Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ БИ ЭС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ БИ ЭС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 967 | 339 715 | 422 175 | 814 247 | 1 610 291 | 2 487 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 98 | 146 | 184 | 110 | 52 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 98 | 146 | 184 | 110 | 52 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 951 | 339 617 | 422 029 | 814 062 | 1 610 181 | 2 487 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 610 | 19 826 | 110 502 | 391 608 | 814 680 | 1 131 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 948 | 22 136 | 30 921 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 457 | 90 745 | 306 487 | 407 984 | 772 370 | 1 322 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 884 | 14 993 | 4 093 | 5 086 | 324 | 1 978 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 053 | 947 | 436 | 672 | 304 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 433 | 93 967 | 339 715 | 422 175 | 814 247 | 1 610 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 16 | 98 | 146 | 184 | 110 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 16 | 98 | 146 | 184 | 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 409 | 93 951 | 339 617 | 422 029 | 814 062 | 1 610 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 937 | 7 610 | 19 826 | 110 502 | 391 608 | 814 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 948 | 22 136 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 026 | 76 915 | 90 745 | 306 487 | 407 984 | 772 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 446 | 4 884 | 14 993 | 4 093 | 5 086 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 542 | 14 053 | 947 | 436 | 671 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 967 | 339 715 | 422 175 | 814 246 | 1 610 291 | 2 487 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 827 | 15 095 | 20 744 | 31 550 | 36 631 | 46 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 085 | 20 734 | 31 540 | 36 621 | 46 564 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 000 | 175 668 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 182 000 | 175 668 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 140 | 324 620 | 401 431 | 782 696 | 1 391 660 | 2 265 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 132 | 223 095 | 32 975 | 21 294 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 737 | 324 620 | 334 299 | 559 602 | 1 358 686 | 2 244 060 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 403 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 433 | 93 967 | 339 715 | 422 175 | 814 246 | 1 610 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 542 | 3 827 | 15 095 | 20 744 | 31 550 | 36 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 817 | 15 085 | 20 734 | 31 540 | 36 621 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 182 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 891 | 90 140 | 324 620 | 401 431 | 782 696 | 1 391 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 132 | 223 095 | 32 975 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 978 | 86 737 | 324 620 | 334 299 | 559 602 | 1 358 685 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 913 | 3 403 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 513 | 18 432 | 71 557 | 54 058 | 124 308 | 92 315 |
| Выручка за предыдущий год | 77 141 | 128 084 | 836 960 | 310 473 | 1 167 372 | 793 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 372 | 109 652 | 765 403 | 256 415 | 1 043 064 | 701 655 |
| Выручка за отчетный год | 128 084 | 836 960 | 310 473 | 1 167 372 | 793 970 | 1 231 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 557 | 54 058 | 124 308 | 92 315 | 163 690 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 603 | 27 962 | 45 305 | 63 739 | 59 535 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 954 | 26 096 | 709 | 39 | 24 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 294 | 28 537 | 104 131 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 983 | 765 403 | 256 415 | 1 043 064 | 701 655 | 1 067 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 101 | 17 603 | 27 962 | 45 305 | 63 739 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 331 | 53 954 | 26 096 | 709 | 39 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 294 | 28 537 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 008 | 14 150 | 7 643 | 14 095 | 16 903 | 12 636 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 302 | 879 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 559 | 6 452 | 29 981 | 41 739 | 46 163 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 794 | 139 | 200 108 | 223 168 | 2 211 | 3 901 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 214 | 3 033 | 213 978 | 224 699 | 8 187 | 4 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 663 | 1 681 | 14 150 | 6 504 | 14 095 | 16 903 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 302 | 879 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 559 | 6 452 | 29 981 | 41 739 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 794 | 139 | 200 108 | 223 168 | 2 211 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 870 | 1 214 | 3 033 | 215 117 | 224 699 | 8 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 1 177 | 11 271 | 5 648 | 10 807 | 5 079 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 584 | 504 | 2 879 | 844 | 3 287 | 3 547 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 504 | 2 879 | 844 | 3 287 | 3 547 | 2 532 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 1 | 8 277 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 177 | 11 271 | 6 787 | 10 807 | 5 079 | 10 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 177 | 11 271 | 6 787 | 10 807 | 5 079 | 10 079 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 177 | 11 271 | 5 648 | 10 807 | 5 079 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 817 | 15 088 | 20 737 | 31 540 | 36 621 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 827 | 15 098 | 20 744 | 31 550 | 36 631 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 085 | 20 737 | 31 543 | 36 621 | 46 564 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 095 | 20 744 | 31 550 | 36 631 | 46 574 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 271 | 5 649 | 10 806 | 5 080 | 10 078 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 271 | 5 649 | 10 806 | 5 080 | 10 078 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 271 | 5 649 | 10 806 | 5 080 | 10 078 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 271 | 5 649 | 10 806 | 5 080 | 10 078 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 135 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 135 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 3 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 550 | 36 631 | 46 574 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 744 | 31 551 | 36 631 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 109 | 20 760 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 078 400 | 486 509 | 1 349 064 | 1 063 439 | 1 203 468 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 900 061 | 477 138 | 1 244 852 | 1 020 840 | 1 185 326 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 339 | 9 371 | 104 212 | 42 599 | 18 142 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 068 291 | 764 546 | 1 499 076 | 1 064 893 | 1 182 708 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 650 087 | 663 245 | 1 419 329 | 920 570 | 1 084 536 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 621 | 21 626 | 26 568 | 39 243 | 33 835 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 559 | 6 452 | 24 968 | 45 921 | 25 322 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 502 | 4 084 | 4 052 | 2 810 | 3 888 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 399 522 | 69 139 | 24 159 | 56 349 | 35 127 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 005 | 120 057 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 005 | 340 057 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 005 | 340 057 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 220 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 132 | 30 948 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 867 | 493 622 | 285 362 | 1 686 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 867 | 493 622 | 285 362 | 1 686 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 735 | 462 674 | 288 670 | 20 792 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 735 | 462 674 | 288 670 | 20 792 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 109 | 993 | 1 654 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 128,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 94,0 млн ₽ | 814,2 млн ₽ | 1,61 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,53 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 23,55 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 232 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 137 дн. | 424 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 251 дн. | 196 дн. | 707 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.