Финансы САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ", Санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 481 536 | 1 456 791 | 1 370 653 | 1 274 548 | 1 243 774 | 1 260 790 | 1 249 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 306 923 | 352 006 | 328 752 | 356 376 | 413 165 | 557 024 | 528 090 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 865 | 14 679 | 11 122 | 8 705 | 4 440 | 2 365 | 1 812 |
| Основные средства на конец отчетного года | 282 061 | 329 990 | 307 012 | 337 547 | 398 945 | 544 998 | 517 657 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 033 | 1 555 | 1 066 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 997 | 7 337 | 8 585 | 8 568 | 8 715 | 8 746 | 8 621 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 916 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 174 613 | 1 104 785 | 1 041 901 | 918 172 | 830 609 | 703 766 | 721 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 662 | 3 839 | 6 002 | 4 597 | 17 515 | 8 041 | 14 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 6 060 | 179 | 672 | 71 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 222 | 87 271 | 113 598 | 50 715 | 333 708 | 76 074 | 30 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 017 000 | 986 500 | 907 500 | 809 000 | 460 000 | 63 000 | 51 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 346 | 5 896 | 14 412 | 47 388 | 18 795 | 555 567 | 625 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 383 | 21 279 | 276 | 412 | 412 | 412 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 219 260 | 1 481 536 | 1 456 791 | 1 370 653 | 1 274 548 | 1 243 774 | 1 260 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 309 964 | 306 923 | 352 006 | 328 752 | 356 376 | 413 165 | 557 024 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 052 | 18 865 | 14 679 | 11 122 | 8 705 | 4 440 | 2 365 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 011 | 282 061 | 329 990 | 307 012 | 337 547 | 398 945 | 544 998 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 033 | 1 555 | 1 066 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 901 | 5 997 | 7 337 | 8 585 | 8 568 | 8 715 | 8 746 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 916 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 909 296 | 1 174 613 | 1 104 785 | 1 041 901 | 918 172 | 830 609 | 703 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 659 | 6 662 | 3 839 | 6 002 | 4 596 | 17 515 | 8 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 113 | 6 060 | 179 | 672 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 848 | 104 222 | 87 271 | 113 598 | 50 715 | 333 708 | 76 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 785 761 | 1 017 000 | 986 500 | 907 500 | 809 000 | 460 000 | 63 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 705 | 18 346 | 5 896 | 14 412 | 47 388 | 18 795 | 555 567 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 286 | 28 383 | 21 279 | 276 | 412 | 412 | 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 481 536 | 1 456 791 | 1 370 653 | 1 274 548 | 1 243 774 | 1 260 790 | 1 249 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 059 728 | 1 137 705 | 1 135 877 | 1 137 259 | 1 142 061 | 1 136 326 | 1 137 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 184 765 | 235 163 | 234 618 | 222 708 | 222 708 | 213 409 | 207 656 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 817 392 | 844 971 | 843 688 | 856 980 | 861 782 | 865 346 | 872 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 1 | 119 | 80 | 89 | 61 | 249 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 1 | 119 | 80 | 89 | 61 | 249 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 775 | 319 085 | 234 657 | 137 209 | 101 624 | 124 403 | 111 963 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 403 086 | 303 550 | 220 190 | 124 280 | 89 350 | 119 823 | 95 084 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 496 | 15 535 | 14 467 | 12 929 | 12 274 | 4 579 | 16 879 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 193 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 219 260 | 1 481 536 | 1 456 791 | 1 370 653 | 1 274 548 | 1 243 775 | 1 260 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 863 371 | 1 059 728 | 1 137 705 | 1 135 877 | 1 137 259 | 1 142 061 | 1 136 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 184 161 | 184 765 | 235 163 | 234 618 | 222 708 | 222 708 | 213 409 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 621 640 | 817 392 | 844 971 | 843 688 | 856 980 | 861 782 | 865 346 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 33 | 1 | 119 | 80 | 89 | 61 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 33 | 1 | 119 | 80 | 89 | 61 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 355 868 | 421 775 | 319 085 | 234 657 | 137 209 | 101 625 | 124 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 667 | 403 086 | 303 550 | 220 190 | 124 280 | 89 350 | 119 823 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 070 | 18 496 | 15 535 | 14 467 | 12 929 | 12 274 | 4 579 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 193 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 957 | 531 017 | 308 408 | 208 258 | 112 599 | 93 274 | 105 810 |
| Выручка за предыдущий год | 1 199 342 | 1 343 782 | 895 346 | 741 876 | 539 444 | 401 394 | 412 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 666 385 | 812 765 | 586 938 | 533 618 | 426 845 | 308 120 | 306 848 |
| Выручка за отчетный год | 1 343 782 | 895 346 | 741 876 | 539 444 | 401 394 | 412 658 | 425 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 017 | 308 408 | 208 258 | 112 599 | 93 274 | 105 810 | 149 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 303 | 3 049 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 347 714 | 305 359 | 268 445 | 225 114 | 169 495 | 155 473 | 188 565 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 812 765 | 586 938 | 533 618 | 426 845 | 308 120 | 306 848 | 276 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 354 | 183 303 | 3 049 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 296 603 | 347 714 | 305 359 | 268 445 | 225 114 | 169 495 | 155 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 293 | 68 926 | 15 082 | 17 133 | 10 661 | 4 299 | 5 782 |
| Проценты к получению за отчетный год | 73 436 | 94 586 | 97 853 | 128 072 | 75 881 | 52 343 | 38 590 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 258 | 19 467 | 12 851 | 31 790 | 21 418 | 31 433 | 25 027 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 704 | 48 176 | 35 435 | 30 214 | 10 417 | 29 814 | 18 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 231 | 300 293 | 68 926 | 15 082 | 17 133 | 10 661 | 4 299 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 021 | 73 436 | 94 586 | 97 853 | 128 072 | 75 881 | 52 343 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 688 | 80 258 | 19 467 | 12 851 | 31 790 | 21 418 | 31 433 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 832 | 36 704 | 48 176 | 35 435 | 30 214 | 10 417 | 29 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 844 | 236 522 | 51 231 | 8 963 | 11 415 | 7 655 | 1 578 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 815 | 64 856 | 19 067 | 7 248 | 5 721 | 3 143 | 2 775 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 11 | 119 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 445 | 1 096 | 1 340 | 1 248 | 147 | 30 | |
| Прочее за предыдущий год | 20 | 34 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 856 | 19 067 | 7 248 | 5 721 | 3 143 | 2 775 | 1 685 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 119 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 096 | 1 340 | 1 248 | 147 | 30 | ||
| Прочее за отчетный год | 20 | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 522 | 51 231 | 8 963 | 11 415 | 7 655 | 1 578 | 3 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 522 | 51 231 | 8 963 | 11 415 | 7 655 | 1 578 | 3 762 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 844 | 236 522 | 51 231 | 8 963 | 11 415 | 7 655 | 1 578 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 184 161 | 184 765 | 235 163 | 234 618 | 222 708 | 222 708 | 213 409 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 639 | 817 392 | 844 971 | 843 688 | 856 980 | 861 782 | 865 346 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 863 371 | 1 059 728 | 1 137 705 | 1 135 877 | 1 137 259 | 1 142 061 | 1 136 326 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 | 52 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 184 765 | 235 163 | 234 618 | 222 708 | 222 708 | 213 409 | 207 656 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 5 234 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 392 | 844 971 | 843 688 | 856 980 | 861 782 | 865 346 | 872 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 059 728 | 1 137 705 | 1 135 877 | 1 137 259 | 1 142 061 | 1 136 326 | 1 137 555 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 522 | 51 231 | 8 963 | 11 415 | 7 655 | 5 478 | 7 376 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 236 522 | 51 231 | 8 963 | 11 415 | 7 655 | 5 478 | 7 376 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 522 | 51 231 | 8 963 | 11 415 | 7 655 | 1 578 | 3 763 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 236 522 | 51 231 | 8 963 | 11 415 | 7 655 | 1 578 | 3 763 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 900 | 3 613 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 900 | 3 613 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 910 | 9 299 | 5 752 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 769 | 23 652 | 10 246 | 1 793 | 2 854 | 1 914 | 395 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 769 | 23 652 | 10 246 | 13 703 | 2 854 | 11 213 | 6 147 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 769 | 23 652 | 10 246 | 1 793 | 2 854 | 1 914 | 395 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 769 | 23 652 | 10 246 | 1 793 | 2 854 | 1 914 | 395 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 604 | 50 398 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 670 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 059 728 | 1 137 705 | 1 135 877 | 1 137 259 | 1 142 061 | 1 136 326 | 1 137 554 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 863 371 | 1 059 728 | 1 137 706 | 1 135 877 | 1 137 259 | 1 142 061 | 1 136 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 188 355 | 45 748 | 97 857 | 53 039 | 56 944 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 732 078 | 954 874 | 991 397 | 876 585 | 627 920 | 452 315 | 538 392 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 589 135 | 901 267 | 723 797 | 540 963 | 384 721 | 368 308 | 449 314 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 756 | 8 845 | 8 845 | 12 609 | 14 806 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 943 | 53 607 | 264 844 | 326 777 | 234 354 | 71 398 | 74 272 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 543 723 | 993 064 | 945 649 | 778 728 | 574 881 | 492 306 | 481 448 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 469 771 | 347 596 | 372 090 | 232 008 | 151 832 | 110 859 | 104 795 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 517 566 | 370 596 | 373 979 | 312 158 | 294 948 | 328 302 | 334 549 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 332 | 54 565 | 13 991 | 20 201 | 3 143 | 2 775 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 510 054 | 220 307 | 185 589 | 214 361 | 128 101 | 50 002 | 39 329 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 740 | 578 677 | 13 443 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 626 | 54 716 | 54 | 3 592 | 2 374 | 1 219 266 | 411 624 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 | 1 004 | 54 | 3 592 | 2 374 | 1 199 | 924 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 169 852 | 409 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 48 215 | 1 700 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 610 | 53 712 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 341 | 28 976 | 27 040 | 66 680 | 81 153 | 640 589 | 398 181 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 147 | 28 976 | 27 040 | 66 680 | 81 153 | 137 589 | 1 181 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 503 000 | 397 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 194 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 246 | 1 793 | 2 854 | 1 914 | 395 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 246 | 1 793 | 2 854 | 1 914 | 395 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 640 | 8 516 | 32 976 | 536 772 | 69 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 1,27 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,69 | 8,17 | 5,66 | 6,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,61 | 8,00 | 5,58 | 6,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,24 | 4,71 | 4,97 | 6,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 21 дн. | 10 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.