Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 641 | 2 060 080 | 5 092 702 | 3 802 025 | 1 949 305 | 283 043 | 127 821 | 94 698 | 94 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 861 | 15 387 | 4 224 | 12 230 | 9 670 | 5 689 | 1 975 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 861 | 4 387 | 4 032 | 12 221 | 9 665 | 5 689 | 1 975 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 192 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 5 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 780 | 2 044 693 | 5 088 478 | 3 789 796 | 1 939 635 | 277 354 | 125 845 | 94 698 | 94 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 544 | 443 626 | 607 644 | 805 611 | 537 557 | 29 520 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 30 092 | 12 418 | 70 866 | 6 924 | 21 114 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 951 | 1 483 118 | 4 202 839 | 2 560 250 | 1 284 838 | 223 217 | 122 342 | 94 695 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 347 | 244 849 | 352 676 | 110 261 | 3 500 | 3 500 | 94 695 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 656 | 26 493 | 1 602 | 297 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 602 | 17 | 19 126 | 96 | 52 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 480 | 1 812 284 | 2 560 113 | 5 092 702 | 2 668 279 | 1 949 305 | 283 043 | 127 821 | 94 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 003 | 14 796 | 3 628 | 4 224 | 12 413 | 9 670 | 5 689 | 1 975 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 003 | 3 796 | 3 628 | 4 032 | 12 413 | 9 665 | 5 689 | 1 975 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 192 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 477 | 1 797 488 | 2 556 485 | 5 088 478 | 2 655 866 | 1 939 635 | 277 354 | 125 846 | 94 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 668 | 248 303 | 378 636 | 607 644 | 773 730 | 537 557 | 29 520 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 433 | 43 | 11 110 | 12 418 | 1 005 | 6 924 | 21 114 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 506 | 1 547 451 | 1 945 974 | 4 202 839 | 1 700 134 | 1 284 838 | 223 217 | 122 343 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 216 624 | 244 849 | 180 942 | 110 261 | 3 500 | 3 500 | 94 695 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 774 | 1 456 | 4 051 | 1 602 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 096 | 235 | 89 | 19 126 | 52 | 52 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 641 | 2 060 080 | 5 092 702 | 3 802 025 | 1 949 305 | 283 043 | 127 821 | 94 698 | 94 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 825 | 106 452 | 677 990 | 524 859 | 454 066 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 815 | 106 352 | 677 890 | 524 759 | 453 966 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 142 | 2 677 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 95 | 142 | 2 677 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 816 | 1 953 628 | 4 414 712 | 3 277 071 | 1 495 097 | 282 842 | 132 423 | 98 969 | 98 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 61 540 | 28 845 | 27 355 | 10 896 | 2 991 | 3 107 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 816 | 1 892 088 | 4 385 867 | 3 249 716 | 1 484 201 | 279 851 | 129 316 | 98 969 | 98 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 480 | 1 812 284 | 2 560 113 | 5 092 702 | 2 668 279 | 1 949 305 | 283 043 | 127 821 | 94 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 932 | 79 813 | 157 918 | 677 990 | 453 342 | 454 066 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 922 | 79 803 | 157 818 | 677 890 | 453 242 | 453 966 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 142 | 2 677 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 146 | 142 | 2 677 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 548 | 1 732 471 | 2 402 195 | 4 414 712 | 2 214 791 | 1 495 097 | 282 842 | 132 423 | 98 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 680 | 212 042 | 28 845 | 53 187 | 10 896 | 2 991 | 3 107 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 548 | 1 728 791 | 2 190 153 | 4 385 867 | 2 161 604 | 1 484 201 | 279 851 | 129 316 | 98 969 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 322 | 11 617 | 148 789 | 905 130 | 38 388 | 8 573 | 782 | ||
| Выручка за предыдущий год | 551 527 | 1 021 176 | 3 496 730 | 6 343 871 | 185 145 | 58 985 | 37 367 | 31 941 | 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 479 205 | 1 009 559 | 3 347 941 | 5 438 741 | 206 252 | 20 597 | 149 545 | 23 368 | |
| Выручка за отчетный год | 374 612 | 2 615 317 | 6 343 871 | 4 818 469 | 58 985 | 37 367 | 31 941 | 3 332 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 196 | 164 640 | 905 130 | 325 197 | 38 388 | 8 573 | 782 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 831 | 49 336 | 687 050 | 31 595 | 782 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 101 187 | 2 126 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 365 | 115 304 | 218 080 | 293 602 | 64 563 | 54 452 | 13 680 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 346 416 | 2 450 677 | 5 438 741 | 4 493 272 | 20 597 | 149 545 | 23 368 | 2 550 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 307 | 67 128 | 687 050 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 101 187 | 2 126 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 015 | 16 511 | 81 661 | 218 080 | 124 755 | 64 563 | 54 452 | 13 680 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 225 | 36 957 | 650 090 | 191 523 | 905 | 414 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 496 | 19 631 | 6 751 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 803 | 219 | 175 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 589 | 10 206 | 63 662 | 532 191 | 92 772 | 775 214 | 5 107 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 195 | 22 585 | 98 315 | 391 675 | 72 268 | 960 208 | 368 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 116 | 6 022 | 69 460 | 650 090 | 1 611 | 905 | 368 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 4 484 | 14 496 | 13 629 | 6 751 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 485 | 16 803 | 487 | 175 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 794 | 35 769 | 59 505 | 63 662 | 168 780 | 92 772 | 775 214 | 5 107 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 110 | 24 847 | 61 172 | 98 315 | 34 449 | 72 268 | 960 208 | 368 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 865 | 2 861 | 51 465 | 520 072 | 1 289 | 724 | 331 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 185 | 3 112 | 14 482 | 130 018 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 066 | 49 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 006 | 9 744 | 130 018 | 38 305 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 326 | 24 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 893 | 27 189 | 520 072 | 153 131 | 724 | 331 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 893 | 27 189 | 520 072 | 153 131 | 724 | 331 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 865 | 2 861 | 51 465 | 520 072 | 1 289 | 724 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 922 | 79 803 | 157 818 | 677 890 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 932 | 79 813 | 157 918 | 677 990 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 815 | 106 353 | 677 890 | 625 660 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 825 | 106 453 | 677 990 | 625 760 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 893 | 26 640 | 520 072 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 893 | 26 730 | 520 072 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 893 | 520 072 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 893 | 520 072 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 825 | 106 453 | 677 989 | 524 860 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 932 | 79 813 | 157 918 | 677 990 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 458 268 | 1 698 | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 526 653 | 2 667 498 | 4 647 951 | 5 687 865 | 8 234 | 5 268 | 3 737 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 472 887 | 2 066 521 | 4 145 900 | 5 667 974 | 6 653 | 3 753 | 3 737 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 766 | 600 977 | 502 051 | 19 891 | 1 581 | 1 515 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 540 771 | 2 678 176 | 4 189 683 | 5 686 167 | 9 758 | 54 | 5 267 | 3 737 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 398 453 | 2 104 870 | 3 836 676 | 5 025 032 | 1 261 | 54 | 6 | 11 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 645 | 96 722 | 183 546 | 383 350 | 1 599 | 5 055 | 404 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 006 | 111 001 | 9 755 | 6 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 667 | 476 584 | 58 460 | 268 030 | 6 892 | 206 | 3 322 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 733 | 1 524 | 54 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 733 | 1 524 | 54 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 733 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 1 524 | 54 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | 35 720 | 165 044 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | 35 720 | 120 000 | 173 054 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | 35 720 | 2 600 | 8 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 400 | 165 054 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | 202 600 | 8 010 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 202 600 | 8 010 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 882 | 25 042 | 380 401 | 166 742 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,82 млрд ₽ | 59,0 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 153,1 млн ₽ | 724 тыс. ₽ | -456,5 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,80 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 283,0 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 524,9 млн ₽ | 454,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,8 % | -36,6 % | -14,5 % | -89,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,30 | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 1,23 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,93 | 0,80 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,98 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,96 | 0,61 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,23 | -0,01 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,34 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 6,24 | 3,29 | — | — | — | — | 1,07 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | -44,4 % | -716,7 % | -22,6 % | 23,5 % | — | 3,9 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 1,2 % | -1 221,8 % | -6,7 % | 9,9 % | — | 2,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,0 % | -161,3 % | -1,7 % | 0,3 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,2 % | 0,2 % | — | — | — | — | 9,1 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,27 | 0,03 | 0,13 | 0,25 | 0,04 | 0,00 | 1,04 ▼ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 194 дн. | 7 951 дн. | 2 180 дн. | 1 398 дн. | 10 373 дн. | — | 100 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 9 526 дн. | 72 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 37 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).