Финансы ООО ЛК "ЮГРА СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЮГРА СПБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 778 757 | 81 419 | 45 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 562 | 1 787 | 270 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 124 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 787 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 438 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 270 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 622 195 | 79 632 | 45 022 |
| Запасы на конец отчетного года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 619 173 | 48 042 | 35 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 022 | 31 585 | 9 357 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 178 | 5 971 857 | 81 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 965 | 35 341 | 1 787 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 370 | 1 065 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 34 271 | 1 787 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 595 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 213 | 5 936 516 | 79 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 210 | 37 563 | 48 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 898 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 698 | 31 585 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 778 757 | 81 419 | 45 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 331 | 56 062 | 43 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 052 | 43 032 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 477 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 477 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 634 949 | 25 357 | 2 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 828 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 678 | 25 357 | 2 250 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 443 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 178 | 5 971 857 | 81 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 302 | 56 062 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 052 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 122 | 44 451 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 122 | 44 451 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 753 | 5 957 167 | 25 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 045 | 5 940 449 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 528 | 16 530 | 25 357 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 188 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 180 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 569 | 7 623 | 2 670 |
| Выручка за предыдущий год | 31 116 | 65 857 | 39 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 453 | 58 234 | 36 873 |
| Выручка за отчетный год | 66 586 | 39 543 | 1 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 670 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 491 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 179 | 62 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 749 | 36 873 | 2 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 969 | 1 491 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 654 | 1 179 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 610 720 | 108 094 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 800 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 542 | 796 731 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 797 537 | 6 807 345 | 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 778 641 | 5 953 811 | 12 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 262 | 108 094 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 225 499 | 49 800 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 757 | 715 720 | 796 731 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 398 | 5 386 305 | 6 807 345 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 107 | 4 938 470 | 5 953 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 823 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 22 271 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 22 271 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 270 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 029 | 85 823 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 029 | 85 823 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 823 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 052 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 062 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 052 | 43 032 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 062 | 43 042 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 823 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 823 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 823 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 823 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 020 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 020 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 020 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 020 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 062 | 43 042 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 062 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 148 | 1 870 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 167 | 1 426 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 981 | 444 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 234 162 | 24 099 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 329 | 101 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 365 | 866 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 227 208 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 272 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 260 | 860 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 802 325 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 802 325 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 948 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 854 325 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 756 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 756 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 567 179 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 567 179 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 888 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,6 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | -13,0 млн ₽ |
| Активы | 778,8 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 43,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,6 % | -96,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 3,14 | 20,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 3,14 | 20,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,25 | 4,16 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,69 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 333,09 | 0,45 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 25,3 % | 3,8 % | -69,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 217,0 % | -841,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 105,4 % | -28,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,1 % | 153,1 % | -30,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,49 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 394 дн. | 443 дн. | 8 409 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 350 дн. | 251 дн. | 321 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,68 | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 17,86 | 27,41 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 20,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -841,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.