711 | 1 921 | 1 577 | 43 | 3 757 | 52 | 38 | 106 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 544 | 9 | 6 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 16 | 13 | 19 | 65 | 72 | 73 | 43 | 52 | 38 | 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 1 880 | 3 993 | 8 950 | 1 711 | 1 921 | 1 577 | 2 229 | 3 757 | 3 288 | 3 216 | 3 453 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 356 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | 506 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 880 | 2 981 | 9 076 | 3 718 | 1 921 | 1 577 | 3 260 | 3 757 | 3 288 | 3 216 | 3 453 | 3 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 880 | 2 981 | 9 076 | 3 718 | 1 921 | 1 577 | 3 260 | 3 757 | 3 288 | 3 216 | 3 453 | 3 512 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 757 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 22,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,4 % | +9,7 % | +12,9 % | +1,8 % | +11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,99 | 2,03 | 2,12 | 1,88 | 2,14 | 2,76 ▼ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,05 | 0,91 | 0,85 | 0,65 | 0,55 | 1,42 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,28 | 0,14 | 0,55 | 0,93 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,49 | 0,55 | 0,61 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 0,91 | 0,89 | 0,83 | 1,05 | 0,83 | 0,38 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 24,6 % | 21,4 % | 17,1 % | 14,7 % | 15,8 % | 14,7 % | 6,3 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 23,7 % | 21,1 % | 16,8 % | 14,6 % | 15,4 % | 14,0 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 24,9 % | 21,7 % | 19,1 % | 16,8 % | 13,6 % | 2,8 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,6 % | 47,6 % | 41,0 % | 34,9 % | 34,5 % | 24,9 % | 9,1 % ▲ | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 1,18 | 1,29 | 1,31 | 1,09 | 0,97 | 1,14 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 341 дн. | 152 дн. | 116 дн. | 71 дн. | 87 дн. | — | 59 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 301 дн. | 176 дн. | -180 дн. | 188 дн. | 251 дн. | 319 дн. | 104 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 391 дн. | 188 дн. | -161 дн. | 148 дн. | 203 дн. | 200 дн. | 52 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 250 дн. | 140 дн. | 97 дн. | 112 дн. | 135 дн. | — | 123 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,47 | 0,53 | 0,72 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,25 | — | 7,55 | — | — | — | 6,41 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.99.9 (компаний: 337).